取引システムは、いつ取引を開始および終了するかのルールまたはルールのセットを持っているだけではありません。 これは、6つの非常に重要な要素を考慮した包括的な戦略であり、少なくともあなた自身の性格です。 、ルールベースのトレーディングシステムを作成する一般的なアプローチについて説明します。 （詳細については、トレーディングシステムに関するガイドをご覧ください。）
ステップ1：考え方を調べる （A） 自分が誰であるかを知る： 市場を取引するとき、あなたの最優先事項は自分自身を見て自分の性格特性に注意することです。 自分の長所と短所を調べて、機会を感じたらどう反応するか、自分の立場が脅かされたらどう反応するかを自問してください。 これは、パーソナルSWOT分析とも呼ばれます。 しかし、自分に嘘をつかないでください。 自分がどう行動するかわからない場合は、あなたをよく知っている人に意見を聞いてください。 （詳細について は 、 「あなたの性格はあなたの取引方法と一致していますか？」を 参照 してください。 ）
（B） あなたの性格をあなたの取引に合わせてください： あなたが異なる時間枠で経験する取引条件のタイプに満足していることを確認してください。 たとえば、あなたが寝ている間に取引している市場でオープンポジションで寝るのが好きな人ではないと判断した場合、おそらくあなたの前にポジションをクローズできるようにデイトレードを検討する必要があります家に帰ります ただし、その場合は、一日中コンピュータを常に見ているアドレナリンラッシュが好きな人でなければなりません。 コンピューターに縛られて楽しんでいますか？ あなたは中毒性または強迫的な人ですか？ あなたは自分の位置を見て夢中になり、ダニを逃した場合にトイレに行くことを恐れますか？ よくわからない場合は、戻って確実に性格を再監査してください。 あなたの取引スタイルがあなたの個性と一致しない限り、あなたはあなたがしていることを楽しむことができず、あなたはすぐに取引への情熱を失います。 （詳細については、「 デイトレーディング：はじめに 」を参照してください。）
（C） 準備する ：計画を取引できるように、取引を計画します。 準備は、潜在的な取引の精神的なドライランです。一種のドレスリハーサルです。 事前に取引を計画することにより、基本ルールと制限を設定しています。 あなたが探しているものと、市場があなたが予想することをするなら、あなたがどのように行動するかを知っているなら、あなたは客観的になり、恐れ/欲のサイクルから離れることができます。
（D） 客観的であること ：感情的に取引に関与しないでください。 あなたが間違っているか正しいかは関係ありません。 重要なのは、ジョージ・ソロスが言うように、「あなたが間違っているときに失うものよりも、正しいときに多くのお金を稼ぐ」ということです。 取引はエゴに関するものではありませんが、私たちのほとんどにとっては、取引を計画し、論理的能力全体を適用し、市場が同意しないことを見つけると、当惑する可能性があります。 すべてのトレードが勝ちトレードになるわけではないこと、そして小さな損失を優雅に受け入れて次のトレードに移らなければならないことを受け入れるように自分を訓練することです。
（E） 規律を守る ：これは、いつ売買するかを知る必要があることを意味します。 事前に計画した戦略に基づいて決定を下し、それに固執します。 時々、あなたはそれが向きを変えて、あなたがそれを保持していれば利益があったであろうことを見つけるためだけにポジションを切り取るでしょう。 しかし、これは非常に悪い習慣の基礎です。 ストップロスを無視しないでください-いつでもポジションに戻ることができます。 市場が回復したときに大きな損失を取り戻すことを望み始めるよりも、小さな損失を切り取って受け入れる方が安心です。 これは、市場の取引よりも自我の取引に似ています。
（F）我慢して ください ：取引に関しては、忍耐は本当に美徳です。 砂の中に線を引いたところに市場が到達するまで、あなたの手に座ることを学んでください。 エントリポイントに到達しない場合、何を失っていますか？ 別の日に利益を上げる機会が常にあります。 （患者への投資に関するヒントについて は 、 忍耐はトレーダーの美徳です。 ）
（G） 現実的な期待がある ：これは、現実に集中することなく、奇跡的に1, 000ドルを100万ドルの10トレードに変えることを期待していることを意味します。 現実的な期待とは何ですか？ 世界で最高のファンドマネジャーの何人が達成できるかを考えてみてください-おそらく年率20〜50％です。 それらのほとんどはそれよりもはるかに少ない達成し、そうするために十分に支払われています。 一貫した現実的な収益率を期待して取引を開始します。 毎年20％以上の成長率を達成できれば、多くのプロのファンドマネジャーを上回ることができます。 （詳細については、 リターンの測定によるポートフォリオのパフォーマンスの測定を 参照してください。）
ステップ2：ミッションを特定し、目標を設定する （A）人生の何でも、あなたがどこに向かっているのかわからないなら、どんな道でもそこに行くでしょう。 投資に関して言えば、これは電卓と一緒に座って、財務目標を達成するために必要なリターンの種類を決定する必要があることを意味します。
（B）次に、取引で獲得する必要がある金額と、目標を達成するために取引しなければならない頻度を理解し始める必要があります。 トレードを失うことを考慮することを忘れないでください。 これにより、取引方法論が目標と矛盾する可能性があることに気付くことができます。 したがって、方法論を目標に合わせることが重要です。 標準の100, 000ロットで取引している場合、ピップの平均値は約10ドルです。 それでは、トレードごとに何ピップを獲得できると期待できますか？ 最後の20のトレードを取り、勝者と敗者を合計して、利益を決定します。 これを使用して、現在の方法論のリターンを予測します。 この情報がわかれば、目標を達成できるかどうか、現実的かどうかを判断できます。 （詳細について は 、 「レバレッジがPip値に与える影響」を 参照してください 。 ）
ステップ3：十分なお金があることを確認する （A）現金は取引を開始するために必要な燃料であり、十分な現金がないと、流動性の欠如によって取引が妨げられます。 しかし、もっと重要なのは、現金は取引を失うことに対するクッションです。 クッションがないと、一時的なドローダウンに耐えることができず、市場が新しいトレンドで行き来する間、自分の位置に十分な呼吸空間を与えることができません。
（B）子供の大学教育のための貯蓄プランなど、人生の他の重要なイベントに必要な資金源から現金を受け取ることはできません。 取引口座の現金は「リスク」のあるお金です。 リスクキャピタルとも呼ばれるこのお金は、ライフスタイルに影響を与えることなく失うことのできる金額です。 あなたが休暇の貯蓄と同様にお金を取引することを検討してください。 あなたは休暇が終わるとお金が使われることを知っています、そしてあなたはそれで大丈夫です。 取引には高いリスクが伴います。 あなたの取引資本を休暇のお金として扱うことは、あなたがあなたの資本を保護することに真剣ではないことを意味するのではなく、あなたの資本を成長させるために必要な取引を実際に行うことができるように、失うことへの恐怖からあなたを心理的に解放することを意味します。 繰り返しますが、個人のSWOT分析を実行して、必要な取引ポジションがあなたの性格プロファイルと対照的でないことを確認します。
ステップ4：調和して取引される市場を選択する （A）通貨ペアを選択し、異なる時間枠でテストします。 毎週のチャートから始めて、毎日、4時間、2時間、1時間、30分、10分、5分のチャートに進みます。 フィボナッチレベル、トレンドライン、移動平均など、ほとんどの場合に市場が戦略的なポイントで回転するかどうかを判断してください。 これにより、異なる時間枠で通貨がどのように取引されているかの感覚が得られます。
（B）さまざまな時間枠でサポートレベルとレジスタンスレベルを設定して、これらのレベルのいずれかが一緒にクラスター化されるかどうかを確認します。 たとえば、毎週の時間枠での127フィボナッチ延長での価格は、毎日の時間枠から1.618の延長での価格でもあります。 そのようなクラスターは、その価格帯での支持または抵抗に確信を加えます。 （詳細については、 高度なフィボナッチアプリケーションを 参照してください。）
方法論で最も予測可能な通貨ペアが見つかるまで、異なる通貨でこの演習を繰り返します。
（C）情熱は取引の鍵です。 セットアップを繰り返しテストするには、自分がしていることを愛している必要があります。 十分な情熱があれば、市場を正確に評価することができます。
（D）通貨ペアに慣れたら、選択した特定のペアに関するニュースとコメントを読み始めます。 チャートがあなたに伝えていると信じていることを基礎が支えているかどうかを判断してください。 たとえば、金が上昇している場合、金は一般に豪ドルと正の相関がある商品であるため、おそらく豪ドルに適しています。 金が下がると思われる場合は、チャート上の適切な時間を待ってオーストラリアをショートさせます。 あなたが取引をする前にタイミングの確認を得るために砂の適切なラインである抵抗線を探してください。
ステップ5：ポジティブな結果を得るための方法論をテストする （A）このステップは、ほとんどのトレーダーが実際にトレーディングの最も重要な部分と考えているものです。利益を上げるだけのトレードに出入りするシステム。 損失なし-今まで。 そのようなシステムがあれば、トレーダーは彼の最も大きな夢を超えて金持ちになるでしょう。 しかし、真実は、そのようなシステムはありません。 良い方法論とより良い方法論があり、非常に平均的な方法でさえすべてお金を稼ぐために使用できます。 トレーディングシステムのパフォーマンスは、システムに関するよりもトレーダーに関するものです。 優れたドライバーは、ほぼすべての車両で目的地に到着できますが、訓練を受けていないドライバーは、車の速度がどれほど速くてもたぶんそれを達成できません。 （最良のシステムは複数の方法を組み合わせたものである場合があります。詳細については、「 技術分析と基礎分析の混合 」を参照してください。）
（B）上記のことを述べたが、成功率を測定するには、方法論を選択し、異なる時間枠と市場で何度もそれを実施する必要がある。 多くの場合、システムは55〜60％の確率で市場の方向を予測することができますが、適切なリスク管理があれば、トレーダーはそのようなシステムを使用して多くのお金を稼ぐことができます。
（C）個人的に、私はリスクに対する最高の報酬を持っているシステムを使用したいと思います。つまり、サポートとレジスタンスのレベルで転換点を探す傾向があることを意味します。 サポートは、市場の下落を止めるのに常に十分なほど強力ではなく、価格の上昇を後退させるほどの抵抗も常にありません。 ただし、サポートとレジスタンスの概念を中心にシステムを構築して、トレーダーに利益を上げるために必要な優位性を与えることができます。
（D）システムを設計したら、さまざまな条件と時間枠での期待値または信頼性を測定することが重要です。 期待値がプラスの場合（負けトレードよりも収益性の高いトレードを生み出します）、市場への出入りのタイミングを合わせる手段として使用できます。
ステップ6：リスクと報酬の比率を測定し、制限を設定する （A）描くべき砂の最初の線は、市場が反対の場合にポジションを出る場所です。 ここでストップロスを設定します。
（B）ストップがエントリポイントから離れているピップの数を計算します。 ストップがエントリポイントから20ピップ離れていて、標準ロットを取引している場合、各ピップの価値は約10ドルです（米ドルが見積通貨の場合）。 ピップの価値を簡単に取得できるようにクロス通貨で取引している場合は、ピップ計算機を使用します。
（C）ストップロスの割合を取引資本の割合として計算します。 たとえば、取引口座に1, 000ドルある場合、2％は20ドルになります。 ストップロスがエントリポイントから20ドル以内であることを確認してください。 20ピップが200ドルに等しい場合、利用可能な取引資本に対してレバレッジされすぎています。 これを克服するには、取引サイズを標準ロットからミニロットに減らす必要があります。 ミニロットの1ピップは約1ドルです。 したがって、2％の資本リスクを維持するには、最大損失額を20ドルにする必要があります。これには、1ミニロットのみを取引する必要があります。 （ミニの詳細については、 Forex Minis Shrink Risk Exposureを 参照してください。）
（D）利益を出したい場所にチャート上に線を引きます。 これがエントリポイントから少なくとも40ピップ離れていることを確認してください。 これにより、利益と損失の比率が2：1になります。 マーケットがこのポイントに到達するかどうかを確実に知ることはできないので、マーケットがエントリーポイントを越えたらすぐに損益分岐点にスライドしてください。 最悪の場合、あなたはあなたの取引を傷つけ、あなたの全資本は無傷になります。
（E）最初の試みでノックアウトされても、絶望しないでください。 多くの場合、正しいのは2番目のエントリです。 「2番目のマウスがチーズを手に入れる」のは事実です。 多くの場合、市場は購入する場合はサポートから跳ね返り、販売する場合はレジスタンスから撤退し、そのレベルをテストするために取引を開始して、市場がサポートまたはレジスタンスにトレードバックするかどうかを確認します。 その後、2回目に利益を得ることができます。
概要
心理学、ファンダメンタルズ、取引方法論、リスク管理を融合することにより、適切な通貨ペアを選択するツールが得られます。 残っているのは、戦略があなたの精神に染み込むまで繰り返し取引を練習することです。 十分な情熱と決意をもって、あなたは成功したトレーダーになります。 （詳細については、 外国為替取引ガイドを ご覧ください。）
