目次
- ストップオーダーとは何ですか？
- ストップオーダーの基本
- クマのストップロス注文
- Bullsのストップ注文を購入する
- ストップオーダーの例
ストップオーダーとは何ですか？
ストップオーダーとは、価格が特定のポイントを超えたときに証券を売買する注文であり、所定のエントリーまたはエグジット価格を達成する確率を高め、投資家の損失を制限するか、利益を固定します。 価格が事前定義されたエントリ/出口ポイントを超えると、逆指値注文は成行注文になります。
「ストップ」とも呼ばれ、指値注文にリンクされた売りのストップ注文は「ストップロス注文」として知られています。
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重要なポイント
- ストップオーダーは、在庫が特定の価格ポイントを超えたときにトリガーされるオーダーです。 その価格ポイントを超えて、逆指値注文は、利用可能な最良の価格で執行される成行注文に変換されます。逆指値注文にはさまざまな種類があります。逆指値注文の購入と逆指値注文の販売。 ストップマーケットとストップリミット：ストップオーダーは、ストップロスで損失を制限するか、強気のストップを使用して利益を固定するために使用されます。
ストップオーダーの基本
投資家とトレーダーは、複数の注文戦略を使用して買い注文と売り注文を実行し、損失の可能性を制限できます。 基本成行注文は、証券の継続的な市場価格で注文を約定します。 証券が特定の価格に達した後、投資家またはトレーダーが注文の実行を希望する場合、代わりにストップ注文が発行されます。 この価格はストップ価格と呼ばれ、通常、休日に出かける投資家が開始し、長期間ポートフォリオを監視できない状況に陥ったり、暗号通貨などの不安定な資産を取引したりするため、逆に転じることがあります一晩。
トレーダーはしばしば損失を制限するため、または価格変動で利益を得るためにストップオーダーを入力します。 これらのタイプの注文は株式取引と外国為替取引の両方で非常に一般的であり、日中の変動はトレーダーにとって大きな利益に匹敵しますが、株式、オプションまたは外国為替取引の平均的な投資家にも役立ちます。 わずかに異なる2つの類似した音の注文タイプがあります。 最初のストップ注文は、価格が指定されたポイントに達すると後続の成行注文をトリガーします。 一方、逆指値注文は、指定された価格ポイントに達したときに入力された指値注文をトリガーします。
テクニカル分析を使用するトレーダーは、主要な移動平均、トレンドライン、スイング高値、スイング安値、またはその他の主要なサポートまたはレジスタンスレベルを下回るストップ注文を出します。
クマのストップロス注文
ストップロス注文とは、本質的に、特定の価格レベルが下値に達したときに、投資家が証券会社に与えて販売をトリガーする自動取引注文です。 取引（市場または指値注文）は、問題の株式の価格がその指定されたストップ価格まで下がると実行されます。 このような注文は、ポジションに対する投資家の損失を制限するように設計されています。 ストップロス注文に伴う主なリスクは、ストップアウトされる可能性です。 セキュリティが予期せずストップロスポイントに達して注文をアクティブにすると、ストップアウトが発生します。 ストップは、収益性の高い（またはより収益性の高い）トレードの損失を引き起こす可能性がありました。突然のストップは開始されませんでした。 どんなに早く価格が回復したとしても、ストップロスがトリガーされるとトリガーされます。
Bullsのストップ注文を購入する
上記の戦略では、買いストップを使用して、セキュリティの強気の動きから保護します。 あまり知られていない別の戦略では、買いストップを使用して、予想される株価の上昇から利益を得ます。 テクニカルアナリストは、多くの場合、株に対するレジスタンスとサポートのレベルに言及しています。 価格は上下する可能性がありますが、レジスタンスとローエンドでのサポートによりハイエンドでブラケットされています。 これらは、価格上限および価格下限とも呼ばれます。
しかし、一部の投資家は、ブレイクアウトとして知られている、最終的に抵抗線を超える株が上昇し続けると予想しています。 買いストップ注文は、この現象から利益を得るために非常に役立ちます。 投資家は、ブレイクアウトが発生したときに利用可能な利益を獲得するために、抵抗線のすぐ上で買いストップ注文を開きます。 ストップロス注文は、株価のその後の下落を防ぐことができます。
ストップオーダーの例
たとえば、2018年1月5日、午後1時にAAPLが1株当たり175ドルで取引されていた場合、成行注文は投資家の売買価格が175ドルで満たされることを保証しません。 投資家は、約定の時間に応じて、175ドルよりも低いまたは高い価格を得ることがあります。 非流動性または非常に不安定な証券の場合、成行注文を出すと、175ドルとはかなり異なる約定価格が得られる場合があります。
一方、指値注文は、投資家が指定した価格（またはそれ以上）で買い注文または売り注文を約定します。 上記のAAPLの例を使用すると、投資家が売り注文に177.50ドルの制限を設定し、価格が$ 177.50以上に上昇した場合、注文は約定されます。 指値注文は、実際には、特定の株式を売買する最大または最小を設定します。
買いストップ注文は、現在の市場価格を上回るストップ価格で入力されます。 売りストップ注文は、現在の市場価格よりも低いストップ価格で入力されます。 AAPLを145ドルで購入した投資家を考えてみましょう。 株は現在175ドルで取引されていますが、将来の株価の急落による損失を制限するために、投資家は160ドルのストップ価格で売り注文を出します。 有害事象が発生してAAPLが下落した場合、価格が160ドルまで下がると投資家の注文がトリガーされます。
ストップオーダーは、ストップ価格に達すると成行注文になります。 これは、注文が必ずしもストップ価格で満たされるとは限らないことを意味します。 成行注文になるため、執行価格はストップ価格よりも悪いか、良いかもしれません。 上記の投資家は、160ドル、159.75ドル、または160.03ドルで株式を売却できます。 ストップは、目的の入場/退場ポイントの取得を100％保証するものではありません。
これは、株価が下落した場合、価格の下落率、証券のボラティリティ、または方法に応じて、予想よりも大幅に低い価格でトレーダーのストップ注文がトリガー（または約定）される可能性があるため、不利な場合がありますすぐに注文を実行できます。
この例を使用すると、ストップを使用して損失を制限し、利益を獲得する方法を確認できます。 AAPL投資家は、注文が160ドルのストップ価格で満たされた場合でも、投資から利益を得ます。160ドル-145ドル= 1株あたり15ドル。 価格が初期原価を超えて急降下した場合、彼は停止に感謝します。
一方、ストップロス注文は、ポジションから早期に抜け出すリスクを高める可能性があります。 たとえば、AAPLが160ドルまで下がったが、185ドルまで上昇したと仮定します。 投資家の注文は160ドルのマークでトリガーされるため、ストップ注文なしで行われた可能性のある追加の利益を逃します。
