トレーダーとして、あなたはおそらく「トレンドと取引するのが最善である」という古い格言を聞いたことがあるでしょう。 トレンドは、すべての専門家によると、あなたの友人です。 あなたが知っている限り、これは賢明なアドバイスであり、トレンドが終わる可能性があることを受け入れることができます。 そして、トレンドはあなたの友人ではありません。
それでは、どのようにトレンドの方向を判断できますか？ 私たちは、KISSルールを信じています。KISSルールでは、「シンプルに、馬鹿にしよう！」 これは、傾向を判断する方法と、傾向の終わりを予測する簡単な方法です。
始める前に、トレンドを判断する際の時間枠の重要性について言及したいと思います。 通常、長期の投資を分析する場合、短期の時間枠が長期の時間枠を支配します。 ただし、日中の目的では、短い時間枠のほうが価値があります。 取引は、日中取引、スイング取引、ポジション取引の3つのクラスの取引スタイルまたはセグメントに分けることができます。
外国で生産を開始する企業などの大規模な商業トレーダーは、数か月または数年などの長期にわたる通貨の運命に関心があるかもしれません。 しかし、投機家にとっては、週ごとのチャートが「長期」として受け入れられます。
ペアで移動する平均
最初の参照として週次チャートを使用して、投機的トレーダーの長期的な傾向を判断することができます。 これを行うには、傾向を判断するのに役立つ2つの非常に便利なツールを使用します。 これらの2つのツールは、単純な移動平均と指数移動平均です。
上記の週間チャートでは、2006年5月から2008年7月までの期間で、青の20間隔期間の指数移動平均が赤の55単純移動平均を上回り、両方とも上向きに傾斜していることがわかります。 これは、トレンドがユーロの上昇を示しているため、ドルが下落していることを示しています。
2008年8月、下のチャートの短期移動平均（青）は低下しました。これは、長期平均（赤）がまだそうではなかったものの、トレンドの潜在的な変化を示しています。
トレンドの変化を見つける
10月には、20日間の移動平均が55日間の移動平均を超えました。 その後、両方が下方に傾斜していました。 この時点で、トレンドは下落に転じており、ユーロに対するショートポジションは成功するでしょう。
引き続き図2を見ると、短期移動平均は2008年12月に比較的横ばいになり、上昇し始めていることがわかります。 しかし、2008年12月現在の55日間の移動平均を詳しく見ると、長期移動平均は引き続き下降傾向にあることがわかります。
チャート2を確認すると、左から1番目の矢印は、長期移動平均が低下していることを示しており、EUR / USDの週間または長期トレンドが低下していることを示しています。 2番目の矢印は、価格が下降傾斜移動平均に戻ったら、新しいショートポジションが成功した場所を示します。
ここでの目標は、トレードを開始または終了するタイミングではなく、トレンドの方向を決定することです。 もちろん、これは日足や時間足チャートなどの短い時間枠で取引の機会がなかったということではありません。 しかし、修正を取引するのではなく、トレンドで取引したいトレーダーの場合、トレンドが再開するのを待って、トレンドの方向で再び取引することができます。
ダブルボトムインジケーター
チャート3に切り替えて、20日間の指数移動平均が二重底に下がるとどうなるか見てみましょう。 チャートのダブルボトムがボトムでのサポートを示唆していることを考えると、事前に手がかりを得るために価格アクションを毎日見ることができます。 矢印は、短期移動平均が上昇している場所を示しています。 繰り返しになりますが、移動平均は取引シグナルとしてではなく、トレンドの方向性の目的でのみ使用されます。 （これらの影響力のあるレベルが役割を切り替える方法については、 サポートとレジスタンスの逆転を ご覧ください。）
波をキャッチ
短期および長期の単純移動平均を、週次および日次チャートで設定することにより、トレンドの方向を測定できます。 トレンドを知ることは、ポジションを獲得するのに役立ちますが、市場は波のように動いていることに留意してください。 これらの波は、トレンドの方向にある場合はインパルス波と呼ばれ、トレンドに反する場合は修正波と呼ばれます。
各ウェーブのウェーブまたはピボットをカウントすることにより、トレーディングの機会がトレンドに反するのかトレンドに反するのかを予測することができます。 エリオット波動理論によると、インパルス波は通常5回のスイングで構成され、修正波は通常3回のスイングで構成されます。 完全な波の動きは、5回のスイングで構成され、2回のスイングは逆トレンドになります。
上の画像は、エリオット波動の例を示しています。 エリオット波動理論は非常に主観的である可能性があるため、ピボットカウントを使用して波動の消耗を判断することをお勧めします。 これは通常、トレンドに合わせて最低7つのピボットに変換され、その後に修正中に5つのピボットが続きます。 市場はこれらの技術的前提に協力しない場合もありますが、非常に有利な取引機会を提供するのに十分な頻度で発生する可能性があります。 以下は動作中の波の例です（青い矢印は方向を示します）。
ボトムライン
移動平均診断とピボットカウントを組み合わせてから、キャンドルパターンの観察で分析を微調整することで、トレーダーは自分の都合で取引を成功させる確率を積み重ねることができます。 取引は工芸であり、それは芸術と科学の両方であり、一貫性と収益性を高めるには練習が必要であることを忘れないでください。
