目次
- デイトレーダーを定義するものは？
- 二人のトレーダーの物語
- デイトレーディングの基本
- テクニカル指標
- デイトレーディング戦略
- しつけ
- デイトレーディングの成功
- ボトムライン
1990年代後半のハイテクバブルの全盛期に、デイトレーダーはインターネット株を簡単に売買できました。 当時成功するのにそれほどスキルは必要ありませんでした。 1998年10月から2000年3月までのわずか17か月の間に、Nasdaq Compositeは約1, 344から約5, 132の高値まで急上昇しました。 あなたがしなければならなかったのは、利益を稼ぐためにその津波に乗ることでした。 これらのトレーダーの多くは、インデックスが31か月で値の78％を失ったため、2002年10月にインデックスを約1, 108の低値まで短縮しました。
バブルが完全に収縮すると、簡単なお金は枯渇しました。 幸運とタイミングで利益を得た人々の多くは取引を辞め、他の仕事を探しました。 彼らは、他の職業と同じように、一貫して生計を立てるために教育とスキルが必要であることを発見しました。
デイトレーダーになる方法
デイトレーダーを定義するものは？
2001年9月28日の時点で、FINRAとNYSEはデイトレーダーの定義を修正しました。 彼らが使用する新しい用語は「パターンデイトレーダー」です。 投資家は、次の2つの特性のいずれかを持つことにより、パターンデイトレーダーとして分類できます。
- 彼または彼女は、5日間のスパンで4回以上取引します。ただし、日次取引の数が、同じ5日間の顧客の合計取引活動の6％を超える場合、または投資家が取引を行っている会社、または新しいアカウントを開設し、彼または彼女をデイトレーダーと合理的に見なします。
投資家がデイトレーダーと見なされると、証券会社は彼または彼女をそのように分類する必要があり、投資家は増加した株式要件の対象となります。 主に、証券会社は顧客の取引日の開始時に最低25, 000ドルの株式を要求しなければなりません。 この最低資本要件は、証券取引委員会（SEC）およびNYSEによって導入されました。 実質的な損失がデイトレーダー自身の資本によって相殺されることを保証するため、この要件は、レバレッジされたデイトレーディング活動によって証券会社に課せられる固有のリスクに対処します。
より制限的なマージンルールも実装されています。 デイトレーダーは、メンテナンスマージンレベルの4倍しか購入できません。 このレベルを超えた場合、会社は、アカウントが90日間またはコールが満たされるまで現金のみで取引できるように制限される前に、5営業日後に資金を預けるデイトレーダーにマージンコールを発行する必要があります。
二人のトレーダーの物語
デイトレーダーには2種類あります。 プロのデイトレーダーは、大規模な金融機関で働いています。 彼らは自分のキャリアを成功させるために必要なツールとトレーニングを利用できます。 プロのデイトレーダーであることの大きな利点は、自分の資本を取引していないことです。 代わりに、それは顧客や会社からの資本であるため、個人的なリスクはありません。 ほとんどのプロのトレーダーは、感情や偏見をドアに残すことができます。
他の種類のデイトレーダーは、個々のトレーダーであり、単独でマーケットをプレイします。 これらのトレーダーは、市場、テクニカル分析、価格変動を理解できる必要があります。 また、研究、ニュース、分析へのアクセスも必要です。 そして、彼らが取引するクライアントを持たない限り、彼らは通常彼ら自身の資本を取引しています。
資本に関しては、個々のトレーダーは通常、取引口座に関していくつかの選択肢があります。 最初のオプションは現金口座で、トレーダーは自分の資本を預けた後に取引を行うことができます。 2番目のオプションは、マージンアカウントです。 これは基本的に証券会社からのローンです。 ほとんどの企業は、トレーダーがマージンで取引を開始する前に最小限の投資を必要とします。 彼らは会社からのお金を扱っているので、通常、従うべきより多くのルールがあります。
デイトレーディングの基本
デイトレードには、専門的なソフトウェアプラットフォームと高速インターネット接続が必要です。 独自の取引プラットフォームを設計および構築することは可能ですが、ほとんどのトレーダーは、証券会社または専門のソフトウェア会社が提供するパッケージ済みのセットアップを使用します。 少なくとも2台（できれば4〜6台）のモニターを備えた強力なデスクトップを使用するのが最善です。 売買シグナルを提供するチャートとテクニカル指標を表示するには、複数の画面が必要です。
仲介プラットフォームを使用する場合、リアルタイムのニュースとデータフィードがパッケージに含まれていることを確認してください。 そのデータは、傾向を明らかにし、必要な時間枠と取引戦略を描くチャートを作成するために必要になります。
純粋なデイトレーダーは、株式またはその他の投資を売買し、オープンポジションなしで現金で取引日を終了します。 ポジションが一晩または数日間保持される場合、それは「スイングトレード」と呼ばれます。 ほとんどのデイトレーダーは、取引スタイルと投資の性質に応じて、両方のアプローチを使用します。
テクニカル指標
トレーダーとして成功するには、株式と市場の基礎に精通しているだけでは不十分です。 テクニカル分析と、チャートパターン、取引量、価格の動きを分析するために使用されるすべてのツールを理解する必要があります。 より一般的な指標には、抵抗とサポートレベル、移動平均収束発散（MACD）、ボラティリティ、価格変動、ボリンジャーバンドがあります。
これらのインディケーターがどのように機能するかを学習し理解することは、個人の取引スタイルを開発するために知っておく必要のあることのほんの一部に過ぎません。 何百もの本と何千もの記事がデイトレードについて書かれています。 クラスをオンラインまたは直接受講することもできます。
デイトレーディング戦略
取引には、かなり大きなポジションを活用するのに十分な資本が必要です。 ほとんどのトレーダーは、中程度から高いボラティリティを持つ流動株またはインデックスの比較的小さな価格変動でお金を稼ぎます。 あなたはお金を稼ぐために価格の動きが必要です-長いか短い。 ボラティリティが高いと、リスクが高くなり、報酬と損失が大きくなる可能性があります。
数百株以上の株を買えない限り、コミッションをカバーするのに十分なお金を稼ぐことはできません。 株式の価格が低いほど、十分なレバレッジと合計価格変動を獲得するためにより多くの株式が必要になります。
取引を成功させるための鍵は、エントリーポイントと出口ポイントを決定する技術を開発することです。 ほとんどのトレーダーは、使い慣れたスタイルを開発します。 毎日1つまたは2つの株しか取引しない人もいれば、お気に入りの小さなバスケットを取引する人もいます。 少数の株式のみを取引することの利点は、それらが異なる条件の下でどのように行動し、主要なマーケットメーカーによって動きがどのように影響を受けるかを学ぶことです。
しつけ
プロセスを開発し、架空の取引で試してください。 プロセスを改良し、あなたに合ったものを見つけましょう。 そうしてはじめて、実際のお金を投入し、積極的に市場の取引を開始すべきです。 経験豊富なトレーダーは、取引設定を構成するもの、トリガーを引く前に見たいパターンとインジケーターの組み合わせを定義します。 焦点を維持し、感情を抑えるために、これらのセットアップから逸脱することはめったにありません。
ポジションを入力したら、指定された損失しきい値に達したときにそのポジションから抜け出すためにストップを配置する必要があります。 貿易が間違った方向に進んでいる場合、希望はそれを好転させる助けにはなりません。 取引を終了すると、資本が解放され、より有望な取引に再展開できます。 あなたはできるだけ早く敗者を退出し、彼らが利益を生む限り勝者に乗りたいです。
デイトレーディングの成功
デイトレーダーの成功率は約10％と推定されています。 すべての注目の日取引が引き付けられますが、それは理論が健全であることを示唆しているようです。 批評家は、そうだとすれば、少なくとも1人の有名なマネーマネージャーがシステムを習得し、「デイトレーディングのウォーレンバフェット」の称号を主張したと主張します。
自分の時代に伝説になった成功した投資家の長いリストには、デイトレードで評判を築いた個人は含まれていません。 30分から30日間の時間枠で運命取引を行ったマイケル・スタインハートでさえ、彼の投資決定について長期的な視点をとると主張しました。 経済的な観点から、多くのプロのマネーマネージャーとファイナンシャルアドバイザーは、デイトレーディングを敬遠し、報酬は単にリスクを正当化するものではないと主張します。
だから、デイトレーダーの約90％がお金を失っている場合、誰がこのように生計を立てることができるでしょうか？ 答えは、専門的なトレーニング、勤勉な研究、洗練されたスキル、優れた規律、間違いを認めて損失を減らす能力にあります。 時々不完全で矛盾し、秒ごとに変化する情報に基づいて、一瞬の無感情な決定を下す準備をする必要があります。 統計によると、言うよりも、言うよりもはるかに簡単です。
ボトムライン
デイトレードは気弱な人向けではありません。 勝利戦略には、1日で多くの取引を実行し、過剰取引のtrapを避け、巨大な手数料を実行することが含まれます。 ロープを学び、現実的な目標を設定すれば、デイトレーディングは楽しいだけでなく収益性も高くなります。 デイトレーダーになることに興味があるなら、あなたの最初のステップはあなたのニーズに合ったブローカーを選ぶことです。
