スポット日付の定義
スポット日とは、スポット取引が通常決済される日、つまり取引に関係する資金が送金される日を指します。 スポット日付は、水平線から計算されます。これは、トランザクションが開始される日付です。 外国為替では、ほとんどの通貨ペアのスポット日は通常、注文が出された日から2営業日後です。
スポット日付の詳細
通常の2日間のスポット日付ガイドラインの例外はUSD / CADペアです。この通貨ペアは通常取引され、その金融センターは同じタイムゾーンにあるため、1営業日で決済されます。 さらに、決済はスポット日に発生する必要はありません。 たとえば、将来の短い日付では、取引は通常のスポット日より前に決済されます。
スポット日は、先渡契約と外国為替スワップ契約の両方にも関連しています。 先渡契約の場合、先渡の長さはスポット日から計算されます。 たとえば、1か月の先渡契約は、取引の日付ではなく、スポットの日付から1か月で決済されます。 同様に、外国為替スワップのフロントレッグは通常スポット日です。
スポット日は、金利差のレートの変更がない日付でもあります。 決済日がスポット日を超えている場合、金利の割引またはプレミアムの計算が必要になります。 同様に、スポット日前の今日（TOD）または明日（TOM）に決済する契約が必要な場合、レートは2つの通貨の利回りに応じて変更されます。
価値のTODとTOMは、通信および電子ワイヤトランザクションの改善により、より一般的になりました。
