一部のトレーダーは非常に忍耐強く、完璧なセットアップを待ち望んでいますが、他のトレーダーは動きがすぐに起こるか、ポジションを放棄するのを見る必要があります。 これらのせっかちな魂は完璧な勢いのトレーダーを作ります。なぜなら彼らは市場が希望する方向に通貨を押し出すのに十分な強さを持ち、エクステンションの動きを期待して勢いに便乗するのを待つからです。 しかし、動きが強さを失う兆候を示すと、せっかちな勢いのトレーダーも最初に飛び跳ねます。 したがって、真の勢いの戦略には、利益を守るために、可能な限り多くのエクステンションの動きに乗ることができる堅実な出口ルールが必要です。
、それを行う戦略、つまり5分間のMomo Tradeを見てみましょう。
モモとは？
5分間のモモトレードは、非常に短期（5分）のチャートで勢いまたは「モモ」バーストを探します。 最初に、トレーダーは2つのインジケーターを使用します。最初のインジケーターは20期間の指数移動平均（EMA）です。 EMAは、高速のモーメンタムトレードに必要な最近の動きにより大きな重みを置くため、単純な移動平均よりも選択されます。 移動平均は、傾向を判断するのに役立ちます。 使用する2番目の指標は、移動平均収束発散（MACD）ヒストグラムです。これは、運動量の測定に役立ちます。 MACDヒストグラムの設定はデフォルトで、最初のEMA = 12、2番目のEMA = 26、シグナルEMA = 9、すべて終値を使用しています。
この戦略は反転トレードを待ちますが、勢いが反転エクステンションをサポートし、より大きなエクステンションバーストを作成する場合にのみ、それを利用します。 位置は2つの別々のセグメントで終了します。 前半は利益を確保するのに役立ち、勝者を敗者に変えないようにします。 後半では、ストップが既に損益分岐点に移動しているため、非常に大きな動きになる可能性のあるものをリスクなしでキャッチしようとします。
ロングトレードのルール
- 20期間EMAを下回る通貨ペアの取引とMACDが負になることを確認し、価格が20期間EMAを超えるのを待ってから、MACDが負から正に交差する過程にあるか、正に交差したことを確認してください5バー前の領土。20期間EMAを10ピップ以上上回ってください。積極的な取引の場合は、5分足チャートのスイングローでストップしてください。 保守的な取引の場合、20期間のEMAの20ピップス下にストップを配置します。エントリー時のポジションの半分とリスク額を売ります。 後半のストップをブレークイーブンに移動し、ブレークイーブンまたは20期間EMAマイナス15ピップのいずれか高い方でストップをトレイルします。
ショートトレードのルール
- 20期間EMAを超えて取引されている通貨ペアとMACDがプラスになっている通貨ペアを探します。価格が20期間EMAを下回らないようにしてください。 MACDが5バー以内でポジティブからネガティブに移行するか、ネガティブな領土に移行する過程にあることを確認してください。 5分間のチャート。 保守的な取引の場合、ストップを20期間EMAの20ピップ上に置いて、エントリの位置の半分からリスクのある金額を差し引いて買い、後半のストップを損益分岐点に移動します。ピップス
ロングトレード
図1の最初の例は、2006年3月16日のEUR / USDで、MACDヒストグラムがゼロ線を超えたときに価格が20期間EMAを上回ったことがわかります。 EST 1:30から2:00の間に20期間のEMAを上回ろうとする価格のインスタンスがいくつかありましたが、MACDヒストグラムがゼロラインを下回っていたため、その時点で取引はトリガーされませんでした。
MACDヒストグラムがゼロラインを横切るのを待っていましたが、横切ると1.2044で取引がトリガーされました。 1.2046 + 10ピップス= 1.2056で入力し、1.2046-20ピップス= 1.2026で停止します。 最初の目標は1.2056 + 30ピップス= 1.2084です。 約2時間半後にトリガーされました。 ポジションの半分を出て、残りの半分を20期間のEMAから15ピップを引いて追跡します。 後半は最終的に東部標準時21:35の1.2157で終了し、65.5ピップスの取引での総利益が得られます。
図2に示す次の例は、価格が20期間EMAを上回っている2006年3月21日のUSD / JPYです。 前のEUR / USDの例のように、エントリーポイントの直前に価格が20期間EMAを超えた例もいくつかありましたが、MACDヒストグラムがゼロラインを下回っていたため、取引を行いませんでした。
MACDが最初に回転したため、価格がEMAを10ピップス超えるのを待って、その時点で116.67に取引を開始しました（EMAは116.57でした）。
これについては数学が少し複雑です。 ストップは20-EMAから20ピップを引いた値、つまり116.57-20ピップ= 116.37です。 最初のターゲットは、エントリーとリスクのある金額、または116.67 +（116.67- 116.37）= 116.97です。 5分後にトリガーされます。 ポジションの半分を出て、残りの半分を20期間のEMAから15ピップを引いて追跡します。 後半は最終的に東部標準時の18:00に117.07で終了し、35ピップスの取引の合計平均利益が得られます。 利益は最初の取引ほど魅力的ではありませんでしたが、このチャートは、価格行動が当社のルールにうまく適合していることを示すクリーンでスムーズな動きを示しています。
ショートトレード
短い面では、最初の例は2006年3月20日のNZD / USDです（図3）。 価格は20期間のEMAを下回っていますが、MACDヒストグラムはまだ正であるため、25分後にゼロ線を下回るのを待ちます。 その後、0.6294で取引がトリガーされます。 前述のUSD / JPYの例と同様に、この例では、MACDが最初のEUR / USDの例のようにMACDがゼロラインを下回ったときに移動平均のクロスが発生しなかったため、計算が少し厄介です。 その結果、0.6294で入力します。
私たちの停留所は、20-EMAと20ピップです。 当時、20-EMAは0.6301であったため、エントリは0.6291に、ストップは0.6301 + 20pips = 0.6321になります。 最初の目標は、エントリー価格からリスク額を差し引いた値、つまり0.6291-（0.6321- 0.6291）= 0.6261です。 ターゲットは2時間後にヒットし、後半のストップは損益分岐点に移動します。 次に、20期間のEMAに15ピップを加えたポジションの後半を追跡します。 後半は、東部標準時7:10の0.6262で閉じられ、29.5ピップスの取引の総利益が得られます。
図4の例は、2006年3月10日にGBP / USDで発生した機会に基づいています。 以下のチャートでは、価格は20期間のEMAを下回り、MACDヒストグラムが負の領域に移動するまで10分間待機します。これにより、1.7375でエントリー注文がトリガーされます。 上記のルールに基づいて、取引がトリガーされるとすぐに、20-EMAプラス20ピップ、つまり1.7385 + 20 = 1.7405で停止します。 最初の目標は、エントリー価格からリスク額を引いたもの、つまり1.7375-（1.7405-1.7375）= 1.7345です。 その後すぐにトリガーされます。
次に、20期間のEMAに15ピップを加えたポジションの後半を追跡します。 ポジションの後半は、最終的に東部標準時14:35に1.7268でクローズされ、68.5ピップスの取引での総利益が得られます。 偶然にも、MACDヒストグラムがプラスの領域に反転したまさにその瞬間に取引は終了しました。
モモトレードの失敗
ご覧のとおり、5分間のMomo Tradeは、勢いに基づく逆転の動きを捉える非常に強力な戦略です。 ただし、常に機能するとは限らないため、失敗した場所の例を調べて、これが発生する理由を理解することが重要です。
5分間のMomo Tradeの最後の例は、2006年3月21日のEUR / CHFです。図5では、価格は20期間のEMAを下回り、MACDヒストグラムが負の領域に移動するまで20分間待機します。 1.5711でのエントリー順。 ストップを20-EMAプラス20ピップまたは1.5721 + 20 = 1.5741に配置します。 最初の目標は、エントリー価格からリスク額を引いたもの、つまり1.5711-（1.5741-1.5711）= 1.5681です。 価格は1.5696の安値まで下がっていますが、これはトリガーに達するほど低くはありません。 その後、逆方向に進み、最終的にストップに到達し、合計で30ピップの損失が発生します。
5分間のMomo戦略を取引する際に注意すべき最も重要なことは、狭すぎるか広すぎる範囲を取引することです。 20-EMAの周りで価格が単純に変動する静かな取引時間では、MACDヒストグラムが前後に反転し、多くの誤ったシグナルを引き起こす可能性があります。 あるいは、この戦略が広すぎる取引範囲で支払われた通貨で実装されている場合、ターゲットがトリガーされる前にストップがヒットする可能性があります。
ボトムライン
5分間のMomo Tradeでは、トレーダーは短い勢いで利益を得ることができ、利益を保護するために必要な強固な出口ルールも提供します。 （追加情報については、初心者から上級者までの外国為替ウォークスルーをご覧ください。）
