JPMorgan Chase&Co.（JPM）は、「失敗するには大きすぎる」4つのマネーセンターバンクの中で最大であり、ダウジョーンズインダストリアルアベニューで唯一の主要銀行です。 銀行は本日、開幕前に第2四半期の収益を報告し、アナリストの予想を手軽に打ち負かした。
- EPS：2.82ドル/株、前年比16％増収：295.7億ドル、前年比4％増
JPMorganの株式は、6月28日に2019年上半期の111.80ドルで取引を終了しました。 前半から残った唯一のレベルは年間ピボットで、現在は102.64ドルの価値レベルです。 日足チャートは「ゴールデンクロス」を示し、週足チャートは7月5日の週に株価が113.49ドルで取引を終えて以来ポジティブでした。
マクロトレンドによると、JPモルガンは基本的に12.45のP / Eレシオと2.78％の配当利回りでリーズナブルな価格に設定されています。 IndexArbは3.12％の配当利回りを示しており、これは銀行が「Dogs of the Dow」のメンバーであることを証明します。
アナリストは、銀行が7月16日火曜日のオープニングベルの前に結果を報告するとき、2.5ドルから2.55ドルの1株当たり利益（EPS）を投稿することを期待しています。 。
銀行システムは健全であるように見えますが、大手銀行は中国との貿易戦争、企業債務の借り換え、FRBのバランスシートを巻き戻すことによる「量的引き締め」、Brexitに関連する不確実性にさらされています。 JPMorganは、2018年1月15日に2018年第4四半期の結果を報告したときにEPSの見積もりを逃したことに留意してください。
長期的には、JPモルガンは、2018年3月2日の週に設定された過去最高の119.33ドルから12月26日の低価格である11.11ドルまでの23.6％の弱気相場下落を統合しています。 株価は現在まで18.1％上昇しており、強気市場の領域では12月26日の安値を26.6％上回っています。 4月29日、株価は2019年最高値の117.15ドルを記録した。
JPMorganの日別チャート
Refinitiv XENITH
JPMorganの日足チャートは、5日間の単純移動平均（SMA）が200日間のSMAを上回って高値が先にあることを示す5月16日以降、株価が「ゴールデンクロス」を上回っていることを示しています。 投資家は、5月23日の107.95ドルだった200日のSMAで株式を購入できたかもしれません。
株価が12月26日の安値である91.11ドルに設定されたとき、その日は95.96ドルでの終値が12月24日の高値である94.22ドルを超えたときに「キー反転」となりました。 12月31日の97.62ドルの終値は、私独自の分析への最初の主要なインプットでした。 今なお重要なのは毎年のピボットで、現在は102.64ドルの価値レベルです。 6月28日の111.80ドルの終値は、分析へのもう1つの重要なインプットでした。 水平線は、7月の価値レベルが105.09ドルで、後半のリスクレベルが118.51ドルです。 チャートの上には、第3四半期のリスクレベルは120.14ドルです。 50日間および200日間のSMAは現在、それぞれ110.88ドルと107.12ドルです。
JPMorganの週間チャート
Refinitiv XENITH
JPMorganの週間チャートはポジティブで、株価は5週間の修正移動平均111.57ドルを上回っています。 株価は200週間のSMA、つまり「平均値に戻る」89.96ドルを大きく上回っています。 12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的測定値は、7月5日の58.64から先週62.84で先週終了しました。
取引戦略： JPMorgan株式を弱気でそれぞれ105.09ドルと102.64ドルの月次および年次値レベルで購入し、強さの保有をそれぞれ半年および四半期のリスクレベルである118.51ドルと120, 14ドルに減らします。
自分の価値レベルと危険なレベルの使用方法：価値レベルと危険なレベルは、過去9週間、毎月、四半期、半年、年次の決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、12月31日の終値に基づいていました。元の年間レベルは引き続き使用されます。 毎週のレベルは毎週変わります。 月次レベルは毎月末に変更され、直近では6月28日に変更されました。四半期レベルも6月末に変更されました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
