「ゲームオブスローンズ」には「冬が来ています。」 市場には「8月が来る」とあるはずです。 7月21日に私が言ったことに耳を傾けると、8月は価格が下がり、市場が不安定になると言ったときに、8月が荒れる可能性があることを知っていました。
心配する必要はありませんが、これを知ってください。私たちは強い市場にあり、ほぼすべての買いシグナルで高値で取引しています。 それは通常、持続不可能です。つまり、ちょっとしたギブバックを準備していると思います。 予測はしませんが、8月中旬までに-5.5％、またはS&P 500で2, 850を見ることができました。このようなことが起こるかどうかの手がかりが得られます。 しかし、その後、私はそれがちょうどより高いところに行進し続けると信じています。
8月2日金曜日、S&P 500は2, 932.05で取引を終え、最高値から2.84％下落しました。
また、リスクを削減して利益を得るのに良い時期であると述べましたが、コアポジションに触れることはしません。 何故なの？ 市場は過熱状態であり、市場が必然的に後退する時期に備えて現金を用意したかったため、市場は上昇を再開するだけでした。
それから、10日後、私たちの出版物の更新ビデオを撮影しました。 それは言った：締めくくりなさい、8月はここにある-私達は市場を閉め、月の間去るべきである。 通常、市場に時計を設定することはできませんが、8月1日には設定できます。 ボラティリティはキューから始まりました。
先週、私たちは早い時期に買い、それに続いて重い週末の売りを見ました。 エネルギー、特に石油とガスは巨大な売り上げを記録しました。エネルギー貯蔵の世界のほぼ90％です。 材料、産業、およびテレコムも販売シグナルを見ました。 テクノロジーや消費者などの成長分野では、販売は見られましたが、シグナルを保証するほどの低価格ではありませんでした-少なくともまだ。
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Bumpy Augustがここにあり、人々は株を売っています。 市場にとってそれは何を意味し、それについて私たちは何をしますか？
私はあなたのためにそれを煮詰めます：動揺しないでください。 8月（市場では通常不安定な月）に株の所有権を奪うのは、ブロックバスターのような間違いです。 この記事では、その大きな間違いを強調しています。 2000年に、Netflix、Inc.（NFLX）のCEOであるReed Hastingsは、BlockbusterのCEOであるJohn Antiocoにアプローチし、Netflixを5000万ドルで売却することを申し出ました。
Antiocoは、Netflixはかわいいが、ニッチだと思った。 彼は辞退し、代わりにエンロンのブロードバンドプロバイダーと取引しました。 痛い！ 現在、Netflixの価値は1, 390億ドルで、ヘイスティングスの提供額よりも2, 780％増加しています。 ブロックバスターは、最終的に第11章を提出する前に50億ドルでピークに達し、2400万ドルの価値がありました。
その取引が起こった場合を想像してみてください。 まあ、むらのある夏に「在庫を売り切れなかったらどうする？」と言わせないでください。 今から数年。
それが、数十億ドルのマネーマネージャーであるルイ・ナヴェリエとの毎週の電話を始めた理由です。 ゲイリー・アレクサンダーもそこにいた。金の専門家であり、ニュースレターの編集長を20年間務めた。
私たちは多くのトピックに取り組みましたが、すべては最終的には中期的に市場が非常にうまくセットアップされているかどうかに関連しています。 近い将来、私たち全員が同意しました。市場を閉鎖し、8月以降に戻るべきです。 私たちが話したことは次のとおりです。
- トランプがツイート爆弾を投下したとき、市場は高値近くに戻っていた。中国製品の3000億ドルの関税が9月1日に始まるだろう。 彼は貿易交渉でレバレッジと交渉力を望んでいると思います。 トランプが頻繁に頼っているのは強力な戦術です。 貿易相手としてお互いを必要とし、中国の経済の弱体化と香港の不安定な政治情勢はその地位を弱めています。 その後、彼らは休暇を心配する必要はありません！ ドイツの債券利回り曲線全体が先週初めてマイナスになりました。 そうです。ドイツでどの満期債を購入したとして も、投資の支払いには支払わなければなりません。 そこに人々がどれほど安全を求めているかということです。鋳造された金貨の供給は劇的に枯渇しました。 どうして？ ヨーロッパのコインディーラーがドアを閉め、8月に休暇を取ります。 ちなみに、ここではパースミントフィジカルゴールドETF（AAAU）で見ることができるように、金は6か月ぶりの高値に跳ね上がりました。
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- 株式の買い戻しは大きなペースで続いています。 ゴールドマン・サックスによると、S&P 500企業は2019年にさらに940億ドルの株式買い戻しのペースにあります。 それは昨年の記録的な買い戻しで吹き飛ばされるはずです-トランプの減税の礼儀。 そして、企業はそれをどう使うかという点で賢明です。 たとえば、Align Technology、Inc.（ALGN）は堅調な収益を報告しましたが、低調に推移しました。 その後、株価は約30％下落しました。 1週間後、Alignは自社株の「加速した買い戻し」を完了したと報告しました。 CEOは100万ドルのAlign株を購入しました。 S&P 500の配当利回りは、米国債よりもはるかに優れています。 10年は金曜日に1.855％に落ちました。 税金ではなく、債券ではなく株を所有していると、ポケットに38％のお金が入ります。
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コールのコンセンサスは何でしたか？ Navellierはそれを完璧に要約しました：「いつでも利回りがこれほど低い：買い買い買い！」
ブロックバスターの瞬間はありません。 アクティブなトレーダーは、夏の航空ポケットの周りを動き回ることがありますが、ロングゲームは長く続きます。 そこに最高の株を保持し、チョップを乗り切る。 基礎となる図は株式にとって強気です。 ポジションから動揺しないでください。
「貿易取引がないとしたら？」と言うかもしれません。 または「市場は暴落の準備ができていると聞きましたか？」 弱気なwhat-ifの束。 不確実性に耐えるには勇気が必要です。 しかし、ウィンストン・チャーチルが言ったように、「勇気は立ち上がって話すために必要なものです。勇気はまた座って聞くために必要なものです。」
ボトムライン
私たち（Mapsignals）は、長期的には米国株式に対して強気であり続けており、引き下げは買いの機会と考えています。 過熱した市場は、投資家が忍耐強い場合、株式の販売を提供できます。
