短期取引は非常に有利な場合がありますが、リスクも伴います。 短期取引は数分から数日程度続くことがあります。 トレーダーとしてこの戦略を成功させるには、各取引のリスクと報酬を理解する必要があります。 短期的な良い機会を見つける方法だけでなく、自分自身を守る方法も知っておく必要があります。 、良い短期取引を見つける基本と、それらから利益を得る方法を調べます。
短期取引の基礎
短期取引を成功させるには、いくつかの基本概念を理解し、習得する必要があります。 これらのファンダメンタルズは、損失と収益性の高い取引の違いを意味します。
潜在的な候補者を認識する
「正しい」取引を認識することは、良い潜在的な状況と避けるべき状況との違いを知っていることを意味します。 多くの場合、投資家はその瞬間に追いつき、夕方のニュースを見て金融ページを読むと、彼らは市場で起こっていることの一番上にいると信じています。 真実は、私たちがそれについて聞くまでに、市場はすでに反応しているということです。 したがって、適切なタイミングで適切な取引を見つけるには、いくつかの基本的な手順に従う必要があります。
短期取引の習得
ステップ1：移動平均を見る
移動平均とは、特定の期間における株式の平均価格です。 最も一般的な時間枠は、15、20、30、50、100、および200日です。 全体的な考え方は、株価が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかを示すことです。 一般的に、優れた候補者には、上方に傾斜している移動平均があります。 ショートする良い株を探しているなら、一般的にフラット化または減少している移動平均を持つものを見つけたいでしょう。
ステップ2：全体的なサイクルまたはパターンを理解する
一般的に、市場の下取りサイクルは、特定の時間にカレンダーを見ることが重要になります。 1950年以来、株式市場の利益の大部分は11月から4月の期間に発生していますが、5月から10月の期間では、平均は比較的静的です。 トレーダーとして、サイクルを有利に使用して、ロングまたはショートポジションに入る適切な時期を判断できます。
ステップ3：市場動向を把握する
傾向がマイナスの場合、短絡を考慮し、ほとんど買わないかもしれません。 傾向が正の場合は、短絡がほとんどない状態で購入することを検討できます。 全体的な市場動向があなたに反している場合、取引が成功する確率は低下します。
これらの基本的な手順に従うことで、適切な潜在的取引を見つける方法とタイミングを理解できます。
リスク管理
リスクを制御することは、取引を成功させるための最も重要な側面の1つです。 短期取引にはリスクが伴うため、リスクを最小限に抑え、リターンを最大化することが不可欠です。 これには、市場の反転からの保護として売りストップまたは買いストップを使用する必要があります。 売りストップとは、所定の価格に達した株式を売る注文です。 この価格に達すると、市場価格で販売する注文になります。 バイストップは反対です。 在庫が特定の価格まで上昇するとショートポジションで使用され、その時点で買い注文になります。
これらの両方は、あなたの欠点を制限するように設計されています。 短期取引の一般的なルールとして、売りストップまたは買いストップを、株式を購入したか、ショートを開始した場所の10％から15％以内に設定する必要があります。 損失を管理しやすくすることで、損失は避けられない損失よりもかなり大きくなります。
テクニカル分析
ウォール街には古い言葉があります。「テープと戦うな」。 ほとんどの人が認めているかどうかに関係なく、市場は常に何が起こっているのかを楽しみにして価格設定しています。 これは、収益、会社管理、およびその他の要因について私たちが知っているすべてのものが既に株価に反映されていることを意味します。 誰よりも先を行くには、テクニカル分析を使用する必要があります。
テクニカル分析とは、以前の価格とパターンを使用して、将来何が起こるかを予測して株式や市場を評価および調査するプロセスです。 短期取引では、これは、他の人が確信できない間に利益を上げる方法を理解するのに役立つ重要なツールです。 以下では、テクニカル分析のさまざまなツールとテクニックのいくつかを明らかにします。
いくつかの指標は、売買の適切な時期を決定するために使用されます。 2つのより一般的なものには、相対強度指数（RSI）と確率振動子が含まれます。 RSIは、市場の他の銘柄と比較した銘柄の相対的な強さまたは弱さを比較します。 一般的に、70の読み取り値はトッピングパターンを示し、30未満の読み取り値は株が売られ過ぎであることを示します。 ただし、価格はかなりの期間、買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルにとどまる可能性があることに留意することが重要です。
確率的オシレーターは、一定期間の株価の終値範囲に基づいて、株価が高いか安いかを判断するために使用されます。 80の読み取り値は株が買われすぎであることを示し（高額）、20の読み取り値は株が売られ過ぎであることを示します（安価）。
RSIおよび確率論はストックピッキングツールとして使用できますが、最良の機会を見つけるために他のツールと組み合わせて使用する必要があります。
パターン
短期的な取引機会を見つけるのに役立つもう1つのツールは、株価チャートのパターンです。 パターンは、数日、数ヶ月、または数年にわたって発生する可能性があります。 2つのパターンは同じではありませんが、価格の変動を予測するために使用できます。
注目すべきいくつかの重要なパターンは次のとおりです。
- 頭と肩： 最も信頼性の高いパターンの1つと考えられている頭と肩は、在庫がいっぱいになったときによく見られる反転パターンです。 三角形： 株式の高値と安値の間の範囲が狭くなると、三角形が形成されます。 このパターンは、価格が最低または最高に達したときによく発生します。 価格が狭くなると、これは株価が暴落して逆さまに上昇する可能性があることを意味します。 ダブルトップ： 価格が重いボリュームで特定のポイントまで上昇し、リトラクトし、ボリュームの減少でそのポイントを再テストすると、ダブルトップが発生します。 このパターンは、株価が低くなる可能性があることを示します。 ダブルボトム： ダブルボトムはダブルトップの逆です。 価格は重いボリュームで特定のポイントまで下がり、ボリュームが下がると元のレベルに戻る前に上昇します。 低いポイントを打破することができず、このパターンは、株価が上昇する可能性があることを示します。
ボトムライン
短期取引では、多くの方法とツールを使用してお金を稼ぎます。 キャッチは、成功を達成するためにツールを適用する方法について自分自身を教育する必要があるということです。 短期取引について詳しく知ると、特定の傾向とリスク選好に合った適切な組み合わせを決定する前に、ある戦略または別の戦略に引き付けられることに気付くでしょう。 取引戦略の目標は、損失を最小限に抑え、利益を最大限に保つことです。これは、短期取引でも同じです。 詳細については、Investopediaの記事「成功 するトレーディングプランを構築する10のステップ」を ご覧ください。
