トレーダーとして私たちが直面する最も厄介な問題は、私たちが存在すら知らない問題です。 特定の人間の傾向が私たちの取引に影響を与えますが、私たちはしばしば、彼らが私たちと私たちの収益に影響していることに完全に気づいていません。 多くの人間の傾向がありますが、管理されていない場合、財務目標を達成するための道を妨げる可能性のある3つを見ていきます。
知らない敵
技術的な方法で取引を処理する場合、どこでエラーが発生したかを確認し、次回の修正を試みることができます。 移動の早い段階で取引を終了する場合は、より長い時間枠を確認するか、別のインジケーターを使用して、終了基準を調整できます。 ただし、堅実な取引計画を立てていて、まだお金を失っている場合は、解決策について自分自身と自分の心理を調べる必要があります。 （詳細については、「 シミュレートされたトレーディングでスキルを刺激する」を 参照してください。）
私たちが自分の心に対処するとき、私たちの客観性はしばしば歪められ、したがって、問題を適切に修正できません。 本当の問題は偏見と表面的な些細さによって曇っています。 これの例は、取引計画に固執しないが「それに固執しない」ことが問題であることに気づかないトレーダーです。したがって、彼は、それが欠点があると信じて、戦略を絶えず調整します。
意識は力
すべての問題や取引の闘争を克服するための魔法の弾丸はありませんが、いくつかの考えられる基本的な問題に気付くと、私たちの思考と行動を監視し始め、時間をかけて習慣を変えることができます。 潜在的な心理的落とし穴を認識することで、習慣を変え、より多くの利益を生み出すことができます。 そのような問題を引き起こすことが多い3つの一般的な心理的癖を見てみましょう。
感覚由来のバイアス： 私たちは周りから情報を引き出して意見やバイアスを形成します。これにより、多くの場合、機能し学習することができます。 しかし、事実証拠に基づいて意見を形成していると信じているかもしれないが、そうではない場合が多いことを認識しなければなりません。 トレーダーが毎日ビジネスニュースを見て、入手可能なすべての情報に基づいて市場が上昇しているという意見を形成する場合、メディア担当者の意見を取り除いて事実だけを聞くことでこの結論に達したと感じるかもしれません。 ただし、このトレーダーはまだ問題に直面している可能性があります。情報のソースが偏っている場合、それ自体の偏りがその影響を受けます。
バイアスや意見に信ence性を与えるために事実を提示することもできますが、ストーリーには常に別の側面があることを覚えておく必要があります。 さらに、単一の意見または見解に絶えずさらされると、個人はそれが主題に関する唯一の実際的なスタンスであると信じるようになります。 彼らは反証を奪われているので、彼らの意見は入手可能な情報によって偏っているでしょう。
曖昧さの回避： 未知の恐怖としても知られ、発生する可能性のあるもの、または完全に明確ではないものを回避することは、多くのことを行うことを防ぎ、不利益な状態に閉じ込めることができます。 一部の人にとってはばかげているように聞こえるかもしれませんが、トレーダーは実際にお金を稼ぐことを恐れるかもしれません。 彼らは意識的にそれを意識していないかもしれませんが、トレーダーはしばしば彼らの快適ゾーンの拡大を心配するか、単に彼らの利益が税金によって奪われることを恐れます。 必然的に、これは自己破壊につながる可能性があります。 別の偏りの原因は、たとえ業界が衰退しており、継続すると予測されている場合でも、最も馴染みのある業界でのみ取引を行うことです。 トレーダーは、投資に関連する不確実性のために結果を回避しています。
別の一般的な傾向は、勝者をあまりにも早く売る一方で、敗者を長く持ち続けることに関連しています。 価格が変動する場合、変動がノイズによるものなのか、基本的な効果の結果なのかを判断するために、動きの大きさを考慮する必要があります。 投資家がリスク回避の考え方を採用しているため、取引の撤回が速すぎると、多くの場合、セキュリティのトレンドを無視することになります。 一方、投資家が損失を経験すると、彼らはしばしばリスクを求める人になり、その結果、負のポジションを維持することになります。 合理的な行動からのこれらの逸脱は不合理な行動につながり、投資家は心理的バイアスによる潜在的な利益を見逃します。 （詳細については、 投資家の行動を理解 するをご覧ください。）
予測の有形性： 予測は強力な感情です。 予想は、しばしば「私が欲しい」または「私が必要」なタイプのメンタリティに関連しています。 私たちが来ると予想しているのは、将来のある時期ですが、期待感は今ここにあり、それは楽しい感情になります。 実際、とても楽しく、最初に期待していることを達成するのではなく、期待に集中することができます。 明日、百万ドルがあなたの玄関口に現れることを知ることは、興奮と期待の幻想的な感覚を生み出します。 この感覚に「中毒」になる可能性があり、したがって支払いを先送りすることができます。
ドアに届けられた簡単なお金は、熱心な住宅所有者によって手に入れられる可能性が高いですが、物事がそれほど簡単に手に入らないときは、期待感を慰めの賞品として使うことになります。 毎日数十億ドルが変化するのを見て、計画に従ってお金の塊をとる自信がないということは、私たちが無意識のうちに利益を夢見ても十分だと判断したことを意味します。 私たちは利益を上げたいと思っていますが、利益を上げるのではなく、「望んでいる」ことが目標になりました。
それについて何をすべきか
自分の心理の影響を受ける可能性があることを認識したら、潜在意識レベルでの取引に影響を与える可能性があることに気付きます。 実際に取引を改善するための作業を行っている場合、意識は変化を引き起こすのに十分です。
明らかに偏っている入力を取り除くことから始めて、心理的な障害を克服するためにできることがいくつかあります。 チャートは嘘をつきませんが、私たちのチャートの認識はそうかもしれません。 客観性を維持し、価格変動から利益を引き出す単純な戦略に焦点を合わせれば、成功の可能性が最も高くなります。 偉大なトレーダーの多くは、市場に関しては他人の意見を避け、意見が取引に影響を与える可能性があることを認識しています。
市場がどのように機能し、動くかを知ることは、取引中の恐怖や欲を克服するのに役立ちます。 結果が分からない未知の領域に入ったと感じると、間違いを犯します。 ただし、少なくとも確率論的に、市場の動きをしっかりと理解していれば、客観的な意思決定に基づいて行動することができます。
最後に、本当に必要なもの、それがなぜ必要なのか、どうやってそこに到達するのかをレイアウトする必要があります。 間違いを犯したときに頭に浮かぶ考えに耳を傾け、その背後にある信念について考えてください。それから、日常生活におけるその信念を変えるように努力してください。
ボトムライン
偏った情報で取引しているとは思わない場合でも、私たちのバイアスは取引に影響を与える可能性があります。 また、結果が曖昧に見える場合、市場がどのように動くべきかという概念を持っているとしても、判断に誤りがあります。 私たちの期待は、私たちが望むと思うものを達成することの抑止力にもなります。 これらの潜在的な問題を解決するために、偏った入力を削除し、市場の確率をより深く理解し、取引に本当に必要なものを定義することができます。 （詳細については、 投資リスクの測定と管理を 参照してください。）
