購入シグナルとは何ですか？
購入シグナルは、トレーダーまたは投資家が投資の購入注文を入力するためのアラートとして選択したイベントまたは条件です。 買いシグナルは、チャートパターンを分析することで観察するか、取引システムで計算および自動化することができます。
たとえば、勢いのある投資家は、過去数か月間のいくつかの投資選択の相対的な強さを比較し、来月にポートフォリオに追加する候補として最高のパフォーマンスの選択を選択できます。 一方、短期のトレーダーは、移動平均やその他の技術研究などのツールを使用して、特定の日にポジションを入力する場合があります。
重要なポイント
- 購入シグナルは、事前に定義された取引または投資のパターンに従うのに役立ちます。トレーダーと投資家は、そのようなシグナルの価値を慎重に調査する必要があります。
購入シグナルを理解する
購入シグナルは、短期トレーダーや長期投資家によって使用される場合があります。 たとえば、逆張りの投資家は、市場が過剰反応している可能性があるため、大幅な売りを買いシグナルと見なす場合があります。 一方、自動取引システムを使用するトレーダーは、一連のルールに基づいて売買シグナルを自動的に生成できます。
最も一般的な購入シグナルには次のものがあります。
- チャートパターン -価格が特定のレベルを超えると、多くのチャートパターンが買いシグナルを生成します。 たとえば、上向きの三角形パターンは、価格が上昇トレンドラインの抵抗からブレークアウトするときに買いシグナルを生成します。 テクニカル指標 -多くのテクニカル指標は、特定の条件が満たされると購入シグナルを生成します。 たとえば、相対強度指数（RSI）は、30.0で売られすぎの条件を下回ると買いシグナルを生成します。 本質的価値 -多くの価値投資家は、割引キャッシュフロー分析、純資産価値、またはその他の手法で本質的価値を計算します。 通常、1つ以上の優先比率を使用して、実際の値と比較した会社の理論的な値のモデルを開発します。 価格が彼らが信頼する理論値を大幅に下回ると、これは彼らの買いシグナルになります。 価値のある投資家は、他の方法を使用して、投資のより即時のタイミングを決定できます。
多くのテクニカルインジケーターは購入シグナルを生成しますが、これらのインジケーターの開発者でさえ、だれかがこれらのシグナルを盲目的に使用して購入注文を自動的に生成することを推奨しないことに注意することが重要です。 条件が投資または取引に有利であることを、技術的および基本的なデータを含むさまざまなソースから確認することは有用です。
たとえば、移動平均クロスオーバーは買いシグナルを生成する可能性がありますが、トレーダーは価値提案の増加を意味する指定価格レベルを超えるブレイクアウトの形で確認を探す場合があります。
一部のソフトウェア開発者は、サブスクライバーに購入シグナルを生成するブラックボックス取引システムを公開および宣伝しています。 たとえば、投資調査会社は、月額料金を支払う加入者に送信する売買シグナルを生成する複雑なニューラルネットワークを生成する場合があります。 過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではない可能性があるため、トレーダーはこれらのブラックボックスモデルに懐疑とデューデリジェンスでアプローチする必要があります。
買いシグナルの例
以下のチャートは、SPDR S&P 500 ETF（NYSE ARCA：SPY）の移動平均クロスオーバーから生成された買いシグナルの例を示しています。
StockCharts.comの好意によるチャート。
上記のチャートでは、50日間の移動平均が200日間の移動平均を上回ったときに買いシグナルが生成されました。 これは、金融メディアの記事で時折言及される有名なゴールデンクロス信号の例です。
