カウンタートレンド取引とは何ですか？
カウンタートレンド取引は、現在の取引トレンドが反転し、その反転から利益を得ようとすることを前提とするスイング取引戦略の一種です。 カウンタートレンド取引は、通常、数日から数週間の間にポジションが保持される中期戦略です。 カウンタートレンドトレーダーは、エンベロープチャネル（ボリンジャーバンドなど）、インジケーター（アルーンインジケーターなど）、およびオシレーター（相対強度指数やチャンドモーメンタムオシレーターなど）に依存して決定を下します。 トレーダーは、純粋な利益、多様化、リスク管理など、さまざまな目的でカウンタートレンド戦略を使用できます。
カウンタートレンド取引について
カウンタートレンド取引戦略は、現在のトレンドとは逆の投資ポジションを取ります。 この戦略はいつでも使用できますが、トレーダーが反転の強力な可能性を認識したときに最もよく使用されます。 一般的に、カウンタートレンド取引はスイング取引とも呼ばれ、新しい方向に反転またはスイングするトレンドを利用する機会を指します。
一部のトレーダーは、市場または証券が買われ過ぎであり、プルバックまたは売られ過ぎでバウンスが原因であると考える場合、逆トレンド取引戦略を使用します。
カウンタートレンド取引戦略
カウンタートレンド取引戦略は複雑であるため、通常は上級トレーダーのみが使用します。 それらは、多様化とリスク管理、または将来の予測に使用できます。
多様化とリスク管理
アクティブなトレーダーは、各取引でリスクを負うポートフォリオの割合に慎重であり、業界全体でよく知られている2％ルールです。 テクニカルシグナルに従って取引する高度なアクティブトレーダーは、通常、グリッド取引戦略を策定します。 戦略は、リスクを管理するために価格が上昇または下降する間隔で指定されたトレンド全体に小さな取引の賭けをします。 概念的には、逆の位置をとる逆トレンドのグリッド戦略は、トレーダーがリスクを管理する方法でもあります。
一部の逆張りのアクティブなトレーダーは、カウンタートレンドの取引戦略に完全に集中することを選択します。 これらのトレーダーは、（売りではなく）弱気の下降トレンドで買いをすることで、跳ね返りで報われると信じています。 また、トレンドの反転を潜在的にキャッチするために、買いではなく上昇トレンドにショートポジションを取ることもあります。
将来予測
スイングトレーディングに最も匹敵する別のタイプのカウンタートレンド戦略は、投資家がレジスタンスでカウンタートレンドのポジションを取るか、将来的に価格ポイントをサポートしようとするときに実装できます。 このタイプの戦略は、トレンドが新しい方向にスイングし、それに応じてポジションが利益を得るという賭けを取ります。
将来を見据えた対抗戦略では、多くの場合、条件付き注文を高度に使用する必要があります。 条件付き注文により、投資家はレジスタンスレベルに近い販売価格またはサポートレベルに近い購入価格を指定できます。 高度な条件付き注文により、投資家はさまざまな標準注文とオプション注文の両方を使用して収益性の高い価格を指定できます。 高度な条件付き注文は、反転が発生したときに実行されるブラケット注文としてプログラムすることもでき、潜在的な損益を管理するための上限条件と下限条件を含みます。
