新興市場ファンドとは何ですか？
新興市場ファンドとは、その資産の大部分を、新興国とみなされる経済を持つ国の証券に投資するファンドのことです。 新興市場に特化したファンドは、ミューチュアルファンドから上場投資信託（ETF）にまで及びます。 これらの国々は新興成長段階にあり、先進国よりも高いリスクを伴う高い潜在的利益を提供しています。
重要なポイント
- 新興市場ファンドは、その資産の大部分を新興国の証券に投資しています。これらのファンドは、投資家向けの多様なファンドを構築するために、新興市場の負債や株式に投資するミューチュアルファンドまたはETFです。リスクスペクトルであり、一般に成長投資家にとって魅力的な投資です。
新興市場ファンドの仕組み
新興市場国のインフラと経済は、世界中で大きく異なります。 これらの国々は、急速に拡大し市場環境が改善する高度成長期にあります。 分類に影響する要因には、マクロ経済状況、急速に増加する国内総生産（GDP）率、政治的安定性、資本市場プロセス、金融市場取引および決済手続きが含まれます。 また、多くの新興市場経済は、ビジネス部門全体で需要の増加を促進する中流階級の消費者からの著しい成長を経験しています。
新興市場ファンドとは、発展途上国または新興市場経済のさまざまな資産クラス（株式、債券、その他の証券）の証券に多額の投資を行うミューチュアルファンドまたはETFの一種です。 これらのファンドが投資する最も一般的な場所には、インド、中国、ロシア、ブラジルが含まれます。 以下に、新興市場国のより包括的なリストを示します。
| アメリカ大陸 |
| ブラジル |
| チリ |
| コロンビア |
| メキシコ |
| ペルー |
| ヨーロッパ、中東、アフリカ |
| チェコ共和国 |
| エジプト |
| ギリシャ |
| ハンガリー |
| ポーランド |
| カタール |
| ロシア |
| 南アフリカ |
| 七面鳥 |
| アラブ首長国連邦 |
| アジア |
| 中国 |
| インド |
| インドネシア |
| 韓国 |
| マレーシア |
| パキスタン |
| フィリピン |
| 台湾 |
| タイ |
新興市場ファンドは、新興市場経済が提示するリターン機会を活用しようとします。 ファンドは、投資家向けの多様なファンドを構築するために、新興市場の負債または株式に投資する場合があります。 単一の国または新興市場国の多様なポートフォリオに投資しようとする投資家は、多数の負債および株式オプションを利用できます。 新興市場のカテゴリーでは、投資家は、パッシブおよびアクティブの両方のファンドが、市場セグメント全体で新興市場のエクスポージャーを提供することにも気付くでしょう。 ファンドは、特にリスク、通貨リスク、インフレリスク、政治的リスク、流動性リスクなど、さまざまなオプションを提供し、一般的に成長投資家にとって魅力的な投資です。
投資家は、新興市場のファンドに投資する前に、通貨、インフレ、政治、流動性などのさまざまな種類のリスクを検討する必要があります。
特別な考慮事項
企業は通常、経済が開発の面でどこにあるか（開発済み、フロンティア、新興）に基づいて分類されます。 先進国は、工業国とも呼ばれ、技術的に高度なインフラを備えた経済を完全に発展させました。 フロンティア経済は、完全に工業化された国よりはやや発展しているが、新興経済国よりはやや発展している。
次に、新興市場経済があります。 上記のように、これらの国は、先進国と比較して高いリターンと高いリスクを提供します。 それらは通常、フロンティア市場よりも安定していると考えられています。 新興市場国は、市場指数プロバイダーによって識別され、さまざまな特性によって定義されます。
新興市場は、投資にとって魅力的な市場セグメントも提供しています。 アジアの日本以外の新興市場ファンドには、日本を除くアジアの証券が含まれます。 この地域は、アジアの新興市場への露出を提供しています。 同様に、BRICファンドにはブラジル、ロシア、インド、中国の証券が含まれます。 BRIC諸国は、新興市場で最も支配的な4つの経済学であることが知られています。
新興市場ファンド証券の種類
市場の新興市場ファンドを構成する最も一般的な種類の証券のいくつかを見てみましょう。
新興国債
新興市場の負債は、新興市場の投資の中で最もリスクが少ないものです。 信用の質は、新興市場の債務ファンドを差別化する主要な目的であり、さまざまなレベルのリスクを伴う債務投資へのアクセスを提供します。 投資家はパッシブとアクティブの両方のファンドに投資できます。 パッシブマーケット投資の主要なインデックスには、JPモルガンエマージングマーケットボンドインデックスとブルームバーグバークレイズエマージングマーケットアグリゲートインデックスがあります。
新興市場の株式
新興市場のエクイティには、世界中の新興市場の幅広い企業が含まれます。 投資家は、新興市場のエクスポージャーのためにパッシブインデックスに投資したり、アクティブに管理されたファンドを探したりすることができます。 トップインデックスには、MSCIエマージングマーケットインデックスおよびS&Pエマージングマーケットブロードマーケットインデックスが含まれます。
新興市場ファンドの例
American Funds Emerging Markets Bond Fundは、新興市場の債務へのエクスポージャーを求める投資家向けのトップ投資です。 このファンドは積極的に管理されており、新興市場国債および社債に投資しています。 2019年9月30日の時点で、その保有高はロシア、メキシコ、ブラジルにありました。
American Century Emerging Markets Fundは、新興市場のエクイティファンドの一例です。 ファンドは積極的に管理されており、ファンダメンタル分析を使用してポートフォリオの株式投資を選択しています。 2019年10月21日現在、ファンドの上位国は、中国が35％、ブラジル、台湾、韓国がそれぞれ10％である4つの新興市場国にありました。
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