ダウのコンポーネントであるMcDonald's Corporation（MCD）の株式は2017年に42％上昇し、2015年10月に大人気の All-Day Breakfastの 導入から始まった著しい転換をキャップしました。 大幅な減税にもかかわらず、この1月の熱い市場で株価は新しい高値を付けられず、現在は数ヶ月にわたる苦痛を伴う130ドルへの下落を予見できる弱気の乖離を示しています。
毎月のストキャスティクスオシレーターは、過去14か月間で典型的な6か月から9か月の延長よりも長い印象的な購入サイクルを切り詰め、過去2週間で低下しましたが、新しい販売サイクルは生み出していません。 これは、この時点で1日か2日の広範囲のダウン日で起こり、株主に対して、価格行動が第3四半期に下振れする可能性があるため、エクスポージャーを検討し、防御策を講じる時であると伝えます。
MCD長期チャート（1997 – 2018）
株価は1980年代半ばから新しい千年紀の間に上昇し、5倍に割れ、1桁台後半から1999年11月の最高値48.00ドルまで上昇しました。 そのレベルでダブルトップを達成し、2000年の第1四半期に崩壊し、2003年の10年ぶりの最安値である12.12ドルまで続いた残酷な下落を迎えました。 その時代の多くの市場アナリストは、ファーストフードビジネスモデルがピークに達し、レストラン経営者を長期的な崩壊にさらしたと考えていました。
マクドナルドの株は、10年後半に力強く跳ね返り、2007年には1999年の高値へのラウンドトリップを完了し、2008年に突破しました。 この回復力は、2012年に100ドルをわずかに上回る2009年11月のブレイクアウトから始まる市場のリーダーシップの基盤を築きました。 ： マクドナルドのIPO直後に投資した場合 ）
MCD短期チャート（2015 – 2018）
2015年10月の104ドルと110ドルのギャップは、2016年5月に130ドルを超えた新しいトレンドの進歩を示しています。そのギャップは2年以上経っても解消されません。2017年4月の135ドルと138ドルのギャップも同様です。 来年、下のギャップが埋められるリスクはほとんどありませんが、在庫が避けられない中間修正に入ると、上のギャップが磁気目標を生成する可能性があります。
フィボナッチグリッドは、2015年8月のミニフラッシュクラッシュ中に始まったマルチウェーブの上昇トレンド全体に広がっており、2016年5月のスイングギャップが高く、2017年4月のブレイクアウェイギャップが50％レベルであり、継続ギャップを示す確率を高め、エリオット5波ラリーパターンの中点。 200ドルへの追加の上昇は、この観察を否定し、175ドルを少し上回る12月18日の史上最高値の潜在的なトップをマークします。
オンバランスボリューム（OBV）は2016年後半に上昇し、2017年7月に株価が155ドル近くで取引されたときにピークに達しました。 それは価格で9月に修正し、先月の前のピークで失速し、上昇しました。 このスタンドオフは有益な場合があり、減税の見落としにもかかわらず、機関が追加購入を差し控えていることを示しています。 次に、これは別の赤い旗を振って、長期的な上昇トレンドが終わりに近づいていることを示します。
同社は、1月30日に第4四半期の収益を報告し、このイベントは潜在的な弱気の触媒となりました。 市場のプレーヤーは、毎月の確率的販売シグナルを打ち破る内訳を付けて、12月22日の安値である$ 170.55に注目すべきです。 50日間の指数移動平均（EMA）は現在、この価格レベルで調整されており、昨年の大幅な利益に続く強気の自己満足度を測定する短期的なラインを砂に示しています。
ボトムライン
マクドナルドの株価は、今後数週間で本格的な修正にエスカレートする可能性のある赤い旗を振っているが、株価が170ドルから176ドルの比較的狭い取引範囲を挽回する間、忍耐が必要です。 （さらに読むには、 マクドナルドの主な競合相手は誰ですか？を チェックしてください 。 ）
