売りシグナルとは何ですか？
売りシグナルは、特定の投資を売るように投資家に警告する条件または測定可能なレベルです。 売りシグナルは、資産の価値の事前に決定されたパーセンテージの低下、技術指標、資産の根本的な変化、トレーリングストップロスなど、さまざまな方法で生成できます。 ストップロス注文の場合のように、売りシグナルは自動的に取引をクローズするか、投資家/トレーダーがメソッド/戦略から売りシグナルを受け取った後に手動でポジションをクローズする必要があるかもしれません。
重要なポイント
- 売りシグナルは、トレーダーに資産を売るよう警告するものです。通常、売りシグナルはファンダメンタル分析またはテクニカル分析に基づいています。そして売り注文を手動で実装します。
売りシグナルを理解する
売りシグナルは、さまざまなシグナル伝達方法から生成できます。 デイトレーダーから長期投資家まで、あらゆるタイプの投資家やトレーダーが使用しています。 基本的なアナリストは、証券の基本的な価値が特定のレベルに達すると売りシグナルを生成します。 売りシグナルは、ファンダメンタルズが歴史的に高いレベルに達していること、またはそれらが低下し始めていることに基づいている可能性があります。
テクニカルアナリストは、チャート作成技術を使用して、テクニカルパターンとインジケーターに基づいて売りシグナルを生成します。 たとえば、資産がサポートレベルを下回った場合、テクニカルトレーダーはそれを売りシグナルと見なす場合があります。 資産が技術指標で特定のレベルを下回るか、買われ過ぎて下落し始める、または移動平均を下回る場合、これらはすべて潜在的な売りシグナルとして使用できます。
他の投資家は単に売りシグナルの市場をたどり、主要なインデックスが大量の売りを経験したときに売ります。
使用される方法論のタイプに関係なく、多くの投資家は売りシグナルとして識別される事前に決められたレベルを持ちます。 売りシグナルは投資の開始時に開発され、そのレベルは状況の変化に応じて時間の経過とともに調整されます。 開発が発生したり、リスク許容度レベルが変化したりすると、投資の存続期間中に売りシグナルが確立されることもあります。
ストップロス注文は、リスクを軽減し、潜在的な損失を管理するための最良の方法の1つです。 投資家は、売りシグナルレベルが時間とともに変化する場合、ストップロス注文の価格レベルを簡単に調整できます。
基本的な売りシグナル
ファンダメンタルアナリストは、特定の変数に基づいて資産を評価するための財務モデルを構築します。 ファンダメンタルアナリストは割引キャッシュフローを使用する場合があります。割引キャッシュフローでは、企業収益とフリーキャッシュフローの内訳を使用して、割引による市場評価を生成します。 この方法論は、通常、さまざまな仮定を使用してセキュリティの値の範囲を生成するために構築されます。 したがって、アナリストが証券を売買するのが最善であると考える価格レベルの範囲を、さまざまなシナリオと仮定によって生成できます。
アナリストは、売りシグナルにつながる可能性のある他のパラメーターと指標を使用する場合もあります。 たとえば、企業の資産に対する負債総額が特定のレベルを超えると、負債のシグナルが売りシグナルを引き起こす場合があります。
他の投資家は、収益の伸びが低下し始めたとき、または価格/収益（P / E）が将来の収益見通しを正当化しないレベルに達したときに売却する可能性があります。
テクニカル分析売りシグナル
テクニカルアナリストは、売りシグナルのアラートを提供するチャートパターンと技術ツールに焦点を当てます。
一部のトレーダーは、売りシグナルを生成するために、サポートするトレンドラインより下の下落を監視する場合があります。 他のものは、価格が積極的に上昇しているときに終了することを選択して、力に売れるかもしれません。 三角形や頭と肩のパターンなどのチャートパターンには、独自の売りシグナルがあります。 各パターンには、収益性の高い取引で利益を得るための利益目標と、取引がうまくいかない場合に損失を削減するためのストップロスレベルがあります。
テクニカル指標は売りシグナルの生成にも使用されます。 トレーダーは、MACDクロスオーバーなどのインジケータークロスオーバー、または長期移動平均を下回る短期移動平均クロスを監視できます。 トレーダーは、相対強度指数（RSI）が30を下回る、または80を上回るがその後は下回るなど、インジケーターのレベルを使用して出口を通知することもできます。
株式市場での売りシグナルの例
トレーダーが取引戦略の一部として100日間の移動平均（MA）に大きく依存していると仮定します。 彼らは、上昇トレンドの株式が100日間移動平均に触れるが、それよりも数パーセント下回らないときに購入するのが好きです。 価格がMAから上昇し始めると、彼らは購入します。 MAを介して価格が下落し、下落し続ける場合、彼らは何もしません。
長期取引の場合、価格がMAを4％以上下回れば売れます。
以下は、これらのルールがApple（APPL）ストックにどのように適用されたかの例です。
AAPL日次チャートの移動平均売りシグナルの例。 TradingView.com
価格が上昇トレンドを開始すると、100日間の移動平均をテストしますが、すぐに上昇し始め、買いシグナルを生成します。 次の2つのテストでは、価格はMAをわずかに下回っていますが、売りシグナルを生成するために必要な4％（またはそれ以上）ではありません。 トレーダーは、これらの時点でポジションを維持したり、ポジションを追加したりできます。
次のテストでは、価格がMAを4％以上下回ったため、売りシグナルが発生し、トレーダーはポジションを離れました。
