取引は、仕事が少ないほどトレーダーにとってより多くのお金を意味することが多い分野の1つです。 多くの株式トレーダーは研究に何時間も費やしていますが、平均的なトレーダーにはその時間を費やしていますか？ 大量の資本を管理するヘッジファンドマネジャーとトレーダーは、そのすべての資本を投資する可能性の高い場所を見つけるために調査を行う必要がありますが、個々のトレーダーは非常に機敏で、実際、多くの調査は不利益になる可能性があります独立したトレーダーへ。 研究は一部のトレーダーに利益をもたらしますが、多くの場合、代替手段があります。 研究に関しては、多くの場合、少ないほど多いという理由がわかります。
研究は短期トレーダーを助けますか？
スイングトレーダーとデイトレーダーは、多くの時間を費やして、移動しようとしている株のスクリーニングとチャートの検討に多くの時間を費やします。 ブレイクアウト、範囲、チャートパターン、インジケーターレベル、または継続または逆になると予想される現在のトレンドを探しているかどうかにかかわらず、適切なセットアップの検索には多くの時間がかかります。 短期のトレーダー、さらには長期の投資家にとって、この研究が収益性の高い結果、さらには収益性の高い取引を生み出すという保証はありません。 結局、移動すると予想される株は、数日、数週間、さらには数ヶ月間も移動できない場合があります。 （詳細については、「 トレーダーの種類は？」を 参照してください 。 ）
多くの場合、研究には方向性バイアスも組み込まれています。 これは、価格が反対を示す場合でも、トレーダーは自分の研究に基づいて一方向にのみ取引することを意味します。 「トレンドと取引する」ことは賢明ですが、市場の片側だけを見ると、チャンスを逃したり、さらに悪いことに、取引の反対側にいるときに気付かないことがあります。
短期のトレーダーには機敏な能力があり、これが市場での利点です。 彼らは自由にそして簡単にポジションに出入りできます。 あまりにも多くの研究とそれに起因するバイアスは、トレーダーの機敏さを低下させ、予想される結果が実現しない場合でも、その研究に基づいたポジションにしがみつく可能性があります。
代替案
一定のスキャンを実行してチャートを熟読する代わりに、毎日の統計に基づいてほぼ毎日取引可能な株を探すこともできます。 たとえば、トレーダーが移動する準備ができている株を探している場合、彼または彼女は毎晩ブレイクする準備ができている株を選別することができます。 これらの株のいくつかは、実際には翌日に破産する可能性がありますが、多くはそうではありません。 「労力の少ない」代替手段として、トレーダーは毎日頻繁に移動する株式に対して週に1回画面を実行できます。 このようにして、トレーダーは方向性のバイアスを持たず、発見された株で複数の動きを取引でき、取引可能な動きが実現することをほぼ確信できます。 このような画面の例は次のとおりです。
- 価格： トレーダーが取引したい株式の価格帯。 トレーダーは利用可能な資本の量に留意する必要があります。 ボラティリティと相まって高価格の株式は、トレーダーを過度のリスクにさらす可能性があります。 たとえば、価格の基準は、10ドルから50ドルの範囲の株を見つけることです。 ボリューム： 独立したトレーダーは機敏であり、したがって自由に出入りできる必要があります。 これを行うには、ボリュームが適切でなければなりません。 量の基準は、1日に少なくとも100万株を取引する株のみを見つけることです。 始値に基づく平均日次移動率： この画面の目的は、始値 後 の日次移動率が高い銘柄のみを選別することです。 これにより、デイトレーダーとスイングトレーダーは、ギャップを考慮せずに日中のボラティリティを利用できます。 例としては、過去1か月の1日の始値に基づいて、少なくとも5％の1日の範囲を持つ株式を選別することがあります。
トレーダーが定期的に移動する株を取引できる場合、「次の大きな動き」を見つける必要はありません。 この画面は、狭い範囲を持ち、小さな一貫した動きをキャッチするのに適した株を見つけるために調整できます。 これは、オープン価格に基づいて毎日の範囲（％）がはるかに小さい株式をスクリーニングすることで実現できます。
過去1か月に基づいた平均値を確認しているため（必要に応じてより長いまたはより短いフィルターを使用できます）、画面を毎週実行できます。 出てくる株はトレーダーによってフィルタリングすることができ、最も好まれる3〜5株はその週に取引されるべきものです。 さらに調査する必要はありません。 長期間取引できる株を見つけることも非常に一般的です。 この場合、他の株を見つけるために、さらに「宿題」は必要ありません。
画面で結果が得られない場合は、基準をわずかに調整できます。 画面の結果が多すぎる場合は、少数の在庫しか残らないように、基準をより厳しくします。 スクリーニングソフトウェアは広く利用可能であり、多くのWebサイトで見つけることができます。
繰り返しますが、ここでの目的は、 常に 日中に移動する株式、または取引スタイルを補完し、一般的に一貫した可動範囲を持つ特定の日内パターンに適合する株式を見つけることです。 これにより、毎日ほとんど取引なしで取引可能な株が提供されます。
ボトムライン
トレーダーが行わなければならない研究の量は、一貫した割合で日中に大きな割合で移動する傾向のある株を取引することで減らすことができます。 トレーダーは、動きが非常に少なく、一定の小さな利益をスキャルピングするのに適した株を選別することもできます。 このような在庫は、価格、ボリューム、および日ごとの移動要件に一致する在庫の週ごとの画面（必要な場合）を実行することで見つけることができます。 これらはあなたがその週に取引する株式であり、さらなる調査の必要性を排除します。
トレーダーであることの一番の長所は、機敏なあなたの能力です。あまりにも多くの研究を積み重ねることは、あなたを動かしません。
