私たちは皆、立ち止まって休む必要があります。 でもパリジャンには言わないでください。 ニューヨークは眠らない街ですが、パリは止まることのない街です。 市には1つだけの一時停止標識があります。 16区にあります。 市内の他の場所では、運転手は左側の信号や信号機に屈するだけです。
しかし、時には、特に市場では一時停止の標識が必要です。 たとえば、市場が過熱する時期を知ることは素晴らしいことです。 車と同じように、オーバーヒートが発生してメルトダウンが発生する前にエンジンをロールバックできます（リスク）（修正）。
幸いなことに、市場には多くの一時停止の標識があります。それが見えるかどうかは問題です。 現実の世界で兆候を表示しないことを選択した結果は、急になる可能性があります。 市場の警告サインを無視した場合にも同じことが言えます。
私が頼る1つの兆候は、大規模な売買のオーバーヒートメーターです。 私は毎日5, 000以上の株を調べています。 次に、異常な売買が行われている可能性があるものを探します。 これらの売買シグナルは集計され、比率でプロットされます。 以下をご覧ください。
比率がグリーンになると、市場は売られすぎです。 その後まもなく市場の回復が期待できます。 赤字になると、市場は買われ過ぎとなり、その後すぐに後退が予想されます。 売られ過ぎの状態は非常に信頼性が高いことが以下でわかります。 買われ過ぎの兆候は少し少なくなりますが、それでも明らかに注意を払うべきものです。 の比率が過熱したオレンジの範囲にあることに注意してください。
www.mapsignals.com
買われ過ぎに近いこの比率は、警告サインでした。 積極的なトレーダーにとっては、一部のポートフォリオで利益を得てリスクを軽減する機会でした。 市場が過熱するとすぐに、市場とほとんどのセクターに何が起こったかに注目してください。
ファクトセット
半導体は唯一の輝かしいスポットでした。 それは信号に反映されます。 情報技術はいくつかの買いシグナルを見ました– 180の可能な株のうち27。 素材も見てください。このセクターは、今週好調だった2つのうちの1つでした。 また、購入シグナルは79のうち22でした。セクターが2.7％低下し、エネルギー株の35％が売りシグナルを記録したため、エネルギーでの大金取引のパワーも確認できます。
www.mapsignals.com
兆候は見るためにそこにあります-あなたはただ何を探すべきかを知る必要があります。 まったく異なる交通標識と法律がある国で車を運転することを想像してください。 何を探すべきかわからないでしょう。 市場も同様です。 市場をナビゲートするには多くの異なる方法があります。 大金の売買は、私が長年の機関取引デスクでの仕事を通じて発見した非常に効果的な方法です。
しかし、現在、市場が過熱していることを示すシグナルを受け取ったので、実際にその情報で何をしますか？ 市場の過熱は、私たちが災害に向かうことを意味しますか？ 答えは底流にあります…全体像を見てみましょう：
- 市場は過熱状態であり、買われすぎではありません。 過熱状態から中立地域への回帰は、市場がリセットして上昇トレンドを再開できることを意味します。全体的なトレンドは、大金買いの1つでした。米国株式市場は、不安定な世界情勢のオアシスのままです。 ヨーロッパ、アジア、およびラテンアメリカの株式は、せいぜい不確実性を提供します。 米国の売り上げと収益は力強い前進を続けています。 株式が回復するにつれて、配当利回りは低下します。 しかし、過去最高の株式であっても、圧縮された米国債の利回りは、株式への投資に匹敵しません。 下の表を見ると、（裕福な投資家の場合）S&P 500を購入し、その配当利回り1.87％を獲得するだけで、2.05％で財務省を購入するよりも18％多くのお金をポケットに入れることがわかります。
ファクトセット
市場が過熱している からといって脱出 するわけではありません。 それはただ用心することを意味します。 私はこの機会を利用して、長続きするつもりはない収益性の高い取引で現金を集めています。 中核保有や長期的なポジションには触れていません。 これは、市場がリセット後に再び上昇を再開する可能性が高いことを歴史が示しているためです。
私にとって、これはリスクを削減し、市場が私たちに大きな株の割引を提供するときに手元にいくらかの現金を調達することを意味します。 そのため、購入と販売の比率が低下した場合は、乾燥粉末と購入チケットを用意することをお勧めします。 これは、今後数週間で潜在的な購入機会を探していることを意味します。 8月は悪名高いボラティリティをもたらします。 私のデータはこの設定を反映しています。
市場は衰退します。 私がそれらをナビゲートしようとするとき、私は大金が何をしているかに注目します。 現時点では、購入が一時停止していることがわかります。 しかし、その一時停止は機会をもたらします。 お金を入れるのに最適なのは米国の株式ですが、夏が始まると先行きが上がるかもしれません。 市場の看板を使用することで、スピードアップするタイミングとスローダウンするタイミングを知ることができます。 しかし、最も重要なことは、停止しないことです。
米国の株式は依然として長期的に最良の場所です。 20億ドルのマネージャーが私に言ったように、「他にどこに行くつもりですか。あなたは残りの人生で負のレートを望みますか？」
たぶん、パリの都市計画者は孔子に相談した。「止まらない限り、どれだけゆっくりと進んでも構いません。」
ボトムライン
私たち（Mapsignals）は、長期的には米国株式に対して強気であり続けており、引き下げは買いの機会と考えています。 過熱した市場は、投資家が忍耐強い場合、株式の販売を提供できます。
