通常、貴金属ポートフォリオは鉱業在庫に焦点を当てています。 ただし、一部のファンドは、少量から中程度の量の金地金または銀地金を購入します。 主要な配分は金の採掘株に与えられますが、多くのファンドはプラチナや銀などの他の貴金属への相当量のエクスポージャーを提供しています。 貴金属企業は世界中に広がっており、多くの主要企業は米国、カナダ、オーストラリア、南アフリカに本社を置いています。 ほとんどのコモディティファンドと同様、貴金属ファンドは通常、平均的なエクイティファンドよりもボラティリティが高くなります。
Vanguard Precious Metals and Mining Fund
Vanguard Precious Metals and Miningファンドは1984年に設立されました。この投資信託の主な目的は、投資家に長期的な資本増価を提供することです。 ファンドマネージャーのRandeep Somelは、銀、プラチナ、金、ダイヤモンド、またはその他の希少鉱物の探査、採掘、加工、またはマーケティングに参加する米国内外の企業の株式に投資することにより、この目標を達成することを目指しています。貴金属。 彼は、魅力的な高レベルの鉱石と実績のあるまたは見込みのある埋蔵量を持ち、運用上コスト効率の高い企業に重点を置いています。 また、Somelは企業の地理的な場所の間で多様性を維持しようとします。 ファンドの資産は、金、銀、またはその他の貴金属地金や硬貨に直接、最大20％まで投資することもできます。
ヴァンガードが発行したこのファンドの費用比率は0.29％です。 投資家に年間2％強の配当利回りを提供します。 Vanguard Precious Metals and Mining Fundの5年間の年率収益率は-14.8％です。 この基金の総資産は20億ドル弱です。 ファンドのリスクレベルは平均を上回っています。 ファンドの上位保有には、Dominion Diamond Corporation、BHP Billiton Plc、Nevsun Resources、Ltd.、Goldcorp、Inc.
ウェルズ・ファーゴ・アドバンテージ貴金属ファンド
ウェルズファーゴは、1998年に初めてウェルズファーゴアドバンテージ貴金属ファンドを発行しました。このファンドの主な目標は、投資家に資本の購買力の保護と長期的な資本成長の両方を提供することです。 ファンドのマネージャーであるマイケル・P・ブラッドショーは、通常、金の探査、採掘、加工に積極的に参加している企業、金やその他の貴金属を扱う会社にファンドの資産の80％以上を投資することで、この目的を達成しようとしています。鉱物、またはそのようなビジネスから収益の少なくとも半分を生み出す企業。 ファンドは、資産の最大40％を新興市場国の株式に投資し、資産の最大30％を転換社債に投資できます。 配当またはキャピタルゲインは毎年分配されます。
この基金の経費率は1.1％で、類似の基金と比較して平均を上回っています。 Wells Fargo Advantage Precious Metals Fundの5年間の年率収益率は-18.5％です。 この基金のポートフォリオ資産総額は、3億2, 000万ドル強です。 ファンドのリスクレベルは、平均をわずかに上回ると評価されています。 ファンドの主要ポートフォリオには、Randgold Resources、Ltd.、Agnico Eagle Mines、Ltd.、Royal Gold Inc.、Newmont Mining Corporation、シルバーストリーミング会社Silver Wheaton Corporationが含まれます。
フィデリティセレクトゴールドポートフォリオファンド
フィデリティセレクトゴールドポートフォリオの投資信託は、フィデリティインベストメンツグループによって2006年に設立されました。 この貴金属ファンドの主な焦点は、投資家に資本増価を提供することです。 通常の状況では、ファンドマネージャーのジョー・ウィックワイヤーは、ファンドの総資産の80％以上を、さまざまな形の金関連業務に参加する企業の普通株式、および金地金とコインに投資します。 Wickwireはまた、追加の貴金属、貴金属の価格に関連する価値のある機器、および貴金属や鉱物を含む宝石などの製品を流通させる企業の証券にファンドの資産を投資しています。 このファンドは、米国の国内および外国発行の株式の両方に投資されています。
フィデリティセレクトゴールドポートフォリオファンドの費用比率は、ファンドカテゴリの平均を1.2％上回っています。 ファンドの5年間の年率収益率は約-19.7％です。 ファンドのポートフォリオ資産合計は8億6, 000万ドルを超えています。 このミューチュアルファンドは、平均以上のリスクレベルを持つと評価されています。 ファンドの主要な持ち株には、Goldcorp、Inc.、Randgold Resources、Ltd.、Franco-Nevada Corporation、Barrick Gold Corporation、Newcrest Mining、Ltdが含まれます。金地金は、ファンドの総資産の7％を占めています。
ガベリゴールドファンド
Gabelli Gold Fundは、2003年2月にGabelli Fundsによって発行されました。長期的な資本増価がファンドの主な目的です。 ファンドマネジャーのCaesar Bryanは、資金の総資産の80％以上を借りた投資資本とともに、金に関連する事業に従事している企業の米国国内および外国発行の持分証券、および金地金に投資することでこの目的を達成しています。 ファンドマネージャーの投資戦略には、過小評価されている企業や平均以上の成長の可能性がある企業を特定することが含まれます。 ファンドの総ポートフォリオ資産は1億7000万ドルを超えています。
Gabelli Gold Fundの経費率は約1.6％で、同様の貴金属ファンドの平均を大きく上回っています。 このミューチュアルファンドの5年間の年率収益率は-17.1％です。 この投資信託のリスクレベルは平均を上回っています。 ファンドの上位保有には、Randgold Resources、Ltd.、Franco-Nevada Corporation、Newmont Mining Corporation、El Dorado Gold Corporation、Agnico Eagle Mines、Ltdが含まれます。
USAA貴金属および鉱物基金
1984年にUSAAグループが発行したUSAA貴金属および鉱物基金は、約6億9000万ドルのポートフォリオ資産を持ち、2つの主要な投資目標があります。長期的な資本増価とインフレに対する資本の購買力の維持です。 この基金はまた、貴金属業界の配当支払い企業に投資することにより、現在の収入を提供しようとしています。 ファンドのマネージャーであるダン・デンボウは、通常、金、銀、プラチナ、ダイヤモンド、または貴重な鉱物の探鉱、採掘、または加工を最重要業務とする国内外の企業にファンドの資産の少なくとも80％を投資することにより、これらの目標を達成することを目指しています。 配当金とキャピタルゲインは毎年分配されます。
USAA Precious Metals and Minerals Fundの経費率は約1.25％です。 このファンドは1.75％の配当利回りを提供します。 ファンドの5年間の年率収益率は約-21％です。 このファンドは、平均リスクレベルをわずかに上回っていると評価されています。 ファンドの主要なポートフォリオの一部は、Randgold Resources、Ltd.、Silver Wheaton Corporation、Royal Gold、Inc.、およびペルーの大手鉱業会社Compania de Minas Buenaventura SAです。
