私たちは通常、大きな機関が賢明な選択をすることを信頼しています。 政府のようなものです。 私たちは「彼らが何をしているのかを知っている」彼らに大きな信頼を置いています。 しかし、あなたが大きくてコントロールできるからといって、あなたが頭が良いというわけではありません。 これを考えてみましょう。1950年以来、32の米国の核兵器事故がありました。 そして、これらの6つの「大丈夫」は、損失、または説明できない武器をもたらしました。 元ソ連はそれらの41を失いました。 おっとっと。
大きなお金が市場を左右すると信じています。 30年以上のデータがそう言っているからです。 しかし、それは大金買いが常に賢い金買いであるという意味ではありません。 それについては後ほど詳しく説明します。
最初に、私たちは何かについて話さなければなりません：先週の購入は巨大でした。 ゆうげ 11のセクターのうち、9が25％以上のユニバースで購入しました。 これは、あるセクターが100銘柄を保有している場合、その週に少なくとも25銘柄が買いシグナルを発したことを意味します。 テレコムは最小のセクターですので、今のところは省きましょう。
以下の表にすべてが記載されています。 黄色のボックスは、ユニバースの25％以上が購入を記録した場合です。
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1つ下のレベルでは、次の業界で注目すべき購入シグナルが見られました。
- 半導体および半導体機器バイオテクノロジー銀行金属および鉱業資本市場医薬品石油、ガス、および消耗燃料機械
1つの重要な販売エリアがありました。 不動産投資信託（REIT）がそれを受け入れました。 最大の売り上げは株式REITでした。 しかし、それはさておき、それはすべて大きな買いでした。
購入は素晴らしいです。 市場をより高く動かします。 それが私たち全員が望んでいることです。 しかし、買いすぎると、パーティーが手に負えなくなるようなものです。 警官は最終的に現れます。
警官が現れたとき、市場が少し地球に戻ると予想されます。 データは、プルバックが近いことを示しています。 あなたがこれを知っていることが重要です：私はクラッシュが来るとは思わない。 市場は少し修正するか、平均に戻ると思います。 これは、より広範な強気市場の道を再開するために必要かつ健全です。 私たちが強気市場でどれくらい進んでいるのかと聞かれたら、最初よりも終わりに近づいています。 とはいえ、野球の試合が9イニングになるはずだからといって、彼らが余分なイニングに行かないわけではありません。 一部のゲームは数日間続きました。
したがって、市場の後退が近い場合、あなたは知りたいと思うでしょう： それはいつ来て、それはどれほど悪いでしょうか？ 私たちの答えは、大金の購入習慣にあるかもしれません。 これは、失われた核に私たちを連れ戻します。 あなたが大きくて責任があるからといって、あなたが頭が良いというわけではありません。
先週私たちの目を開いた何か巨大なことが起こりました。 上場ファンド（ETF）の購入はチャート外でした。 木曜日と金曜日に、それぞれ73と53という 膨大な 数の買いシグナルがありました。 これらの数値をコンテキストに入れましょう。2010年1月1日（約2, 500取引日）に戻って、ETFの1日の平均購入シグナル数は6.5です。 したがって、平均購入額の約10倍の話をしています。 ええ、 その 大きい。
これが今後数週間の株式にとって何を意味するのかを知りたかった。 私たちは戻って、ETFの大金買いの同様の事例を見ました。 60を超える購入シグナルの日を見て、2, 500のうち7が見つかりました。 これはめったにありませんが、先週はほぼ 2回 発生 し ました。
それで、巨大なETF購入が起こるとき、次は何ですか？ 次の表は、売却が続く可能性が高いことを示しています。 イベントの平均は、短期的な市場の最高値が5回の取引セッション内で平均+ 1.92％の増加になることを示唆しています。
巨大なETF購入後はどうなりますか？
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大量のETF購入後のS&P 500のパフォーマンス
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ETF UIシグナル後のS&P 500のパフォーマンス
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ただし、マイナス面は3倍以上になる可能性があります。 極端なETF購入の日からの平均損失は-6.38％です。 そして、今後27取引日以内に来ると予想できます。 これは、クリスマスや元旦などの祝日を考慮して、約6週間後です。
先週の初めに、「頭に銃を突きつけて、1月の後半に市場が売り切れになると予測している」と書いたので、それは興味深い。 これにより、通常は年の最初の日に市場に新しいお金が導入される1月の影響が考慮されます。 注：上記の表では、最低から最低取引日数は14日でした。これは約3暦週に相当します。
ここではグリンチになりたくありませんが、市場は買われ過ぎに近づいています。 データが市場の買われ過ぎを示している場合、一般的には、プルバックが間近に迫っているように時計を設定できます。
それがあなたにとって何を意味するのかというと、今はリスクを追加しないでください。 成熟していると感じる取引で利益を上げたり、ポジションを軽くしたりしてください。 繰り返しますが、長期的なコア・ロングはそのままである必要があります。強気相場の終わりではなく、後退が近いと思います。 プルバックは購入機会です。
休日に向かうとき、市場の見通しはまだ明るいことを知っています。 しかし、赤ちゃんのように、げっぷをする必要があります。 それは、これらの十分に楽しんだ利益のいくつかを返すでしょう。 大金は私たちにそれを告げています。
そして、大きなこととスマートを混同しないでください。 ジョー・ヴィーゼンタールは、アニー・リーボウィッツが2400万ドルの借金を抱えたとき、完璧なコメントをしました。 「あなたが金持ちだからといって、あなたが頭が良いというわけではありません。」 適切な事例：1987年、リーボウィッツは太ったAmerican Express広告キャンペーンを提供されました。 しかし、Amexカードの彼女自身の申請は数回拒否されました。 面白い。
ボトムライン
私たち（Mapsignals）は、長期的には米国株式に対して強気であり続けており、引き下げは買いの機会と考えています。 投資家が忍耐強い場合、弱い市場は株式の販売を提供できます。
