スイングトレーディングは、ポジションが1日より長く保持される一種の基本的なトレーディングとして説明されています。 企業のファンダメンタルズの変化は、通常、十分な価格変動が合理的な利益をもたらすのに数日または1週間も必要とするため、ほとんどの原理主義者はスイングトレーダーです。
しかし、スイング取引のこの説明は単純化です。 実際には、スイングトレーディングは、デイトレーディングからトレンドトレーディングまでの連続の真ん中に位置しています。 デイトレーダーは、数秒から数時間のどこかに在庫を保持しますが、1日を超えることはありません。 トレンドトレーダーは、株式またはインデックスの長期的な基本的なトレンドを調べ、数週間または数ヶ月間在庫を保持する場合があります。 スイングトレーダーは、特定の株式を一定の期間、通常は数日から2、3週間保持しますが、これは両極端の間であり、楽観主義と楽観主義の間の週内または月内の変動に基づいて株式を取引します悲観論。
重要なポイント
- 企業のファンダメンタルズの変化は、通常、十分な価格変動が合理的な利益をもたらすのに数日または1週間も必要とするため、ほとんどのファンダメンタリストはスイングトレーダーです。 スイング取引を成功させるための最初の鍵は、適切な株を選ぶことです。
スイング取引に適した株
スイング取引を成功させるための最初の鍵は、適切な株を選ぶことです。 最良の候補は大型株であり、主要な取引所で最も活発に取引されている株の1つです。 活発な市場では、これらの株は広く定義された高値と低値の間を行き来し、スイングトレーダーは数日または数週間一方向に波に乗って、株が方向を反転したときに取引の反対側に切り替えるだけです。
Swing Tradingとは何ですか？
適切な市場
弱気市場環境または激化する強気市場の2つの極端な市場のいずれにおいても、スイングトレーディングは、これら2つの極端な市場間の場合とはかなり異なる課題であることが証明されています。 これらの極端な場合、最もアクティブな銘柄でさえ、数週間または数か月間、インデックスが比較的安定しているときと同じ上下変動を示しません。 弱気相場または強気相場では、勢いは通常一方向にのみ長期にわたって株を運ぶため、長期的な方向性の傾向に基づいて取引することが最善の戦略であることを確認します。
したがって、スイングトレーダーは、市場がどこにも行かない場合に最適です。インデックスが数日間上昇し、その後数日間下落すると、同じ一般的なパターンを何度も繰り返します。 主要株とインデックスが元のレベルとほぼ同じ場所で数か月が経過する可能性がありますが、スイングトレーダーは短期間の動きを上下に（チャンネル内で）キャッチする機会が多くありました。
もちろん、スイングトレーディングと長期トレンドトレーディングの両方の問題は、成功は現在どのタイプの市場が経験されているかを正しく識別することに基づいているということです。 トレンド取引は、1990年代後半の強気市場にとって理想的な戦略でしたが、スイング取引はおそらく2000年と2001年に最適でした。
指数移動平均の使用
単純移動平均（SMA）は、強気と弱気のパターンに加えて、サポートとレジスタンスのレベルを提供します。 サポートとレジスタンスのレベルは、株式を購入するかどうかを示すことができます。 強気と弱気のクロスオーバーパターンは、株価の出入りする価格ポイントを示します。
指数移動平均（EMA）は、最新のデータポイントにより重点を置くSMAのバリエーションです。 EMAは、トレーダーに単純な移動平均よりも速く、明確なトレンドシグナルとエントリポイントと出口ポイントを提供します。 EMAクロスオーバーは、時間の入り口と出口へのスイング取引で使用できます。
基本的なEMAクロスオーバーシステムは、9周期、13周期、および50周期のEMAに焦点を当てることにより使用できます。 強気のクロスオーバーは、価格がこれらの移動平均を下回った後に上回ったときに発生します。 これは、カードに逆転があり、上昇トレンドが始まっている可能性があることを意味します。 9期EMAが13期EMAを超えると、長いエントリーを示します。 ただし、13周期のEMAは50周期のEMAを超えるか、それを超える必要があります。
一方、証券の価格がこれらのEMAを下回ると、弱気のクロスオーバーが発生します。 これは、トレンドの反転の可能性を示しており、ロングポジションの出口のタイミングに使用できます。 9期EMAが13期EMAを下回った場合、ショートエントリーまたはロングポジションの終了を通知します。 ただし、13期間のEMAは50期間のEMAを下回るか、それを下回る必要があります。
ベースライン
過去のデータに関する多くの研究は、スイング取引を助長する市場では、流動株がベースライン値を上回ったり下回ったりする傾向があることを証明しています。これはEM付きのチャートに描かれています）。 アレクサンダー・エルダー博士は、著書「トレーディング・ルームに入ってください：トレーディングの完全ガイド」（2002）で、ベースラインの上下での株式の行動に対する理解を活用して、スイング・トレーダーの戦略を説明します。 「または「正常性を短絡させ、うつ病をカバーする」。 スイングトレーダーがEMAを使用して株価チャートの典型的なベースラインを特定すると、株価が上昇しているときはベースラインで長くなり、株価が下降するときはベースラインで短くなります。
そのため、スイングトレーダーは1回のトレードでホームランを打つことを望んでいません。彼らは、一番下で株を買い、一番上で正確に売る（またはその逆）完璧な時間を気にしません。 完璧な取引環境では、彼らは動きをする前に株がそのベースラインに達するのを待ち、その方向を確認します。 強い上昇トレンドまたは下降トレンドが発生している場合、ストーリーはより複雑になります。トレーダーは、株価がEMAを下回ると逆説的に長くなり、株価が上昇トレンドで回復するのを待つか、それともショートすることがあります。 EMAの上に刺され、長いトレンドが下がった場合にEMAがドロップするのを待ちます。
利益を取る
利益を得る時が来たら、スイングトレーダーは過度に正確にせずに、上または下のチャネルラインに可能な限り近いところで取引を終了したいと思うでしょう。 株式が強い方向性を示す強い市場では、トレーダーは利益を得る前にチャネルラインに到達するのを待つことができますが、弱い市場では、ラインがヒットする前に利益を得ることができます方向が変わり、ラインがその特定のスイングにヒットしません）。
ボトムライン
Swingトレーディングは、実際には、最初のトレーダーが自分の足を濡らすための最良のトレーディングスタイルの1つですが、中級および上級トレーダーにとって大きな利益の可能性を提供します。 スイングトレーダーは、数日後に十分なフィードバックを受けてモチベーションを維持しますが、数日間のロングポジションとショートポジションは気が散ることのない期間です。 対照的に、トレーダーが数週間または数か月の主要な市場トレンドをキャッチできる場合、トレンド取引はより大きな利益の可能性を提供しますが、気を散らすことなく長くポジションを保持するのに十分な規律を持つトレーダーはほとんどいません。 一方、1日に数十株の取引（デイトレーディング）を行うと、一部の人にとってはあまりにも白くて、スイングトレーディングが両極端の完璧な媒体になります。
