トップホールディングスとは
上位保有銘柄とは、ポートフォリオ内で市場価値が最大の証券です。 上位保有は、ポートフォリオ全体で包括的に表す市場価値によって決定されます。
トップホールディングスの分析
トップホールディングは、ポートフォリオのスタイルと投資する証券の種類に関する洞察を提供します。トップホールディングは、通常、その合計市場価値によってランク付けされるか、ファンドの総資産の割合として表されます。
ほとんどすべての上場ファンドは、ファンドのマーケティングにおけるトップ10の保有を報告します。 通常、上位保有は資産クラス、サブ資産クラス、またはセクター内訳とともに表示されます。 さまざまな株式や債券など、投資の世界全体のあらゆる種類の証券を含めることができます。 場合によっては、上位の保有には個人の資金が含まれます。 高度に集中したポートフォリオの場合、ファンドのトップ10保有はポートフォリオ全体を潜在的に表すことができます。
以下は、業界で最高のパフォーマンスを発揮する株式、債券、ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオの上位保有の内訳です。
株式ファンド
ラージキャップバリューカテゴリーでは、SPDR Dow Jones Industrial Average ETFが、昨年1月から2018年2月2日まで一流の市場リターンを提供しました。ファンドは34.65％の利益を報告しています。 このインデックス基金はダウ・ジョーンズ工業平均の構成を複製するため、その上位保有はインデックスの上位保有と一致するように努めます。 2月1日時点でのファンドの3つの上位保有は、ボーイング社9.38％、ゴールドマンサックス7.15％、3M社6.52％でした。
債券ファンド
オッペンハイマーインターナショナルボンドファンドは、世界中の債券投資で積極的に運用されている最高のパフォーマンスのボンドファンドです。 ファンドの2018年2月2日までの1年間のリターンは7.04％です。2017年9月に発表された最新の年次報告書におけるファンドの上位保有銘柄には、ブラジル10.00％無担保ノート1/21、インド8.27％シニア無担保ノートが含まれています6/9/20、メキシコシリーズM10 8.50％債券12/13/18、ロシアシリーズ6216 6.70％債券5/15/19、英国2.75％債券9/7/24、英国2.75％債券9/7/24、米国財務省法案およびオッペンハイマー制度政府マネーマーケットファンド。
ファンド・オブ・ファンズ
ファンド・オブ・ファンズ・カテゴリーでは、ヴァンガード・スター・ファンドは、2月2日までの1年間のリターンが12.34％のトップ・パフォーマンスの投資ポートフォリオです。ファンドは、債券への60/40株のバランスの取れたファンドです。 長期的な資本増価と収入目標を達成するために、基金アプローチを使用しています。 2017年12月31日現在、ポートフォリオの上位保有には、Vanguard Windsor II Fund Investor Sharesが14.1％、Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Sharesが12.5％、Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Sharesが含まれています12.5％。
