株式とトレンドのテクニカル分析とは何ですか？
株式とトレンドのテクニカル分析は、価格や出来高などの過去の市場データの研究です。 行動経済学と定量分析の両方を使用して、テクニカルアナリストは過去のパフォーマンスを使用して将来の市場行動を予測することを目指しています。 テクニカル分析の2つの最も一般的な形式は、チャートパターンとテクニカル（統計）インジケーターです。
- 株式とトレンドのテクニカル分析は、将来の価格変動を予測し、トレーダーに利益を上げるために必要な情報を提供しようとします。トレーダーは、チャートにテクニカル分析ツールを適用して、潜在的なトレードのエントリーポイントとエグジットポイントを特定します。 株式とトレンドのテクニカル分析の基本的な前提は、市場が入手可能なすべての情報を処理し、価格表に反映されていることです。
株式とトレンドのテクニカル分析は何を教えてくれますか？
テクニカル分析は、株式の価格行動の解釈に依存するさまざまな戦略の包括的な用語です。 ほとんどのテクニカル分析は、現在のトレンドが継続するかどうか、継続しない場合はいつ反転するかを決定することに焦点を当てています。 一部のテクニカルアナリストはトレンドラインに誓っており、他のアナリストはローソク足のフォーメーションを使用していますが、数学的視覚化によって作成されたバンドとボックスを好む人もいます。 ほとんどのテクニカルアナリストは、ツールの組み合わせを使用して、取引の潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを認識します。 たとえば、チャートの形成は空売りのエントリポイントを示す場合がありますが、トレーダーはさまざまな期間の移動平均を見て、故障の可能性を確認します。
株式とトレンドのテクニカル分析の簡単な歴史
株式とトレンドのテクニカル分析は何百年もの間使用されてきました。 ヨーロッパでは、ジョセフ・デ・ラ・ベガは初期の技術分析手法を採用して、17世紀のオランダ市場を予測しました。 しかし、現代の形態では、テクニカル分析はチャールズ・ダウ、ウィリアム・P・ハミルトン、ロバート・レア、エドソン・グールド、そしてニコラス・ダーバスという社交ダンスを含む他の多くの人たちに大きく依存しています。 これらの人々は、基になる企業の詳細ではなく、チャート上の最高値と最低値で最もよく測定される潮流として、市場の新しい視点を表しています。 初期のテクニカルアナリストからの分散した理論のコレクションは、1984年にロバートD.エドワーズとジョンマギーによる 株価動向のテクニカル分析の 出版とともにまとめられ、形式化されました。
ローソク足パターンは、米の収穫の取引パターンを検出しようとする日本の商人にさかのぼります。 これらの古代のパターンの研究は、1990年代にインターネットのデイトレーディングの到来とともに米国で一般的になりました。 投資家は、取引を推奨する際に使用する新しいパターンを発見しようとする歴史的な株価チャートを分析しました。 特にローソク足の反転パターンは、投資家が身元を確認するために非常に重要であり、その他の一般的に使用されるローソク足チャートのパターンがいくつかあります。 童子と巻き込みパターンはすべて、差し迫った弱気の反転を予測するために使用されます。
株式とトレンドのテクニカル分析の使用方法
テクニカル分析の根底にある基本原則は、市場価格が市場に影響を与える可能性のあるすべての入手可能な情報を反映することです。 その結果、特定のセキュリティに既に価格が設定されているため、経済的、基本的、または新しい開発を検討する必要はありません。 テクニカルアナリストは一般に、価格の動向は変化し、市場の全体的な心理に関しては歴史が繰り返される傾向があると考えています。 テクニカル分析の2つの主要なタイプは、チャートパターンとテクニカル（統計）インジケーターです。
チャートパターンは、技術者が特定のパターンを見てチャート上のサポートとレジスタンスの領域を特定しようとするテクニカル分析の主観的な形式です。 心理的要因に裏付けられたこれらのパターンは、特定の価格ポイントと時間からのブレイクアウトまたはブレークダウンに続いて、価格がどこに向かうかを予測するように設計されています。 たとえば、上向きの三角形のチャートパターンは、抵抗の重要な領域を示す強気のチャートパターンです。 この抵抗からのブレイクアウトは、大幅な、高ボリュームの動きにつながる可能性があります。
テクニカルインジケータは、技術者が価格と数量にさまざまな数式を適用するテクニカル分析の統計形式です。 最も一般的な技術指標は移動平均であり、価格データを平滑化して傾向を見つけやすくします。 より複雑な技術指標には、移動平均収束-発散（MACD）が含まれます。これは、いくつかの移動平均間の相互作用を調べます。 多くの取引システムは、定量的に計算できるため、技術指標に基づいています。
株式とトレンドのテクニカル分析とファンダメンタル分析の違い
ファンダメンタル分析とテクニカル分析は、金融における2つの大きな派ionsです。 テクニカルアナリストは、市場行動を通じて形成されるトレンドを追跡することが最善のアプローチであると考えていますが、ファンダメンタルアナリストは、市場はしばしば価値を見落としていると考えています。 ファンダメンタルアナリストは、現在価格に反映されていない本質的な価値を求めて、バランスシートと企業の市場プロファイルを掘り下げることを支持するチャートのトレンドを無視します。 成功した投資家がファンダメンタル分析またはテクニカル分析を使用して取引を誘導している例や、両方の要素を組み込んだ投資家の例も数多くあります。 しかし、全体としては、テクニカル分析はより速い投資ペースに役立ちますが、ファンダメンタル分析は通常、デューデリジェンスを行う時間のために決定タイムラインと保有期間が長くなります。
株式とトレンドのテクニカル分析の限界
テクニカル分析には、特定の取引トリガーに基づいた戦略と同じ制限があります。 チャートは誤解される可能性があります。 形成は、少量に基づいている可能性があります。 移動平均に使用される期間は、作成しようとしている取引の種類に対して長すぎるか短すぎる可能性があります。 それらを別にすれば、株式とトレンドのテクニカル分析には、それ自身に特有の魅力的な制限があります。
より多くの技術分析戦略、ツール、および手法が広く採用されるようになると、これらは価格行動に重大な影響を及ぼします。 たとえば、情報の価格が弱気の反転を正当化するため、またはトレーダーが弱気の反転が続き、ショートポジションを取ることでそれをもたらすべきであると普遍的に同意するため、これらの3つの黒いカラスは形成されますか？ これは興味深い質問ですが、取引モデルが機能し続ける限り、真のテクニカルアナリストは実際には気にしません。
