オプションは、金融市場で最も汎用性の高い手段の1つです。 その柔軟性により、トレーダーは自分のポジションを活用してリターンを高めることができます。 また、これらの製品を使用すると、ユーザーはヘッジのためにそれらを使用することでリスクを管理したり、市場の上下左右の動きから利益を得ることができます。
その多くの利点にもかかわらず、オプション取引は損失の大きなリスクを伴い、本質的に非常に投機的です。 すべての人がオプショントレーダーとして成功できるわけではありません。 他のビジネスと同様に、成功したオプショントレーダーになるには、特定のスキルセット、性格タイプ、および態度が必要です。
1.リスクを管理できる
オプションはリスクの高い手段であり、トレーダーはいつでもどれだけのリスクがあるかを認識することが重要です。 取引の最大のマイナス面は何ですか？ ボラティリティに関する暗黙的または明示的な立場は何ですか？ 私の資本のどれだけが取引に割り当てられていますか？ これらは、トレーダーが常に念頭に置かなければならない質問の一部です。
トレーダーは、リスクを制御するために適切な手段を講じる必要もあります。 特に、あなたが短期オプショントレーダーである場合、あなたは定期的に赤字取引に出くわします。 たとえば、ポジションを一晩保持すると、不利なニュースのためにベットが悪くなる可能性があります。 いつでもポジションのリスクを最小限に抑えることができる必要があります。 一部のトレーダーは、すべての卵が同じバスケットに入れられないように、取引サイズを制限し、多くの異なる取引に多様化することでそうします。
オプションのトレーダーは、優れたマネーマネージャーでもなければなりません。 彼らは資本を賢く使う必要があります。 たとえば、1回の取引で資本の90％をブロックするのは賢明ではありません。 どのような戦略を採用しても、リスク管理と資金管理は無視できません。
2.数字をうまく使う
オプションで取引している間、あなたは常に数字を扱っています。 インプライドボラティリティとは何ですか？ オプションはお金に含まれていますか、それともお金がありませんか？ 取引の損益分岐点は何ですか？ オプションのトレーダーは常にこれらの質問に答えています。 また、オプション取引のデルタ、ガンマ、ベガ、シータなどのオプションギリシャ人も参照します。 たとえば、トレーダーは自分のトレードがショートガンマかどうかを知りたいでしょう。
3.しつけ
成功するためには、オプショントレーダーは規律を実践しなければなりません。 広範な研究を行い、機会を特定し、適切な取引を設定し、戦略を策定して固執し、目標を設定し、出口戦略を策定することは、すべて規律の一部です。 規律から逸脱する簡単な例は、群れを追うことです。 独自の調査を行わずに意見を信用しないでください。 あなたは宿題をスキップして、あなたの損失を群れのせいにすることはできません。 代わりに、オプション取引を成功させるために機能する独立した取引戦略を考案する必要があります。
高度な形式の正式な教育は、エリートトレーダーに関連付けることができますが、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。 しかし、市場について教育する必要があります。 成功したトレーダーは、時間をかけて基礎を学び、市場（さまざまなシナリオ、さまざまなトレンド）を調べ、市場の仕組みに関するあらゆるものを調べます。 彼らは通常、「リッチクイックトレーディングを取得する方法」に関する3時間のトレーディングセミナーを受講した初心者ではなく、市場から学ぶのに時間をかけます。
4.我慢してください
忍耐は、トレーダーが持つすべてのオプションの1つの品質です。 患者の投資家は、市場があらゆる動きで大きな勝利を収めようとするのではなく、市場が適切な機会を提供するのを待っています。 多くの場合、トレーダーはアイドル状態で座って市場を監視し、取引に出入りするのに最適な時間を待ちます。 アマチュアトレーダーの場合も同様です。 彼らは短気で、感情をコントロールすることができず、すぐにトレードに出入りできます。
5.取引スタイルを開発する
各トレーダーには異なる性格があり、それぞれの特性に合った取引スタイルを採用する必要があります。 一部のトレーダーはデイトレーディングに長けている場合があり、日中にオプションを数回売買して小額の利益を得ています。 ポジショントレーディングに慣れている人もいます。ポジショントレーディングでは、タイムディケイやボラティリティなどのユニークな機会を活用するトレーディングストラテジーを形成しています。 また、トレーダーが5〜30日間続く価格変動に賭けるスイングトレーディングに慣れている人もいます。
6.ニュースを解釈する
トレーダーがニュースを解釈し、誇大広告を現実から分離し、この知識に基づいて適切な決定を下せることが重要です。 多くのトレーダーは、有望なニュースのあるオプションに資本を投入することに熱心で、翌日には次のビッグニュースに移行します。 これにより、市場の大きなトレンドを特定することが妨げられます。 成功したトレーダーのほとんどは、ニュースのトップストーリーをただ読むだけでなく、自分自身に正直で、健全な個人的な決定を下します。
7.アクティブな学習者になる
シカゴ商品取引所（CBOT）は、オプショントレーダーの90％が損失を認識すると報告しました。 成功したトレーダーを平均的なトレーダーと区別するのは、成功したトレーダーが損失から学習し、学習したことを取引戦略で実行できることです。 エリートトレーダーは、取引の背後にある教訓を学び、市場の背後にある経済学を理解し、市場の動きが実際に起こっているのを見るまで、練習します。
金融市場は常に変化し進化しています。 何が起こっているのか、それがどのように機能するのかを明確に理解する必要があります。 アクティブな学習者になることで、現在のトレーディング戦略が得意になるだけでなく、他の人が見ることのできない、または追い越すかもしれない新しい機会を特定することもできます。
8.柔軟に
市場で主張をすることはできませんが、自分に合った種類でない場合は、市場に行くか、市場から離れなければなりません。 あなたは損失が発生し、それがあなたが失うことは避けられないことを受け入れる必要があります。 市場と戦うのではなく受け入れることは、理解、明確化、そして最終的に勝つために最も重要です。
9.取引を計画する
計画を立てるオプショントレーダーは、本能と感覚を操作する人よりも成功する可能性が高くなります。 あなたが計画を持っていない場合、あなたはランダムな取引を行うことになり、その結果、あなたは方向性がなくなります。 一方、計画がある場合は、その計画に固執する可能性が高くなります。 あなたの目標が何であり、どのようにそれらを達成する計画なのかが明確になります。 また、損失をカバーする方法や利益を計上するタイミングもわかります。 計画がどのように機能した（または機能しなかった）かを確認できます。 これらすべてのステップは、強力な取引戦略を開発するために不可欠です。
10.レコードを維持する
最も成功したオプショントレーダーは、彼らの取引の勤勉な記録を保持します。 適切な取引記録を維持することは、費用のかかる意思決定を回避するために不可欠な習慣です。 取引記録の履歴は、成功の確率を高めるのに役立つ豊富な情報も提供します。
ボトムライン
トップオプションのトレーダーは、自分のトレードをスカウトして見ることでスリルを味わいます。 確かに、ピックがトップに出るのは素晴らしいことですが、スポーツファンのように、オプショントレーダーは最終スコアを見つけるだけでなく、ゲーム全体の展開を楽しんでいます。 これらの特性は、オプション取引の世界での成功を保証するものではありませんが、間違いなくチャンスを増やすでしょう。
