目次
- Excelで投資を追跡する
- 差分式の作成
- パーセントリターン式の作成
- 損益計算書の作成
- 標準偏差式の作成
- Excelでポートフォリオを表示する
- Excelを使用するためのその他のヒント
- ボトムライン
おそらく、MicrosoftのExcelスプレッドシートプログラムは、投資を組織的に追跡するための優れたツールであり、エントリー価格、定期的な終値、リターンなどのポジションを確認およびソートできることをご存知でしょう。 しかし、実際には、Excelは栄光に満ちた財務諸表として機能するだけではありません。 資産またはポートフォリオの標準偏差、収益率、全体的な損益などのメトリックを自動的に計算できます。
Excelを使用して投資活動を強化する方法を見てみましょう。
重要なポイント
- Excelスプレッドシートは投資を追跡できるだけでなく、パフォーマンスとボラティリティの程度を計算できますExcelは資産の現在の価格からエントリー価格を引いた差を計算できますExcelは資産の利益率を計算し、損益を評価できますExcelの機能は、リスクを評価する複雑な公式である標準偏差を計算する機能です。
Excelで投資を追跡する
Excelスプレッドシートは、投資家の保有を追跡するために、さまざまな方法で使用できます。 最初のステップは、含めるデータを決定することです。 図1は、日付、エントリ、サイズ（株数）、指定された日付の終値、終値とエントリ価格の差、リターン率など、1つの投資のデータを追跡する単純なExcelスプレッドシートの例を示しています。定期的な終値ごとの損益、および標準偏差。 Excelブックの個別のシートを各在庫に使用できます。
図1：1つの取引手段（McGraw Hill）からのデータを示すExcelスプレッドシート。
Excelで差分式を作成する
ただし、スプレッドシートの一部の値は手動で計算する必要があり、時間がかかります。 ただし、セルに数式を挿入して作業を行うことができます。 たとえば、資産の現在の価格からエントリー価格を引いた差を計算するには、差を表示したいセルをクリックします。
次に、等号（=）記号を入力し、現在の価格を含むセルをクリックします。 これにマイナス記号を付けてから、エントリー価格を含むセルをクリックします。 次にEnterをクリックすると、違いが表示されます。 セルの右下隅をクリックして、暗いプラス記号（小さな矢印なし）に見えるものが表示されるまで、他の適切なセルに数式をドラッグして、各データセットの違いを見つけることができます。
Excelでパーセントリターン式を作成する
リターン率は、現在の価格からエントリー価格を引いたものをエントリー価格で割ったものです：（価格エントリー）÷エントリー。 パーセントリターンの計算は、もう一度、値を表示するセルを選択してから等号を入力することによって行われます。 次に、開きかっこを入力し、現在の価格のセルをクリックし、続いてマイナス記号、入力価格、閉じかっこを入力します。
次に、（部門を表すために）スラッシュを入力し、エントリ価格セルをもう一度クリックします。 Enterキーを押すと、パーセントリターンが表示されます。 列を強調表示し、右クリックして[セルの書式設定]を選択し、数値タブの下にある[パーセンテージ]を選択して、これらの値をパーセンテージとして表示する必要がある場合があります。 1つのセルに数式を入力したら、クリックして（上記のように）ドラッグし、対応するセルに数式をコピーします。
Excelでの利益/損失式の作成
損益は、差に株式数を乗じたものです。 数式を作成するには、値を表示するセルをクリックします。 次に、等号を入力し、差を含むセルをクリックします（上記を参照）。 次に、乗算を表すアスタリスク記号（*）を入力し、共有数を含むセルをクリックします。 Enterキーを押すと、そのデータの損益が表示されます。 列を強調表示し、右クリックして[セルの書式設定]を選択し、通貨を選択して列をドル金額として表示するように設定する必要がある場合があります。 その後、数式を選択、クリック、ドラッグして、対応する他のセルにコピーできます。
Excelで標準偏差式を作成する
現代のポートフォリオ理論の主力であるデータセットの標準偏差は、投資のリスクに関する重要な情報を明らかにすることができます。 標準偏差は、単にリターンが統計的平均からどれだけ離れているかの尺度です。 言い換えれば、投資家は投資の平均以上のリスクまたはボラティリティを決定できます。 リターンの標準偏差は、すべての値を考慮に入れるため、定期的なリターンを見るよりも正確な尺度です。
資産またはポートフォリオの標準偏差値が低いほど、リスクは低くなります。
標準偏差の計算は、複雑で時間がかかる数学的な方程式です。 幸いなことに、Excelで数回クリックするだけで同じ計算を行うことができます。 投資家が価値の背後にある数学を理解していない場合でも、特定の株式またはポートフォリオ全体のリスクとボラティリティを測定できます。
データセットの標準偏差を見つけるには、標準偏差値を表示するセルをクリックします。 次に、Excelの「Formulas」見出しの下で、「Insert Function」オプションを選択します（これは「 fx 」のように見えます）。 [関数の挿入]ボックスが表示され、[カテゴリの選択]で[統計]を選択します。 下にスクロールして「STDEV」を選択し、「OK」をクリックします。 次に、標準偏差を求めるセルを強調表示します（この場合、パーセント戻り列のセル。戻り値のみを選択し、ヘッダーは選択しないように注意してください）。 [OK]をクリックすると、標準偏差の計算がセルに表示されます。
Excelでポートフォリオを表示する
Excelで個々のシートのデータをコンパイルして、すべての保有物を一目で把握できます。 Excelの1つのシートに別のシートに表示したいデータがある場合、そのデータを選択、コピー、および新しい場所に貼り付けることができます。 このようにして、一連の株式のデータを1つのシートに簡単にインポートできます。 すべての式は前の例と同じであり、標準偏差の計算は、単一の商品ではなく、すべての株の利益率に基づいています。
図2は、エントリー日と価格、株式数、現在の価格、現在の価格とエントリー価格の差、パーセントリターン、損益、全体的な標準偏差など、11種類の株式のデータを示しています。
図2：複数の取引シンボルのデータの編集を示すExcelスプレッドシート。
Excelを使用するためのその他のヒント
スプレッドシートを表示したいデータと必要な数式でフォーマットしたら、データの入力と比較は比較的簡単です。 ただし、シートを必要なとおりに正確に設定し、余分なデータを排除または非表示にするのに時間がかかります。 データの列または行を非表示にするには、選択を強調表示し、Excelの[ホーム]タブで[書式]を選択します。 ドロップダウンメニューが表示されます。 [非表示/再表示]を選択して、必要なオプションを選択します。 非表示のデータは引き続き計算のためにアクセスできますが、スプレッドシートには表示されません。 これは、合理化された読みやすいスプレッドシートを作成するときに役立ちます。
もちろん、自分でスプレッドシートをセットアップする代わりの方法もあります。 Excelと連携して機能するポートフォリオ管理ソフトウェアを選択するために、かなりの数の商用製品を利用できます。 インターネット検索は、興味のある投資家がこれらの機会について学ぶのに役立ちます。
ボトムライン
Excelスプレッドシートは、必要に応じて簡単でも複雑でもかまいません。 個人的な好みやニーズにより、スプレッドシートの複雑さが決まります。 重要なのは、含めることを決めたデータを理解し、そこから洞察を得ることです。
