Tesla Inc.（TSLA）の株式は52週間ぶりの高値から27％近く離れています。同社は最新の電動セダンであるModel 3の展開に苦労し続けているため、ボトルネックと生産の遅れに悩まされているため、多くの場合に設計した生産目標を達成できませんでした。 現在、同社は取引終了後、5月2日に第1四半期の結果を報告する予定であり、1つ明らかなように思われます。市場は、大きなレベルのボラティリティを期待しています。
アナリストは、Teslaが第1四半期の収益が22.4％増加して33億1, 000万ドルになり、1株当たり損失が3.46ドルになると予測していると予測しています。 しかし、今年の後半にテスラがより多くの資金を調達する必要性の重要な指標となる可能性があるため、より重要なのは、四半期中の手持ち現金とその現金の燃焼率に焦点を当てることです。 同社の第4四半期末時点の現金および現金同等物は33億6, 800万ドルでした。
予想される大きなボラティリティ
5月18日に期限が切れるように設定されたロングストラドルオプション戦略は、結果に続いて、280ドルの行使価格から11.8％近く上昇または下落しました。 1つのプットと1つのコールを購入するためのコストは約33ドルで、有効期限までに株式を247ドルと313ドルの取引範囲に入れます。 プットの数は、コールを大きく上回り、ほぼ4対1の比率で、オープンプットコントラクトが約4, 900開いており、オープンコールコントラクトは1, 300しかありません。 インプライドボラティリティも非常に高く、ほぼ59％で、S&P 500のインプライドボラティリティ14.7％のほぼ4倍です。
価格目標の調整
Ychartsによると、アナリストはテスラの価格目標も着実に調整しており、現在の株価の平均価格目標は300.50ドルで、3月中旬の312ドルの最高値から約4％低下しています。 アナリストはテスラの格付けで均等に分割され、ほぼ31％の格付けが買いまたはアウトパフォームを共有し、38％が格付けを保留し、31％がそれをアンダーパフォームまたは売りと評価します。
見積もりの削減
アナリストは、今年の初めからも四半期の収益の見積もりを約8％削減し、年初の35億9000万ドルから33億ドルの収益を探しています。 これにより、アナリストは収益予想を大幅に削減し、年初の2.45ドルの損失から3.47ドルの損失を予測しています。
投資家とアナリストが今年の初めからテスラに悪臭を放っていることは明らかです。 しかし、センチメントのその変化が、オプションが結果の後に大きな動きを価格設定している理由である可能性があります。
