ボリュームは、特定の期間に特定の金融資産がどれだけ取引されたか、または特定のスパンで資産が売買された回数の指標です。 これは非常に強力なツールですが、このような単純な指標であるため見落とされがちです。 ボリューム情報はどこでも見つけることができますが、利益を増やしてリスクを最小限に抑えるためにこの情報を使用する方法を知っているトレーダーや投資家はほとんどいません。
市場のすべての買い手には、売り手が自分の株を取り払うために買い手がいなければならないのと同様に、取引をするために彼らが買った株を売る誰かが必要です。 さまざまな時間枠で最高の価格を求めて買い手と売り手がこの戦いをすることで、短期的な価格変動が生じますが、長期的な技術的および基本的な要素が発揮されます。 量を使用して株式（または任意の金融資産）を分析すると、利益を強化でき、リスクも軽減できます。
ボリュームを使用するための基本的なガイドライン
ボリュームを分析するとき、動きの強弱を判断するために使用できるガイドラインがあります。 トレーダーとして、私たちは強い動きに参加し、弱さを示す動きには参加しない傾向があります。あるいは、弱い動きの反対方向のエントリを監視することさえあります。 これらのガイドラインはすべての状況に当てはまるわけではありませんが、取引決定の一般的な助けとなります。
ボリュームと市場の関心
上昇する市場では、量が増加するはずです。 バイヤーは、価格を押し上げ続けるために、増加する数と熱意を必要とします。 価格の上昇と量の減少は関心の欠如を示し、これは潜在的な反転の警告です。 これはあなたの心を包み込むのは難しいかもしれませんが、簡単な事実は、小さなボリュームでの価格低下（または上昇）は強いシグナルではないということです。 大量の価格の下落（または上昇）は、在庫の何かが根本的に変化したという強いシグナルです。
Apple Inc.（AAPL）日次チャート、2018年夏の価格上昇と量の上昇を示しています。http：//www.freestockcharts.com
消耗の動きと量
上昇または下降する市場では、枯渇の動きが見られます。 これらは一般に、価格の急激な上昇と量の急激な増加を組み合わせたものであり、トレンドの潜在的な終わりを示しています。 待っていて、市場のトップに動きの山を逃してしまうことを恐れている参加者は、バイヤーの数を使い果たします。 市場の底で、価格の下落は最終的に多数のトレーダーを押し出し、結果としてボラティリティとボリュームの増加につながります。 これらの状況ではスパイク後のボリュームの減少が見られますが、他のボリュームガイドラインを使用して、今後数日、数週間、数か月にわたってボリュームがどのように再生し続けるかを分析できます。
強気の兆候
ボリュームは強気の兆候を識別するのに非常に役立ちます。 たとえば、価格が下落するとボリュームが増加し、その後価格が上昇し、その後低くなると想像してください。 下降の価格が以前の安値よりも高いままであり、2回目の下落で取引量が減少した場合、通常は強気の兆候と解釈されます。
ボリュームと価格の逆転
長い価格が上下に移動した後、価格の変動が少なく価格が大きくなり始めた場合、これはしばしば反転を示します。
ボリュームとブレイクアウトと偽のブレイクアウト
範囲または他のチャートパターンからの最初のブレイクアウトでは、ボリュームの上昇は動きの強さを示します。 ブレイクアウトで音量がほとんど変化しない、または音量が下がっていない場合は、関心がなく、偽のブレイクアウトの可能性が高いことを示します。
ボリューム履歴
ボリュームは、最近の履歴と比較して見る必要があります。 今日と50年前の量を比較すると、無関係なデータが得られます。 データセットが新しいほど、関連性が高くなります。
ボリュームインジケーター
ボリュームインジケータは、最も一般的に使用されるグラフ作成プラットフォームで視覚的に表される数式です。 各インディケーターはわずかに異なる式を使用するため、トレーダーは特定の市場アプローチに最適なインディケーターを見つける必要があります。 指標は必須ではありませんが、取引決定プロセスを支援することができます。 多くのボリュームインジケータがあり、以下はそれらのいくつかがどのように使用できるかのサンプルを提供します。
オンバランスボリューム（OBV）： OBVはシンプルですが効果的なインジケーターです。 任意の数から開始して、市場が高く終了するとボリュームが追加され、市場が低く終了するとボリュームが減算されます。 これは現在の合計を提供し、どの在庫が蓄積されているかを示します。 また、価格は上昇するが、ボリュームがより遅い速度で増加している場合、または低下し始めている場合など、分岐を示すこともあります。 図5は、OBVが増加しており、Appleの株価の上昇を確認していることを示しています。
チャイキンマネーフロー：価格の上昇にはボリュームの増加が伴うため、この式では、価格が1日の範囲の上部または下部で終了したときにボリュームを拡大し、対応する強さの値を提供します。 クローズが範囲の上部にあり、ボリュームが拡大している場合、値は高くなります。 終値が範囲の下部にある場合、値は負になります。
チャイキンマネーフローは振動するため、短期的な指標として使用できますが、発散を確認するためにより一般的に使用されます。 図6は、Apple株の継続的な低値（価格）をボリュームが確認しなかったことを示しています。 チャイキンのマネーフローは分岐を示し、結果として株価が上昇しました。
Klinger Oscillator：ゼロラインの上下の変動は、他の取引シグナルを支援するために使用できます。 Klingerオシレーターは、指定された期間の累積（購入）および配布（販売）ボリュームを合計します。 次の図では、全体として上昇傾向の真っis中にある非常に負の数が見られ、その後トリガーまたはゼロラインを超えて上昇しています。 ボリュームインジケーターは、価格トレンド全体を通してプラスのままでした。 2011年1月にトリガーレベルを下回ったことは、短期的な反転を示しています。 ただし、価格は安定したため、一般的にインジケーターを単独で使用すべきではありません。 ほとんどのインジケーターは、他の信号と組み合わせて使用すると、より正確な測定値が得られます。
ボリュームを使用して取引を改善する方法
ボトムライン
ボリュームは非常に便利なツールであり、ご覧のとおり、多くの使用方法があります。 市場の強みまたは弱みを評価するために使用できる基本的なガイドラインがあり、ボリュームが価格の動きを確認しているか、または反転を示しているかどうかを確認します。 インジケータは、決定プロセスを支援するために使用できます。 要するに、ボリュームは正確な入退場ツールではありませんが、インディケーターの助けを借りて、価格アクション、ボリューム、およびボリュームインディケーターを見ることで、入場と退場のシグナルを作成できます。
