アクティブな投資家は、ブレイクアウトトレーディングを使用して、トレンドの初期段階でポジションを獲得します。 一般的に、この戦略は大きな価格変動、ボラティリティの拡大の出発点となり、適切に管理された場合、限られた下振れリスクを提供します。 この記事全体を通して、この取引の構造を説明し、この取引スタイルをより適切に管理するためのいくつかのアイデアを提供します。
ブレイクアウトとは？
ブレイクアウトとは、定義されたサポートレベルまたはレジスタンスレベルの範囲外でボリュームが増加する株価です。 ブレイクアウトトレーダーは、株価がレジスタンスを上回った後にロングポジションに入るか、株価がサポートを下回った後にショートポジションに入ります。 株価が価格障壁を超えて取引されると、ボラティリティは増加する傾向があり、通常価格はブレイクアウトの方向にトレンドします。 ブレイクアウトが非常に重要な取引戦略である理由は、これらのセットアップが将来のボラティリティの増加、大きな価格変動、多くの状況での主要な価格動向の出発点だからです。
ブレイクアウトは、あらゆるタイプの市場環境で発生します。 通常、最も爆発的な価格変動は、チャネルブレイクアウトと、三角形、旗、頭と肩のパターンなどの価格パターンブレイクアウトの結果です（図1を参照）。 これらの期間中にボラティリティが縮小するため、通常、価格が特定の範囲を超えた後に変動します。
図1：三角形のブレイクアウト
タイムフレームに関係なく、ブレイクアウト取引は素晴らしい戦略です。 日中、毎日、または毎週のチャートを使用するかどうかに関係なく、概念は普遍的です。 この戦略は、デイトレーディング、スイングトレーディング、またはあらゆるスタイルのトレーディングに適用できます。
良い候補者を見つける
ブレイクアウトを取引する場合、基礎となる株のサポートとレジスタンスのレベルを考慮することが重要です。 株価がこれらの領域に触れる回数が増えるほど、これらのレベルはより有効になり、より重要になります。 同時に、これらのサポートレベルとレジスタンスレベルが長く作用しているほど、株価が最終的にブレークアウトしたときの結果が良くなります（図2を参照）。
図2：取引範囲は、時間をかけてサポートする複数の反応を示しています。
価格が統合されると、さまざまな価格パターンが価格チャートに現れます。 チャネル、三角形、旗などのフォーメーションは、取引する株式を探す際に貴重な手段です。 パターンは別として、一貫性と株価がサポートまたはレジスタンスのレベルを遵守している時間の長さは、取引の良い候補を見つける際に考慮すべき重要な要素です。
エントリーポイント
取引に適した手段を見つけたら、取引を計画します。 最も簡単な考慮事項は、エントリポイントです。 ブレイクアウトでポジションを確立することになると、エントリーポイントはかなり白黒になります。 価格がレジスタンスレベルを超えるように設定されると、投資家は強気なポジションを確立します。 価格がサポートレベルを下回るように設定されると、投資家は弱気のポジションを取ります。
ブレイクアウトとフェイクアウトの違いを判断するには、確認を待ちます。 たとえば、価格がサポートまたはレジスタンスのレベルを超えて開くときに偽造が発生しますが、1日の終わりには、以前の取引範囲内に戻ってしまいます。 投資家があまりに迅速に、または確認なしに行動した場合、価格が新しい領域に続くという保証はありません。 多くの投資家は、平均以上の出来高を確認として探すか、取引期間の終わりに向かって待って、価格がブレークアウトしたレベルを維持するかどうかを判断します。
計画出口
所定の出口は、取引アプローチを成功させるために不可欠な要素です。 ブレイクアウトを取引する場合、ポジションを確立する前に手配する3つの出口計画があります。
1.利益でどこを出るか
目標価格を計画するときは、株式の最近の行動を見て、合理的な目標を決定してください。 価格パターンを取引する場合、最近の価格アクションを使用して価格目標を設定するのは簡単です。 たとえば、最近のチャネルまたは価格パターンの範囲が6ポイントの場合、その金額を価格目標として使用して、在庫が発生したときにプロジェクトを転送する必要があります（図3を参照）。
図3：価格目標の測定
別のアイデアは、最近の価格変動を計算し、それらを平均して相対価格目標を取得することです。 株価が過去数回の価格変動で4ポイントの平均価格変動をした場合、これは合理的な目標となります。
これらは、貿易目標として価格目標を設定する方法に関するいくつかのアイデアです。 これが取引の目標です。 目標が達成された後、投資家はポジションを出て、ポジションの一部を出て残りを実行したり、ストップロス注文を上げて利益を固定したりすることができます。
2.損失を出して終了する場所
取引がいつ失敗したかを知ることは重要です。 ブレイクアウト取引は、この洞察をかなり明確な方法で提供します。 ブレークアウト後、古い抵抗レベルは新しいサポートとして機能し、古いサポートレベルは新しい抵抗として機能する必要があります。 これは、取引がいつ失敗したかを判断する客観的な方法であり、ストップロス注文の設定場所を判断する簡単な方法であるため、重要な考慮事項です。 ポジションが取られた後、古いサポートまたはレジスタンスレベルを砂のラインとして使用して、負けトレードを閉じます。 例として、図4のPCZチャートを調べます。
図4：失敗したブレイクアウト
取引が失敗した後、すぐに取引を終了することが重要です。 損失を与えすぎないようにしてください。 注意しないと、損失が蓄積する可能性があります。
3.ストップオーダーを設定する場所
損失を伴うポジションをどこで退出するかを検討する際には、価格が破綻する前のサポートまたはレジスタンスレベルを使用します。 これらのパラメータ内に快適にストップを配置することは、トレードにマイナスのリスクを与えずにポジションを保護する安全な方法です。 これより高いストップを設定すると、価格がブレークアウトしたばかりの価格レベルを再テストするのが一般的であるため、終了を早めにトリガーする可能性があります。
図4を見ると、価格の初期統合、ブレイクアウト、再テスト、到達した価格目標を見ることができます。 プロセスはかなり機械的です。 ストップロス注文を設定する場所を検討する際、古いレジスタンスレベルより上に設定されていた場合、価格はこれらのレベルを再テストできず、投資家は時期尚早に中止されていたでしょう。 ストップをこのレベルより下に設定すると、価格が再テストされ、失敗した場合に迅速に取引をキャッチできます。
概要
要約すると、ブレイクアウトを取引する際に従うべき手順は次のとおりです。
- 候補者を特定する
強力なサポートレベルまたはレジスタンスレベルを構築している株を見つけて、それらを監視します。 支持または抵抗が強いほど、結果が良くなることを忘れないでください。 株式を購入するときは、必ずこれを理解してください。 ブレイクアウトを待つ
良い候補者を見つけることは、取引が時期尚早に行われることを意味しません。 株価が動くのを辛抱強く待ってください。 ブレイクアウトが確実に保持されるように、株価がサポートまたはレジスタンスレベルの外で取引される日には、取引日の終わり近くまで移動してください。 合理的な目標を設定する
取引を行う場合は、取引先への期待を設定します。 そうしないと、どこで取引を終了するかわかりません。 これは、株の平均的な動きを計算するか、サポートとレジスタンスの間の距離を測定することで実行できます（特に価格パターンを取引する場合）。 株式の再テストを許可する
これが最も重要なステップです。 株価がレジスタンスレベルを破ると、古いレジスタンスが新しいサポートになります。 在庫がサポートレベルを超えると、古いサポートが新しいレジスタンスになります。 あなたの取引の大部分において、株は最初の数日後に壊れたレベルをテストします。 それを準備します。 取引/パターンが 失敗した ときを知る
ストックが以前のサポートまたはレジスタンスレベルの再テストを試行し、それを突破すると、パターンまたはブレークアウトが失敗します。 この時点で損失を取る必要があります。 あなたの損失でギャンブルしないでください。 市場に向けて取引を終了する
価格が特定のレベルで保持されるかどうかをオープンで識別することはできません。 これが、負けた取引を終了するために、市場に近づくまで待つことを検討する理由です。 株式が市場終値に向かって所定のサポートまたはレジスタンスレベルの外に残っている場合、ポジションを閉じて次のポジションに移る時です。 我慢して
この戦略には十分な忍耐が必要です。 これらの手順に従うことにより、感情を軽減し、取引についてより客観的になります。 ターゲットで終了
損失を出して取引を終了していない場合は、取引中です。 株価が目標に達するか、目標価格に達することなく時間目標に達するまで、取引を続ける必要があります。
ボトムライン
ブレイクアウト取引はボラティリティを歓迎します。 価格が急速に動いているため、ブレイクアウト後に経験したボラティリティは感情を引き起こす可能性があります。 記載されている手順を使用すると、適切に実行された場合に大きな利益と管理可能なリスクを提供できる取引計画を定義するのに役立ちます。
