株式は今年の最初の2か月でゲートから飛び出し、昨年の第3四半期の損失の大部分を引き戻しました。 特に、テクノロジー、エネルギー、不動産などの景気循環セクターは、投資家がよりハト派的な連邦準備制度、米国と中国の間で進行中の貿易交渉、およびウォール街の予想を上回る四半期利益のラウンドを応援するため、かなりの流入を見てきました。 また、景気が景気後退に陥る可能性は減少したようです。
「市場が弱体化し、FRBの当局者は経済とインフレが弱いことを認識しているため、より簡単なスタンスへの移行がありました」と、コネチカットを拠点とするヘッジファンドであるBridgewater Associatesの創設者であるRay Dalio氏は書きました。 「米国大統領選挙の前に米国の景気後退が起こる可能性を約35％に下げました」と彼はLinkedInのメモに従って続けました。
2019年度のトップパフォーマンスセクターを活用したい人は、短期的な価格変動を拡大するために特別に設計されたレバレッジ取引所取引資金（ETF）の使用を検討する必要があります。 たとえば、テクノロジー株を含むインデックスが1％上昇した場合、3回のエクスポージャーを提供する追跡レバレッジETFは3％上昇します。 トレーダーはレバレッジETFが毎日リセットされることに注意する必要があります。したがって、1日以上の保有期間にわたるリターンは、複利効果によりファンドの広告レバレッジを反映しない場合があります。 レバレッジドセクターETFに関連するいくつかの取引のアイデアを考えてみましょう。
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF（TECL）
2008年に設立されたDirexion Daily Technology Bull 3X ETF（TECL）は、Technology Select Sector Indexの1日3倍のリターンを提供することを目指しています。 ベンチマークインデックスは、Apple Inc.（AAPL）、Microsoft Corporation（MSFT）、Google親会社Alphabet Inc.（GOOGL）などの米国の大規模な技術名で構成されています。 ファンドの0.08％のタイトな平均スプレッドと400, 000株を超える毎日の売り上げにより、ファンドはあらゆる形態の短期取引に適した手段となっています。 TECLは、運用資産（AUM）が550.57百万ドルで、配当利回りが0.39％で、2019年2月28日現在で45.76％上昇しています（YTD）。ETFは1.17％短期滞在への影響は最小限。
12月下旬に68.96ドルで底を打った後、TECLの株価はほぼ80％上昇し、2月27日に123.56ドルで取引を終えました。この急成長市場を活用したいトレーダーは、20日間の単純な動き平均（SMA）。 ファンドの価格が引き続き高い場合は、SMAをトレーリングストップとして使用して利益を稼ぐことができます。 オープンポジションを保持している人は、価格が130ドル近くになったときに損益分岐点にストップを移動することを検討する必要があります-200日間のSMAからの抵抗を見つけるかもしれません。
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF（ERX）
純資産が4億ドルを超えるDirexion Daily Energy Bull 3X ETF（ERX）は、Energy Select Sector Indexの1日の投資結果の3倍を返すことを目指しています。 エネルギー部門のヘビーウェイトであるエクソンモービルコーポレーション（XOM）とシェブロンコーポレーション（CVX）は、基礎となるインデックスを支配し、41.75％の累積加重を保持しています。 タイトなスプレッドと深い流動性により、このETFはエネルギートレーダーのお気に入りです。 ファンドの利回りは2.29％で、経費率は1％をわずかに超えています。 2019年2月28日現在、ERXは46.27％を返しました。
ERXの株価は、原油価格が大幅に下落したため、2018年第4四半期に急落しました。 基金は12月下旬に最高潮に達し、その後わずかなリトレースメントでより高く追跡しました。 上昇の勢いに乗る人は、22ドルまで下落する必要があります。価格は、2か月の上昇トレンドと20日間のSMAによるサポートの合流点です。 トレーダーは、26ドルや32ドルなどの主要なレジスタンスレベルでテイクプロフィットオーダーを設定できます。 価格がトレンドラインを大きく下回った場合、オープンポジションをクローズします。これにより短期的な勢いの設定が無効になります。
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF（DRN）
2009年に開始されたDirexion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF（DRN）は、MSCI US REIT Indexの1日のパフォーマンスの3倍の複製を試みます。 ファンドは、43.66百万ドルのAUMを持ち、株式不動産投資信託（REIT）で積極的なプレーを望むトレーダーに適しています。 追跡インデックスよりも商業REITに傾いていますが、それでも住宅不動産への十分なエクスポージャーを提供します。
ベンチマークの上位割り当てには、6.61％のSimon Property Group、Inc.（SPG）、4.70％のPrologis、Inc.（PLD）、4.04％のPublic Storage（PSA）が含まれます。 0.63％の平均スプレッドは、スキャルパーの利益に食い込みすぎる可能性がありますが、わずかに高い取引コストをカバーするために数日間にわたって勝ちトレードを実行させるスイングトレーダーに過度に影響を与えるべきではありません。 DRNは管理手数料1.09％を請求し、2019年2月28日時点でYTD 41.86％を返しました。
DRN株は今月初めに2018年8月のピークを超えて回復しましたが、スイング取引の機会を提供するために最近それらの高値から後退しました。 ファンドの価格は、7月と12月の高値を結ぶ水平線から現在の価格で堅実な支持を得るはずです。 トレーダーは、ポジションをオープンする前に、上向きの勢いが回復したことを確認するために、ハンマーやピアスラインなどの逆ローソク足パターンを待つことができます。 今月の安値でストップロス注文を出し、2016年の最高値28.64ドルのテストで利益を予約することを考えてください。
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