優れた取引戦略が数多くあります。書籍やコースを購入すると、効果的なものを見つける時間を節約できますが、取引は「自分でやる」キャリアにもなります。 多くのトレーダーは、優れた取引戦略を求めて数百または数千ドルを費やしますが、独自の構築は楽しく、簡単で、驚くほど迅速です。
戦略を作成するには、取引する時間枠、好奇心、盛で客観的な心、アイデアを書き留める紙のパッドを反映したチャートにアクセスする必要があります。 次に、これらのアイデアを戦略に形式化し、他のチャートで「視覚的にバックテスト」します。 、最初から最後までプロセスを検討し、途中で尋ねる重要な質問を提供します。 完了したら、どの市場でも、どの時間枠でも戦略の作成を開始できます。
時と場所？
戦略を作成する前に、チャートオプションを絞り込む必要があります。 あなたはデイトレーダー、スイングトレーダー、または投資家ですか？ 1分の時間枠で取引しますか、それとも月ごとの時間枠で取引しますか？ ニーズに合った時間枠を選択してください。
次に、取引する市場、つまり株、オプション、先物、外国為替、またはコモディティに焦点を当てたいと思うでしょう。 時間枠と市場を選択したら、どのタイプの取引を行うかを決定します。 例として、日中取引の目的で1分間の時間枠で在庫を探し、範囲内で移動する在庫に焦点を合わせたいとします。 現在一定の範囲内で取引されており、最小量や価格設定基準などの他の要件を満たす株式に対して、株式スクリーナーを実行できます。
もちろん株は時間とともに移動するため、必要に応じて新しい画面を実行して、以前の株が戦略に合った方法で取引されなくなったら、取引の基準に一致する株を見つけます。
戦略の作成とテスト
効果的な戦略を作成すると、戦略が（他の誰かの仕事ではなく）あなたの仕事であるため、取引計画に固執しやすくなります。 たとえば、デイトレーダーが5分間の時間枠で株を見ると決めたとします。 彼女は、特定の基準で実行したストックスクリーンによって生成されたストックのリストから選択されたストックを持っています。 この5分間のチャートでは、彼女は金makingけの機会を探します。
トレーダーは、価格の上昇と下降を見て、これらの動きを引き起こしたものがないかどうかを確認します。 時刻、ローソク足パターン、チャートパターン、ミニサイクル、ボリューム、およびその他のパターンなどのインジケーターがすべて評価されます。 潜在的な戦略が見つかると、戻ってチャート上の他の動きに同じことが起こったかどうかを確認するのにお金がかかります。 この方法を使用して、最後の日、週、または月にわたって利益を上げることができましたか？ 5分間の時間枠で取引している場合は、5分間の時間枠のみを引き続き調べますが、時間と同様の基準を持つ他の株を調べて、同様に機能するかどうかを確認します。
市場に参入して利益を上げることを許可する一連のルールを決定した後、それらの同じ例を見て、リスクがどうなるかを確認します。 ストップされることなく利益を得るために、将来の取引でストップが必要になるものを決定します。 エントリー後の価格変動を分析し、チャート上のどこにストップが配置されるべきかを確認します。 動きを分析するとき、収益性の高い出口点を探します。 理想的な出口はどこにあり、この動きのほとんどをキャプチャするためにどのインジケータまたは方法を使用できましたか？
出口を見るときは、インジケーター、ローソク足パターン、チャートパターン、リトレースメント率、トレーリングストップ、フィボナッチレベル、または他の戦術を使用して、目に見える機会から利益を獲得します。
戦略を探す頻度に応じて、簡潔な期間にわたって機能する戦術を探すことができます。 多くの場合、短期的な異常が発生し、一貫した利益を引き出すことができます。 これらの戦略は数日以上続くことはありませんが、将来的に再び使用される可能性があります。
ジャーナルで使用するすべての戦略を追跡し、それらを取引計画に組み込みます。 特定の戦略に対して条件が好ましくない場合、それを回避できます。 条件が戦略を支持する場合、市場でそれを利用できます。
考慮すべき追加事項
履歴データを使用して、効果的な戦略を見つけても、どの市場でも利益が保証されるわけではありません。 このため、多くのトレーダーは戦略をバックテストせず、戦略を履歴データに適用します。 代わりに、彼らは自発的な取引を行う傾向があります。 これはデューデリジェンスの欠如です。 戦略がうまく機能しなかった場合、今日突然機能し始める可能性は低いため、戦略の成功率を知ることは重要です。 そのため、視覚的なバックテスト-チャートをスキャンして、選択した時間枠にあるデータに新しいメソッドを適用することが重要です。
多くの戦略は永遠に続きません。 彼らは収益性の内外に落ちます。だからこそ、まだ機能しているものを最大限に活用すべきです。 過去数か月間または過去数十年にわたって何かが機能していれば、おそらく明日も機能します。 しかし、その戦略をテストするために過去に目を向けなかった場合、そこにあることに気付かないか、明日市場でそれを適用してお金を稼ぐ自信がないかもしれません。 したがって、過去に何かが機能していることを知ることは、取引を心理的に後押しします。
取引は自信をもって（done慢ではなく）行う必要があり、お金を稼ぐための準備があるときにポジションの引き金を引くことができるためには、過去を見て、それを知ることから来る自信が必要です。そうではなく、この戦略はうまくいきました。
100％の時間で機能する戦略を探す必要はありません。 実際、そうすると、実行可能な戦略が見つからなくなる可能性があります。 時間枠に応じて、日、週、または年の終わりに利益をもたらす戦略を探します。
ボトムライン
戦略は、さまざまな時間枠で好意的または不利になります。 時々、現在の市場と私たちの個人的な状況に対応するために、変更を加える必要があります。 独自の戦略を作成するか、他の人の戦略を使用して、好みに合った時間枠でテストします。 振り返ってみると、より多くのお金を稼ぎ、経験を積むにつれて損失を避けるための素晴らしい出発点を自分自身に与えることができます。 使用するすべての戦略を追跡して、条件が有利な場合にこれらの戦略を再び使用できるようにします。
