テストとは？
テクニカル分析とトレーディングにおいて、テストは、株価が市場によって設定された確立されたサポートまたはレジスタンスのレベルに近づくときです。 在庫がサポートレベルとレジスタンスレベル内にある場合、テストは合格です。 ただし、株価が新しい安値や高値に達すると、テストは失敗します。 言い換えれば、テクニカル分析では、価格レベルをテストして、パターンまたはシグナルが正確かどうかを確認します。
重要なポイント
- テクニカル分析でのテストとは、シグナル、パターン、またはその他のインジケーターがその後の価格アクションで堅調に推移する能力を指します。特に、範囲限定市場とトレンド市場を対象としたテストなど、いくつかのテクニカルテストが存在します。株式またはその他の資産のレジスタンスまたはサポートレベルを確認します。
テストについて
トレーダーと投資家がサポートとレジスタンスのレベルをテストするために使用する一般的な技術指標には、トレンドライン、移動平均、およびラウンド数が含まれます。 たとえば、多くの投資家は、200日間の移動平均をテストする際に、Standard&Poor's 500 Index（S&P 500）、Dow Jones Industrial Average（DJIA）、Nasdaq Compositeなどの主要な株価指数の価格行動に細心の注意を払っています。長期トレンドライン。 サポートとレジスタンスのレベルをテストするために使用されるより高度な手法には、ピボットポイント、フィボナッチリトレースメントレベル、およびギャン角度の使用が含まれます。
以下のグラフは、200日間の移動平均をテストするS&P 500を示しています。
トレーダーは、株価が主要なサポートエリアとレジスタンスエリアに近づいたときに、ボリュームを注意深く監視する必要があります。 ボリュームが増加している場合、問題に対する関心が高まっているため、これらのレベルをテストするときに価格が失敗する可能性が高くなります。 一方、量の減少は、株が新しいレベルにブレークアウトするのに十分な参加を持っていない可能性があるため、テストに合格する可能性があることを示唆しています。 株式は、範囲が限定された市場とトレンド市場の両方でサポートとレジスタンスのレベルをテストできます。
範囲限定市場テスト
在庫が範囲に制限されている場合、価格は取引範囲の上限と下限を頻繁にテストします。 トレーダーがサポートを購入し、レジスタンスを販売する戦略を使用している場合、取引を開始する前に、これらの境界のいくつかのテストを待って、価格を尊重することを確認する必要があります。 ポジションを取得したら、トレーダーはサポートまたはレジスタンスの次のテストが失敗した場合にストップロス注文を出す必要があります。 （詳細については、「範囲限定取引戦略を効果的に作成するにはどうすればよいですか？」を参照してください。）
トレンド市場テスト
上昇傾向の市場では、以前の抵抗がサポートになり、下降傾向の市場では、過去のサポートが抵抗になります。 価格が新しい高値または安値に上昇すると、トレンドの方向に戻る前に、これらのレベルをテストするためにしばしば遡ります。 モメンタムトレーダーは、以前のスイングハイまたはスイングローのテストを使用して、最初のブレイクアウトを追いかけていた場合よりも有利な価格でポジションに入ることができます。 トレンドが予想外に反転した場合、取引をクローズするために、ストップロス注文をテストエリアの真下に配置する必要があります。
