億万長者の投資家であり、世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーター・アソシエイツの創設者であるレイ・ダリオは、投資家が大金持ちの高価な株式を売却し、より安い株式に再配分することに合意することを推奨しています。 そしてもちろん、彼らは「クレイジーなパーティー」をすべきだと、木曜日にソーシャルプラットフォームRedditが主催する公開Q&AセッションでDalio氏は語った。 Dalioが言ったように、「ポートフォリオをローテーションして、安いものを買い、高価なものを売る方法を考えてください」と彼は言いました。
完全に価格設定されたパフォーマーのキャッシュインとポートフォリオのローテーション
Dalioは、強気市場の9年目である2018年に株式が暴動に直面したため、聴衆に一連の投資アドバイスを行いました。 何よりもまず、伝説的な投資家は、「強気相場や弱気相場に対して体系的な偏見がないように」、多様なポートフォリオを維持することの重要性を強調しました。 第二に、投資家は株式が完全に評価される時期を認識しなければなりません。 ダリオは、投資家が過去数年にわたって良好だった投資が続くと考えるのを間違えてはならないと述べた。
彼は特定の銘柄を引用していませんが、Investopediaは過去数年にわたって素晴らしい業績を上げてきた4つの高価な銘柄に注目しました。これには、レッドホットテクノロジー企業であるAmazon.com Inc.（AMZN）、Netflix Inc. NVDA）およびGrubHub Inc.（GRUB）。
たとえば、過去3年間Netflixを所有していた投資家は、株価がほぼ4倍に上昇し、紙の利益が大幅に増加しました。 しかし、236のPE比はS&P 500の約10倍であり、いくつかの指標によると、非常に高価であり、急激な低下に対してより脆弱です。
売る時間？
| ストックゲイン-3年 | 末尾のPE | |
| Netflix | 294％ | 236 |
| アマゾン | 280％ | 205 |
| NVIDIA | 1, 040％ | 42 |
| GrubHub | 166％ | 85 |
| S&P 500 | 28％ | 24.3 |
レイ・ダリオは「聖杯」を打ち破る
パーティーはクレイジーのように、グレードよりも経験を優先し、市場が動いたときにリラックス
株式をいつ売却するかを決定することは、投資家にとって重大な決定です。 しかし、ダリオはまた、Q&Aの聴衆に、楽しみを忘れないように勧めました。 ダリオは、ニューヨーク市の2ベッドルームアパートメントから約1, 600億ドルの資産を管理する投資巨人を設立することにより、作家、慈善家、および174億ドルの投資家としてのキャリアを築きました。 特に大学生の場合、ダリオは若い世代に、成績よりも「友情と経験を優先する」ことと、「狂ったようなパーティー」をするように言いました。 ハーバードビジネススクールの卒業生は、MBAの学位の重要性を軽視し、「小さな店を経営したり、他の簡単な経験をすることで自分自身を鍛える」機会をとることを奨励しました。
ダリオは聴衆に高価な株式を現金化するよう助言したが、ブリッジウォーターの創設者は今年初めにウォール街の強気派の一人であり、投資家に塩の粒で今後の市場修正の警告を取るよう促した。 CNBCとのインタビューで、彼は「現金を持っていると、かなり愚かになるだろう」と言った。
Dalioのヘッジファンドは2008年の金融危機の間に成功した数少ないものの1つであり、FTの特徴によると、同社のフラッグシップファンドであるPure Alphaは、住宅バブル崩壊の最もtheい時期にその年に10％上昇した。 彼の会社は、過去20年間でほぼ2桁の平均投資収益を生み出しています。 ヘッジファンドマネジャーは、「リスクの平等」として知られる新しい投資戦略を支持しています。これは、主に価格のボラティリティを通じて証券を選択する方法です。
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