目次
- 時間枠
- 追跡する時間枠
- 取引例
- ボトムライン
市場で一貫してお金を稼ぐために、トレーダーは基礎となるトレンドを特定し、それに応じてその周りで取引する方法を学ぶ必要があります。 一般的な決まり文句には、「トレンドとの取引」、「テープと戦うな」、「トレンドはあなたの友達」などがあります。 しかし、トレンドはどれくらい続きますか？ いつトレードに出入りするべきですか？ 短期トレーダーになるとはどういう意味ですか？ ここでは、取引の時間枠について詳しく掘り下げます。
重要なポイント
- 時間枠とは、トレーダーが識別して使用できる、市場でトレンドが続く時間の長さを指します。プライマリーまたは即時の時間枠は、現在実行可能であり、デイトレーダーおよび高頻度の取引に関心があります。ただし、パターンを確認または反論したり、同時または矛盾する傾向が発生していることを示すことができる他の時間枠もレーダー上にある必要があります。これらの時間枠は、数分または数時間から数日または数週間、またはそれ以上に及ぶ場合があります。
時間枠
トレンドは、一次、中期、および短期に分類できます。 ただし、市場は複数の時間枠で同時に存在します。 そのため、検討中の時間枠によっては、特定の株式内で相反する傾向がある場合があります。 株式が主な上昇トレンドにあり、中期および短期の下降トレンドに陥るのは異常ではありません。
通常、初心者または初心者のトレーダーは特定の時間枠でロックインし、より強力な主要トレンドを無視します。 あるいは、トレーダーは主要なトレンドを取引しているかもしれませんが、理想的な短期の時間枠でエントリーを洗練することの重要性を過小評価しています。 最良の取引結果を得るためにどの時間枠を追跡する必要があるかについて、続きをお読みください。
どの時間枠を追跡する必要がありますか？
一般的なルールは、時間枠が長いほど、信号の信頼性が高くなることです。 時間枠を掘り下げると、チャートは誤った動きとノイズでより汚染されます。 理想的には、トレーダーは、より長い時間枠を使用して、取引しているものの主な傾向を定義する必要があります。 （詳細については、 短期、中期、および長期トレンドを 参照してください。）
基になるトレンドが定義されると、トレーダーは好みの時間枠を使用して中間トレンドを定義し、より速い時間枠を使用して短期トレンドを定義できます。 複数の時間枠を使用するいくつかの例は次のとおりです。
- 毎日のチャートを使用して意思決定を行うスイングトレーダーは、週ごとのチャートを使用して主要トレンドを定義し、60分チャートを使用して短期トレンドを定義できます。プライマリトレンドを定義するチャートと、短期トレンドを定義する5分チャート（またはティックチャート）長期ポジショントレーダーは、プライマリトレンドとデイリーチャートを定義するためにマンスリーチャートを使用しながら、ウィークリーチャートに集中できますエントリと終了を調整します。
使用する時間枠のグループの選択は、個々のトレーダーに固有です。 理想的には、トレーダーは関心のあるメイン時間枠を選択し、メイン時間枠を補完するために上下の時間枠を選択します。 そのため、長期チャートを使用してトレンドを定義し、中期チャートを使用して取引シグナルを提供し、短期チャートを使用して入場と退場を改善します。 ただし、注意すべき点の1つは、短期チャートのノイズにとらわれず、取引を過剰に分析しないことです。 短期チャートは通常、プライマリチャートから仮説を確認または払拭するために使用されます。
取引例
Holly Frontier Corp.（NYSE：HFC）（旧Holly Corp.）は、52週間ぶりの高値に近づき、セクター内の他の株と比べて相対的に強かったため、2007年の早い時期に一部の株のスクリーンに登場し始めました。 下のチャートからわかるように、毎日のチャートは、20日および50日の単純な移動平均を上回る非常に狭い取引範囲を示していました。 また、ボリンジャーバンド®は、揮発性の低下と、発生する可能性のあるサージの警告により、急激な収縮を示していました。 日足チャートは潜在的なスイングトレードを識別するための優先時間枠であるため、週足チャートを調べて主要トレンドを決定し、仮説との整合性を検証する必要があります。
週刊誌を一目見ただけで、HOCが強さを示しただけでなく、最高記録を更新するのに非常に近いことがわかりました。 さらに、確立された取引範囲内で部分的なリトレースの可能性を示していたため、ブレイクアウトがすぐに発生する可能性があります。
このようなブレイクアウトの予測目標は、ジューシーな20ポイントでした。 2つのチャートが同期すると、潜在的な取引としてHOCがウォッチリストに追加されました。 数日後、HOCは突破を試み、不安定な1週間半後、HOCは基地全体を閉鎖することができました。
HOCは、ボラティリティの増加により、ブレークアウトポイントで行うのが非常に困難な取引でした。 ただし、これらのタイプのブレークアウトは、通常、ブレークアウト後の最初のプルバックで非常に安全なエントリを提供します。 週次チャートでブレイクアウトが確認された場合、適切なエントリが見つかると、日次チャートで失敗する可能性が大幅に減少します。 複数の時間枠を使用することで、2007年4月上旬のプルバックの正確なボトムを特定することができました。下のグラフは、20日間の単純移動平均および中期ボリンジャーバンド®サポートで形成されるハンマーキャンドルを示しています。 また、通常のサポートも提供する以前のブレークアウトポイントに近づいているHOCを示しています。 エントリーは、好ましくはボリュームの増加で、ストックがハンマーキャンドルの高さをクリアした時点であったでしょう。
より低い時間枠にドリルダウンすることにより、プルバックが終わりに近づいており、ブレイクアウトの可能性が差し迫っていることを特定することが容易になりました。 図4は、明確な下降トレンドチャネルを持つ60分のチャートを示しています。 20期間の単純移動平均によってHOCが一貫してプルダウンされていることに注目してください。 重要な注意点は、ほとんどのインジケーターが複数の時間枠で機能することです。 HOCは、2007年4月4日の取引の最初の1時間で、過去の1日の最高値を超えて取引を終了しました。 次の60分のろうそくは、プルバックが終了したことを明確に確認し、ボリュームの急増に強い動きを見せました。
取引は、複数の時間枠にわたって引き続き監視され、より長いトレンドにより多くの重みが割り当てられます。
図5は、HOCターゲットがどのように達成されたかを示しています。
ボトムライン
複数の時間枠を分析するために時間をかけることで、トレーダーは取引が成功する確率を大幅に高めることができます。 長期チャートを確認すると、トレーダーは自分の仮説を確認するのに役立ちますが、さらに重要なことに、個別の時間枠が一致していないことをトレーダーに警告することもできます。 より狭い時間枠を使用することで、トレーダーは入場と退場を大幅に改善することもできます。 最終的に、複数の時間枠の組み合わせにより、トレーダーは取引内容の傾向をよりよく理解し、意思決定に自信を植え付けることができます。
