今年、これまでのところ、世界最大の2つの経済国である米国と中国の間で進行中の貿易不況に起因する世界的な経済減速の懸念の中で、原油価格が牽引力を得るのに苦労しているため、エネルギー在庫はS&P 500を約14％下回りました。
今週、爆発的なドローンの群れがサウジアラビアの世界最大の石油加工工場を攻撃した後、激動のセクターは非常に必要な後押しを受ける可能性があります。 米国がイランを非難している攻撃は、1日あたり約500万バレルの原油生産に影響を与えると脅迫しています。これは王国の生産量の約半分、つまり世界の石油供給の5％です。
クレディ・スイスのエネルギーアナリストであるサウル・カヴォニックは、電子メールでブルームバーグに語った。 「現在、政治リスクプレミアムは石油市場の課題に戻っています」と彼は付け加えた。
イランがホルムズ海峡で石油タンカー2隻を攻撃し、今年初めに米国の無人機を倒したと言われている地域では、すでに緊張が高まっているため、今週末の重要なエネルギーインフラストラクチャーへの攻撃は価格を急上昇させる可能性があります。 10月納品の原油先物（CL = F）は月曜日の初めの取引で15％以上上昇しましたが、ドナルドトランプ米大統領が市場から「十分に供給された」備蓄からの石油の放出を承認したとツイートした後、わずかに後退しました。 そうであっても、原油価格は3年以上で最大の1日利益を得るために順調に推移しています。
今後数日および数週間で原油価格の上昇を見込んでいる人は、以下に概説する3つの独立した石油およびガス会社の業績を監視する必要があります。 各企業の主要な指標の一部を掘り下げ、いくつかの取引機会を探りましょう。
パイオニア天然資源会社（PXD）
時価総額は226億4, 000万ドルで、パイオニアナチュラルリソーシズカンパニー（PXD）は、米国で独立した石油およびガス探査および生産会社として事業を展開しています。 テキサス州アーヴィングに拠点を置く同社は、石油換算で9億7, 700万バレル（mboe）の埋蔵量を保有しており、2018年末の純生産量は320 mboeでした。アナリストのコンセンサス予想を1株当たり13セント上回る2.01ドル。 ペルム紀盆地の生産量の増加は、予想を上回る結果をもたらしました。 パイオニアナチュラルリソースの株式は年初からわずか3.22％（YTD）しか戻っていませんが、2019年9月16日時点で過去1か月で5.51％上昇しています。投資家は1.35％の配当利回りを受け取ります。
4月22日に2019年の最高値を設定して以来、米中貿易戦争の拡大が世界経済の成長を減速させる恐れがあるため、パイオニア株は今後3か月間で急激に低下する傾向がありました。 今月のセンチメントはより強気になり、価格は4か月のトレンドラインと50日間の単純移動平均（SMA）を上回りました。 ここで購入する人は、価格が複数年の水平線からのオーバーヘッドの抵抗に遭遇する可能性がある162ドル近くの利益を予約することを目指してください。 9月12日の安値$ 129.35の下でストップロス注文を出し、株価が200日間のSMAを上回った場合に損益分岐点まで上げることでリスクを管理します。
Apache Corporation（APA）
テキサス州ヒューストンに本社を置くApache Corporation（APA）は、原油、天然ガス、および天然ガス液体の探査および生産に従事しています。 その資産は、北米、エジプト、北海にあります。 91.5億ドルのエネルギープレーヤーは、12億バレルの石油相当の埋蔵量を報告し、昨年末の純生産量は466 mboeでした。 Apacheは、堅調な国際生産により、ウォールストリートの第2四半期の最高および最低の予想を上回りました。 ただし、報告値は、商品価格の下落により、前年同期比でそれぞれ16.9％と78％減少しました。 同社の株価は魅力的な4.17％の配当利回りを提供し、過去1か月で11％上昇し、2019年9月16日の同時期に業界平均を6％上回るパフォーマンスを示しました。
Apacheのシェアは、200日間のSMAでレジスタンスに突入する前の年の最初の4か月間で上昇傾向にありました。 4月から8月中旬までの間、弱気筋がアクションをコントロールし続け、8月15日には株価が19.44ドルでYTDの底値を記録しました。そして、50日間のSMAは、特にドローン攻撃による供給の懸念が高まる中、今週さらに購入するきっかけになるかもしれません。 長期に渡るトレーダーは、価格が水平トレンドラインと200日間のSMAからの抵抗の合流点に達する29ドル近くのテイクプロフィットオーダーを設定する必要があります。 23ドルのサポートエリアの下に停車することを検討してください。
Cimarex Energy Co.（XEC）
Cimarex Energy Co.（XEC）は、主にテキサス州オクラホマ州およびニューメキシコ州で、独立した石油およびガス探査および生産会社として事業を展開しています。 2018年末のエネルギー会社の埋蔵量は5億9100万バレルに相当し、1日あたりの生産量は221 mboeでした。 17歳のエネルギー会社は、6月四半期の収益5億4, 600万ドルに対してEPSを1.20ドル提供しました。 トップおよびボトムラインの結果にはストリート予測がありませんが、アナリストは12月の株価目標を70.24ドルとし、金曜日の47.95ドルの終値から46％上昇しています。 Cimarexは、評価の観点からも魅力的であり、業界平均の約13倍の約7倍のフォワード利益で取引されています。 2019年9月16日の時点で、同社の株式の市場価値は48億7000万ドルで、1.81％の利回りを発行し、今年の期待はずれの21.28％を下回っています。 ただし、この1か月のパフォーマンスは13.59％向上しています。
Cimarexの株価は2月から8月にかけて一貫して低く追跡され、他のエネルギー株や原油価格の損失を上回りました。 過去2か月で、売り手の勢いが鈍化する兆候が現れています。 株価が8月27日にYTDを低くしたため、相対強度指数（RSI）がより低くなり、価格とインディケーターの強気の乖離を形成しました。 また、上記の2つの株のように、Cimarexは下降トレンド線と50日間のSMAを上回り、今週はさらに購入する可能性があります。 入場者は、55ドルと65ドルのスケールアウトを検討する必要があります。どちらも重要な抵抗レベルです。 金曜日の安値である44.95ドルの下にストップを配置して、資本を保護します
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