JPMorgan Chase&Co.（JPM）は、4つの「失敗するには大きすぎる」マネーセンターバンクの最大であり、ダウジョーンズインダストリアルアベニューで唯一の主要銀行です。 金融大手は、10月15日火曜日にオープニングベルの前に収益を報告し、堅調なビートを記録しました。 これに対応して、JPモルガンの株価は、過去最高の121.14ドルで取引されました。これは、半年ごとのピボットである118.51ドルと四半期のリスクレベルである122.26ドルです。
株式は10月14日月曜日、116.45ドルで取引を終え、19.2％増加し、12月26日の安値である11.11ドルを27.8％上回った。 マクロトレンドによると、JPモルガンの株価は12.15のP / Eレシオと3.10％の配当利回りで合理的に価格設定されています。 配当利回りが3.00％を超える場合、2020年の「ダグの犬」のメンバーとしての資格が得られます。
JPMorganは、今日の収益の動向に関する議論の中で、米国債利回りの低下に伴い債券収益が急増したことを宣伝しました。 CEOのジェイミー・ディモンは、米国のGDP成長率はわずかに鈍化したが、消費者は賃金の伸びで健康を維持したため、支出は強いと述べた。 地政学的なリスクと世界貿易の緊張を考えると、ビジネス側はより慎重です。
JPMorganの日別チャート
Refinitiv XENITH
JPMorganの日足チャートは、12月26日の「キー反転」日で終了した2018年の株式を示しています。 94.22ドルの最高。 株式は2018年に97.62ドルで終了しましたが、これは私独自の分析へのインプットであり、年間ピボットは102.64ドルで形成されました。 このレベルは1月16日に最初にテストされ、4月1日にこのレベルを超えたブレイクアウト以来磁石でした。
4月12日の価格差の拡大は、その日の営業時間前に発表された収益に対する肯定的な反応でした。 6月28日の111.80ドルの終値は、分析への別の入力であり、2019年後半の半年ごとのピボットである118.51ドルになりました。 このレベルは、9月13日から今朝までの間、磁石でした。 9月30日の117.09ドルの終値は分析への追加入力であり、10月の月間ピボットは118.86ドルで、第4四半期のリスクレベルは122.26ドルで、利益が得られるはずです。
JPMorganの週間チャート
Refinitiv XENITH
JPMorganの週間チャートはポジティブで、株価は5週間の修正移動平均$ 116.18を上回っています。 株価は200週間の単純移動平均、つまり93.44ドルの「平均への回帰」を大きく上回っています。 12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的測定値は、10月11日の73.98から、今週は75.68に上昇すると予測されています。
取引戦略：弱気でJPモルガン株を年間価値102.64ドルで買い、強さの持ち株を四半期リスクレベルである122.26ドルに減らす。 半年ごとおよび月ごとのピボットは、それぞれ118.51ドルと118.86ドルです。
価値レベルとリスクレベルの使用方法：価値レベルとリスクレベルは、過去9回の月次、四半期、半年、および年次決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、2018年12月31日の終値に基づいていました。元の年次レベルは引き続き有効です。 2019年6月末の終値は、新しい半年レベルを確立し、2019年後半の半年レベルは引き続き有効です。 四半期レベルは各四半期の終了後に変化するため、9月30日の終値は第4四半期のレベルを確立しました。 9月30日に終了すると、毎月末に月次レベルが変化するため、10月の月次レベルも設定されます。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的リーディングは、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーします。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10％から20％にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。
