石油およびガス株への投資家は、今年についてあまり応援していません。 米中貿易戦争によって引き起こされた世界的な景気減速の恐怖は、このセクターに蓋をしている。 短期的な価格の急騰は別として、無人機のストライキと石油タンカーの攻撃によって引き起こされた中東の緊張は、センチメントを助けませんでした。
しかし、エネルギー情報局（EIA）のデータが米国の原油在庫の予想外の減少を示した後、バーゲンハンターは水曜日にセクターに戻りました。 過去1週間で備蓄は490万バレル減少し、アナリストが予想していた170万バレルの下落を大きく上回りました。 ClipperDataのMatt Smith氏は、リリース後、「精製活動の急増と進行中の純輸入量の増加により、6週間で最初の石油在庫獲得に貢献しました」と語った。
今後は、石油輸出国機構（OPEC）が生産削減を延長するか、グループがウィーンで本日会ったときに供給量をさらに抑制することを決定した場合、グループは昨日の利益に追加することができます。 さらに、OPEC +として知られる別の大規模石油生産者グループが、既存の1日あたり120万バレルの供給削減をさらに50万バレル深めることに同意するという憶測が高まっています。
石油およびガスの在庫の回復が続くと予想される場合は、業界をリードするパイオニア天然資源会社（PXD）およびデボンエナジーコーポレーション（DVN）に加えて、セグメントをカバーする最大の取引所上場ファンド（ETF）の1つを検討する必要があります– SPDR S&P石油&ガス探査&生産ETF（XOP）。 以下では、それぞれをさらに詳しく見て、いくつかの戦術的な取引のアイデアを検討します。
パイオニア天然資源会社（PXD）
パイオニア天然資源は時価総額216.2億ドルで、石油、天然ガス液体（NGL）、およびガスを探鉱して生産し、米国南部および中部全域で事業を展開しています。 テキサスを本拠地とするこの巨大エネルギー企業は、第3四半期（Q3）の1株当たり利益（EPS）が1.99ドルで、ウォール街の見積もり2.02ドルを下回っています。 一方、収益は前年比で6.1％減少しました。 経営陣は、四半期ごとの業績不振によりエネルギー価格の低下を挙げました。 プラス面では、当期の純生産は前年同期比で9.6％増加しました。 2019年12月5日の時点で、パイオニア天然資源株は1.43％の配当利回りを提供し、今年は横ばいで取引されています。
8月上旬に底を打って以来、石油生産者の株価はわずかに高くなっています。 11月に4か月のトレンドラインへの秩序だったプルバックは、スイングトレーダーに適切なエントリーポイントを提供します。 このサポートエリアから水曜日の5.68％の集会を購入する人は、価格が12か月のトレンドラインから水平方向の抵抗に遭遇する可能性のある145ドルで利益を予約することを目指します。 ファンドがより広い対称三角形パターンのトップトレンドラインを上回った場合、ストップロス注文を125ドル未満に設定し、損益分岐点まで引き上げることにより、リスク管理を実装します。
デボンエナジー株式会社（DVN）
デボンエナジーは、北米およびカナダに主要な資産を持つ独立した探査および生産会社です。 48歳の会社は、9月四半期に1日あたり148, 000千バレルの石油相当量（mboe）を汲み上げ、その期間の利益は36.8％でした。 2019年通年の生産成長率は約20％になると予想しています。 評価の観点から見ると、同社は予想収益のわずか13倍で取引しており、5年間の平均倍数である約32倍を大きく下回っています。 デボン・エナジーの株式の市場価値は86億ドルで、2019年12月5日現在の年初来（YTD）の下落は3.86％です。投資家は1.68％の配当利回りを受け取ります。
11月初旬にデボンチャートでミニダブルボトムが確認されました。 同時に、相対強度指数（RSI）と価格の間に強気の発散が形成され、パターンに確信が加えられました。 11月中、株は固まり、ダブルボトムのネックラインからのサポートを見つけました。 現在のレベルでロングポジションをとるトレーダーは、25ドル近くのテイクプロフィットオーダーを設定する必要があります。エリア価格は、4月下旬まで続く下降トレンドラインから抵抗を受ける可能性があります。 12月3日安値の21.09ドル未満のストップは、水曜日の終値22.39ドルの終値（1株あたり利益2.61ドル対1株あたりリスク1.31ドル）を想定して、約1：2のリスク/報酬比を提供します。
SPDR S&P石油&ガス探査&生産ETF（XOP）
2006年に設立されたSPDR S&P石油&ガス探査&生産ETFは、S&P石油&ガス探査&生産セレクト産業指数に同様の利益をもたらす投資命令を持っています。 このファンドは、16億8, 000万ドルの資産ベースを、大規模、中規模、および小規模の業界名の組み合わせに投資し、投資家にスペース全体のエクスポージャーを提供します。 ETFの上位10銘柄の有名企業には、マーフィーオイルコーポレーション（MUR）、バレロエナジーコーポレーション（VLO）、フィリップス66（PSX）が含まれます。 取引に関しては、平均ペニースプレッドと2500万株以上の売り上げが相まって、このファンドは同セグメントのリーダーとなっています。 適度な0.35％の経費率も、保有期間の延長を可能にします。 2019年12月5日現在、XOPの利回りは1.49％で、YTDが23.75％下落しています。
XOP株は、8月下旬以降、重要な20.50ドルのサポートを擁護しています。 ファンドは12月3日に当初このレベルを下回りましたが、木曜日にサポートゾーンに急速に戻り、ヘッドフェイクの故障の可能性を示しました。 さらに、過去3日間は、明け方の星によく似た強気の反転ローソク足パターンを形成しました。 ここに参入するトレーダーは、6月の低値から200日間の単純移動平均（SMA）の下落により逆風に陥る可能性のある最大25ドルの動きをターゲットにする必要があります。 ファンドが$ 19.90という低価格のモーニングスターパターンを上回らない場合、取引を終了します。
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