金融市場は非常に複雑ですが、ほとんどの取引戦略はトレンドフォローまたはスイング取引の2つのカテゴリのいずれかに分類される傾向があります。 各戦略には長所と短所があり、エラーを回避するために投資家が一貫して従わなければならない特定の要件もあります。 ただし、多くの投資家は、収益性を損なう可能性があることを理解せずに、これらの逆の戦略をランダムに適用します。 戦略を正しく磨くために、あなたがトレンドトレーダーかスイングトレーダーかを特定してください。
重要なポイント
- トレンドトレーダーは通常、上昇または下降トレンドで取引され、取引は数か月以上続きます。スイングトレーダーは通常、範囲内で取引され、サポートレベルで買い、レジスタンスレベルで売られます。 彼らの取引は通常、短期間続きます。 トレンドトレーダーはより広範な経済ニュースに焦点を当てる傾向があり、スイングトレーダーは短期の価格変動に焦点を当てています。 トレンドトレーダーに比べて、スイングトレーダーはより頻繁に、より短い期間で取引します。また、より大きなポジションを取り、ポジションのタイミングでより正確になります。
理論的には、トレンドトレーダーは上昇トレンドまたは下降トレンドでリスクを負い、トレンドが変化するまでポジションを維持します。 対照的に、スイングトレーダーは、範囲限定市場の境界内で働き、サポートで買い、レジスタンスで売ります。
スイングトレーディングは、より短い時間枠で最もよく機能する傾向がありますが、傾向追跡戦略は数か月間適用できます。 ただし、すべての時間間隔でリアルタイムチャートを使用できるため、ここ数十年で線はぼやけています。
あなたのスタイルに合ったもの
新規および中級トレーダーは、市場教育の早い段階でこれらの分野のいずれかを選択し、習得するまで、または他のアプローチにより適していることがわかるまで、それに従ってください。 経験豊富なトレーダーは、これらの戦略を自由に組み合わせてマッチさせることができ、多くの場合、強力な規律を必要とするが優れた最終結果を生み出す非常に効果的なハイブリッドを構築します。
この二重の努力は、リスク管理を調整してハイブリッド戦略の独自の特性に対処しながら、適切な境界内に各戦略を含めることができる強力なマルチタスクスキルを持つ人に最適です。
たとえば、典型的なロングサイドスイングトレードでは、過去の高値などのレジスタンスでの迅速な退出が求められますが、トレンドフォロワーは手に座り、証券がこれらのレベルをテストし、破ることができます。 ハイブリッドアプローチは、抵抗でポジションの半分を売却し、残りの半分をブレイクアウトを期待して保持することです。
トレンドトレーダーとスイングトレーダー
スイングトレーダーとトレンドトレーダーの主な違いについてまだ混乱していますか？ 以下の取引特性は、現在のアプローチを識別するのに役立ちます。
80-20ルール
80-20ルールでは、市場の傾向は時間の約20％であり、残りの80％は取引範囲、プルバック、および境界をテストする他の逆トレンドアクションを徹底的に費やしています。 変化の価格率はトレンドで上昇し、トレンドトレーダーを引き付け、取引範囲で低下し、スイングトレーダーを引き付けます。
大きな絵
トレンドトレーダーは、ポジションの選択やリスク管理に影響を与える可能性のある広範な経済的、政治的、環境的問題を監視しています。 スイングトレーダーはこれらのマクロの影響を安全に無視し、短期的な価格行動に真っ向から取り組んでいます。
取引頻度
スイングトレーダーはより多くのポジションを実行しますが、より短い時間枠でそれらを保持します。一方、トレンドトレーダーはより少ないポジションを実行しますが、より長い時間枠でそれらを保持します。
ポジション選択
トレンドトレーダーは、上昇トレンドと下降トレンドが最も強い証券を所有または空売りし、スイングトレーダーは、サポートまたはレジスタンスレベルにある証券を所有または空売りします。
ポジションサイズ
スイングトレーダーは短い時間枠で大きなポジションを保持し、トレンドトレーダーは長い時間枠で小さなポジションを保持します。 スイングトレーダーは、トレンドトレーダーよりも頻繁にレバレッジを適用します。
位置タイミング
スイングトレーダーは完璧なタイミングを求めます。なぜなら、平均の勝ち負けはトレンドトレーダーよりも小さくなるからです。
エントリー戦略
トレンドトレーダーは勢いが強い間にポジションに入るか、逆トレンドがリスクを下げるのを待ちます。 スイングトレーダーは、サポートまたはレジスタンスでリスクを負い、反対方向に配置し、間違っていることが判明した場所にストップを配置することにより、バリアをフェードします。
出口戦略
スイングトレーダーは、ストップがヒットするか、利益目標に到達するとポジションを終了します。 トレンドトレーダーは、時間枠に関係なく、トレンドが変化するまでポジションを保持します。 トレンドの変化を示す価格レベルでストップを配置します。
ボトムライン
スイングトレーダーとトレンドトレーダーは、異なるスキルセットを必要とする市場タイミング戦略を実行します。 経験豊富なプレイヤーはこれらの戦略をうまく組み合わせることができますが、新規および中級のトレーダーは1つのアプローチに集中し、完全にマスターされるまでそれを維持する必要があります。
