ナンバークランチャーと量的アナリストは株式市場で大金を稼ぐことができますが、最も成功している投資家は心理学を収益向上のツールとしても利用しています。 投資の考え方を改善し、考えをまっすぐにし、株式市場のハイローラーのように考え始めるのに役立つヒントを提供します。
チュートリアル：主要な投資産業
ヒント1：パニックを避ける
パニックは、私たちに不合理な決定を下す感情です-保有すべき株を売却するか、おそらく売却すべき株を買います。 （詳細については、 投資家がしばしば市場の問題を引き起こす方法を ご覧ください。）
もちろん、パニックに対する私たちの基本的な本能を完全に排除することはできないので、キーはそれを制御することです。 ジム・クラマーは、彼の成功の一部は、彼が失業ラインから離れた給料だと常に信じていたという事実に起因します。 しかし、このパニックに彼を食い物にさせるのではなく、彼はそれを利用しました。 彼は感情を駆使して、より徹底的な研究を行い、競争に参加するように促しました。 誰でもこの同じ戦略を使用して、より良い投資家になるために決心することができます。
最後に、悪い市場のニュースを大々的に取り上げて、行動する前に状況を徹底的に分析してみてください。 投資の決定を数分でも遅らせることで、思考プロセスを無限に明確にすることができます。
ヒント2：短期触媒の検討
ピーター・リンチやウォーレン・バフェットなどの株式市場の第一人者は、投資家に長期に集中するよう奨励していますが、潜在的な短期的な触媒の周りで購入または売却のタイミングを決めるために何か言いたいことがあります。 （詳細については、 ウォーレンバフェットのように考えるを 参照して ください 。）
たとえば、2005年初頭にゼネラルモーターズ （NYSE：GM）の株式を購入した長期投資家は、株価が「安」に見えたため、投資が1年以内にその価値の50％を失いました。 同じ投資家が燃料価格の上昇に伴う短期的なリスクに留意し、2006年春に在庫が横ばいになるまで待ってから購入したとしたら、クリスマスまでに投資で約30％上昇したことになります。
長距離投資しますが、特定のイベントが投資にプラスまたはマイナスの影響を与える可能性を考慮してください。 その情報を使用して、いつ購入するかを評価します。
ヒント3：フォールバック位置を持っている
投資家は、購入の10％または15％の価格でメンタルストップロスを設定するか、特定のポジションに対して将来の日付で使用できるヘッジを特定するかにかかわらず、常にフォールバックポジションを念頭に置く必要があります。 これは、これらの考えに基づいて行動する必要があるという意味ではありませんが、必要に応じてこれらのフォールバックポジションを識別する必要があります。
たとえば、燃料価格の上昇が予想され、自動車会社の株式を所有している場合、国内の石油会社の株式を購入してリスクをヘッジすることを検討できます。 または、国内消費支出の減少が予想される場合、米国ベースのファーストフードチェーンの株式を、海外市場から収益の大部分を獲得している企業の株式に交換することを検討することもできます。 繰り返しになりますが、ポイントは常にポジションから抜け出す方法、またはリスクを軽減する方法を持つことです。 （詳細については、 実用的で手頃なヘッジ戦略を ご覧ください。）
ヒントNo.4：質的スキルを磨く
最も成功している投資家は、年次報告書に記載されている数字を計算するのではなく、プレスリリース、経営陣のパブリックコメント、およびその他の株主通信から物事を推測および推測することによってお金を稼いでいます。
たとえば、2002年初頭、Ciena Corp （Nasdaq：CIEN）の最高経営責任者であるGary Smithは、投資家電話会議中に電気通信会社の環境について言及する際に、「難しい」という言葉を繰り返し使用しました。 スミスのさもなければ明るいコメントにもかかわらず、彼がその形容詞の頻繁な使用と彼が言葉を使ったときの彼の声の調子を読むことができた人は、その後数ヶ月に起こった株式のほぼ50％の売りを避けることができましたコール。 （詳細については、 電話会議の基本を参照してください 。）
同じ行に沿って、2007年初頭のホームデポ （NYSE：HD）からのボブナルデリの辞任、または2005年のモルガンスタンレー （NYSE：MS）からのフィリップパーセルの辞任の肯定的な側面を読んで行動することができた人たちは、ミントを作りました。 繰り返しになりますが、アイデアは探偵を演じ、特定の特異性や、ウォール街の調査レポートで頻繁に分析されないか、証券取引委員会（SEC）ファイリングで見られないその他の要因に基づいて仮定を行うことです。
ヒントNo.5：潮流で泳ぐタイミングを知る
ドットコムのバブルが示したように、時々、一般的なトレンドに逆らうことは有益です。 ただし、ほとんどの場合、平均的な投資家は必ずしも潮に逆らって泳ぐべきではありません。 言い換えれば、株が下落している場合、それが横ばいになるか、買い圧力が再開するまで待ってからジャンプする方が良い場合があります。
忍耐が報われる証拠として、 CMGI （Nasdaq：CMGI）やJDS Uniphase （Nasdaq：JDSU）などの企業に何が起こったのかを考えてください。 ほんの数年前、多くのコントラリアンやバーゲンハンターがこれらの株の下落傾向に逆らおうとしました。これらの株を売っていた大勢の人々や100ドルから急落したにもかかわらず、彼らは「買い」だと主張しました。 1桁の数字。 事実、これらの株が最終的に底を打つまで辛抱強く待っていた人だけがお金を稼いだということです。
多くの状況で、「箱の外で考える」または「穀物に逆らう」ように言われ、一部の投資家が群れをたどるという概念を理解するのを非常に難しくしています。 ある意味、それは人間の性質に反するものであり、在庫が激減するのを見ると、たとえそれが最善の利益でなくても、それがさらに下がる前に出たいと思っています。
誰もが売っているときに買う、または他のみんなが買っているときに売るという本能を避けるために、投資家はいつでも株式市場で得られる無数の機会があるという事実に集中しなければなりません。 投資家はまた、最近の歴史が、群衆の前に銃をジャンプすることは、負けた原因ではないことよりも多いことを示唆していることを心に留めておくべきです。
それで、どうすれば群衆と一緒に行くかどうかを判断できますか？ 簡単な答えは、宿題をして群れの位置を確認することです。 おそらく、会社の株式が市場であまり有利ではない理由があるかどうかを調べてみてください。 たいていの場合、株価の低迷はおそらく根本的な根本的な理由によって正当化されます。 （詳細については、 在庫ピッキング戦略：基本分析を 参照してください。）
ヒント6：チャンスをつかむ
忍耐と徹底的な分析が重要ですが、分析プロセスが完了したら、それを試してください！ 無活動または麻痺は、急いで行動しているのと同じくらい致命的です。 マイクロソフト （Nasdaq：MSFT）やGoogle （Nasdaq：GOOG）などの企業の流星の上昇を逃したために、まだ自分自身を蹴っている人々について考えてみてください 。
ヘッドライトの中で鹿のように振る舞わないようにしてください。正式な研究プロセスに固執してください。 言い換えれば、購入する前に、すべての財務を確認し、会社を競合他社と比較し、会社に関するウォールストリートの調査を読むことに決心します。 次に、宿題のプロセスが完了し、フォールバック計画を立てたら、アクションを実行することをコミットします。
ボトムライン
「数字の人」になるのに役立ちますが、投資家がアイデアを推測し、株主のコミュニケーションから物事を推測し、感情をコントロールする能力は、はるかに価値があります。
