副基金とは
Vice FundはUSA Mutualsが管理するミューチュアルファンドで、多くの人が社会的に無責任な投資または「株式」と見なしている副産業に投資を集中しています。
副基金の内訳
副基金は主に株式に投資し、収益の大部分をアルコール、タバコ、ゲーム、防衛産業から生み出しています。 これには、カジノ事業者、ゲーム機器メーカー、防衛機器メーカー、アルコール生産者、タバコ生産者が含まれます。 このファンドは、スモールキャップからメガキャップの企業に至るまで、国内外の株式に投資しています。 2002年から運用されています。2014年7月から2016年10月まで、この基金はバリア基金として知られていました。
基金は、副業界で高品質の配当を支払う株式を求めており、これらの業界は参入に大きな障壁があり、成功した企業が信頼できる株式収益の源になると考えています。 基金はまた、投資は一般に市場中立であり、すべての市場サイクルを通じて副産業財に対する安定した需要があるため、ダウンおよびアップの両方の市場でうまくいくと考えています。 基金はまた、国際的に広く多様化されており、広範な市場の変動を回避するのに役立ちます。 さらに、投資家への収入の支払いを提供する、プラスのキャッシュフローを備えた配当支払い会社に重点を置いています。
罪の株式の価値
副基金への投資
ファンドは、4つの株式クラスを持つオープンエンドの投資信託として構成されています。 株式クラスには、A、C、投資家の株式、および機関投資家の株式が含まれます。 運用手数料は0.95％で、年間の総運用費用は1.24％から2.24％です。
ファンドは、フルサービスとディスカウントの両方の証券会社を通じて取引できます。 その機関および投資家クラスは、販売負荷を必要としません。 A株は、フルサービスの仲介業者を通じて5.75％のフロントエンドの負荷と1％のバックエンドの負荷を請求します。 C株は、初回購入後の12か月間、偶発的な1％のバックエンドロードのみを請求します。
ファンドは、2018年2月7日までの過去10年間に安定した年間総収益を報告しており、配当は常にファンドの総収益に貢献しています。 1年のリターンは22.55％、3年の年間リターンは11.31％、5年の年間リターンは12.61％、10年の年間リターンは7.72％です。 2017年12月31日まで、S&P 500の229.49％のリターンに対して375.5％の開始以来の累積リターンを報告します。後続の12か月の配当利回りは0.89％です。
2017年12月31日現在、副基金の運用資産総額は238.83百万ドルでした。 ファンドの上位保有には、アルトリアグループ、ブリティッシュアメリカンタバコ、ウィンリゾーツが含まれます。
