今週、連邦準備制度理事会がフィフスサードバンコープ（FITB）の申請を承認し、47億ドルの取引でシカゴに本拠を置くMB Financial、Inc.（MBFI）を買収した後、地域銀行株は投資家の注目を集めました。 買収が完了すると、シカゴ市場でのフィフスサードの地位が確立されます。
「当初から、MB Financialはこの戦略的に重要な市場で規模を構築する取り組みにおけるユニークなパートナーであると考えてきました」と、第5サードCEOのGreg CarmichaelがSECの提出書類によるとニュースリリースで述べました。
フィフスサードの買収承認は、南地方の2つの有名な銀行であるSunTrust Banks、Inc.（STI）とBB&T Corporation（BBT）が660億ドルの合併を発表したわずか1か月後に行われます。 アナリストは、このセクターでの合併買収（M&A）活動を促進する触媒として、銀行規制の後退を認めています。
「新しい規制により、銀行は資産レベルに応じて5つの異なるカテゴリーに分類されます。1, 000億〜2, 500億ドルの地域の資産銀行は、7, 000億ドル以上の大銀行よりも規制が厳しくありません」 Strategic Wealth PartnersのCEOは、CNBCのTrading Nationプログラムに語った。
技術的な観点から見ると、地方銀行株は第1四半期の勢いを維持し、短期的な抵抗の壁を突破できるように見えます。 M&A活動が盛んなセクターで取引を振るうと考えている人は、これら3つの地域銀行業の重鎮をウォッチリストに追加すべきです。
フィフスサードバンコープ（FITB）
シンシナティに本拠を置くFifth Third Bancorpは、事業セグメントを通じてさまざまな金融サービスを提供しています。 これらには、コマーシャルバンキング、ブランチバンキング、消費者融資、ウェルス&アセットマネジメントが含まれます。 地方銀行の1, 121のフルサービスバンキングセンターは、主に中西部の州全体で営業しています。
第5回第3バンコープは、アナリストの第4四半期の収益予想を上回り、当期の69セントの1株当たり利益（EPS）を報告しました。 同社は、収益性の高い関係の成長とバランスシートの回復力の改善が、この期間の成長を支えたと述べました。 また、進行中のMB金融統合の取り組みと、明確に定義された将来の一連の戦略的優先事項により、銀行は長期的な財務目標を達成できるはずであると述べました。 時価総額が184.43億ドルで、魅力的な3.31％の利回りを提供する28.41ドルで取引されるこの株式は、2019年3月15日現在でS&P 500をほぼ9％上回り、20.74％上昇しています。
フィフスサードのチャートは、過去5か月間に形成された逆の頭と肩のパターンを示しています。 投資家が銀行の買収承認を応援したため、1週間を通じて、株価は底打ちパターンのネックラインと200日間の単純移動平均（SMA）を説得力をもって押し上げました。 ブレイクアウトを購入するトレーダーは、今月の最安値の下でストップロス注文を出し、30.95ドルで2018年5月21日からギャップをテストするための価格を探す必要があります-皮肉なことに、ギャップは合併発表から生じました。
PNC Financial Services Group、Inc.（PNC）
PNC Financial Services Group、Inc.（PNC）は時価総額が580億9000万ドルで、リテールバンキング、コーポレートバンキング、資産管理、住宅ローンバンキングなどの幅広い金融サービスを顧客に提供しています。 ピッツバーグに本社を置くこの地方銀行は、19の州とコロンビア特別区で約2, 500の支店と9, 000を超えるATMのネットワークを運営しています。 同社はアナリストの第4四半期のトップラインおよびボトムラインの予測を逃してはいるものの、PNC Financialはマージンの増加、貸出環境の改善、多様化した収益ミックスの恩恵を享受できる立場にあります。 2019年3月15日現在、この株式は3.02％の配当を発行し、YTDリターンは11.67％です。
12月に22％の高値から安値へと急落した後、PNC Financialの株価は1月に著しく回復し、その損失の約半分を取り戻しました。 株価は2月の統合に費やし、3月上旬に再び上昇し始めました。 強気筋の次の大きなハードルは、価格が長期的な下降トレンドラインと200日間のSMAからの逆風を見つける可能性のある131ドルレベルでの抵抗の合流点を突破しています。 株価がこのエリアを上回った場合、137.50ドルで次のレベルの大幅なレジスタンスへのプッシュが期待されます。 ブレイクアウトをプレイする人は、エントリーの下の数本のろうそく足でストップオーダーをたどり、可能な限り勢いに乗ることができます。
KeyCorp（KEY）
KeyCorp（KEY）は、ハイブリッドコミュニティ/コーポレートバンクモデルを通じて、中間市場の商業クライアントに焦点を当てた小売および商業銀行業務に従事しています。 クリーブランドを拠点とする銀行は16の州で事業を展開していますが、オハイオ州とニューヨーク市場が収益の大部分を占めています。 KeyCorpは、第4四半期の調整済みEPSを48セントと発表し、ストリートの予測47セントを上回りました。 純利息収入の改善と費用の削減により、当期中に収入が増加しました。 中西部の銀行は、10.2倍の収益で取引されており、業界平均の12.6倍よりも低くなっています。 KeyCorpの時価総額は175.7億ドルで、2019年3月15日時点で19.01％増加しています。投資家は魅力的な4.07％の配当利回りを受け取ります。
KeyCorpの株価は、頭と肩の逆パターンを形成しているようで、右肩は今週完成しています。 トレーダーは、パターンのネックラインの最初のブレイクアウトと7ヶ月のトレンドラインを17.50ドルでプレイするか、価格がレジスタンスエリアをクリアして最初のプルバックを購入するのを待つことができます。 昨年の夏の高値の近くで、$ 21近くにテイクプロフィットオーダーを設定することを考えてください。
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