コストコ・ホールセール・コーポレーション（COST）は12月12日、予想を上回る一株当たり利益（EPS）を報告したが、現在の株価は50日単純移動平均（SMA）を297.53ドルで下回った。
コストコは、消費財の大量購入のために会員専用の卸売倉庫を運営しています。 年間会員には2つのレベルがあります。GoldStarが60ドル、Executiveが120ドルです。 倉庫に関連するガソリンスタンドも、店舗内の人の往来を促進します。
投資家は、このビジネスモデルを長期的に維持することが難しいのではないかと心配しているようです。 株価は9月9日に過去最高の307.34ドルを記録し、その後50日のSMAである283.44ドルに下落しました。 10月3日に発表された収益への好意的な反応により、11月11日にダブルトップの可能性として307.10ドルの二次高が生じました。
コストコ株は先週、291.73ドルで取引を終え、強気相場では12月26日の安値189.51ドルを53.9％上回った。 Macrotrendsによると、株価は9月9日に設定された307.34ドルの史上最高値を5.1％下回っています。株価は安くはありません。P/ Eレシオは35.03で、配当利回りは0.89％です。
コストコの日足チャート
Refinitiv XENITH
コストコの日足チャートは、4月3日から50日間のSMAが200日間のSMAを上回ってより高い価格が続くことを示すため、「ゴールデンクロス」の上に株式を示しています。 このシグナルは、9月9日に設定された過去最高の307.34ドルまで株価を追跡しました。このパターンを見ると、戦略は200日間SMAの弱さを買い、現在は274.95ドルで毎日上昇しています。
12月31日の293.92ドルの終値は、私独自の分析への重要なインプットでした。 年次および半年次の価値レベルをそれぞれ287.88ドルと270.48ドルで示し、第1四半期のリスクレベルは9月9日に設定された307.34ドルと11月11日に設定された307.10ドルのダブルトップのすぐ下にある306.85ドルです。 320.49ドルのチャート。
コストコの週間チャート
Refinitiv XENITH
Costcoの週次チャートはマイナスで、株価は5週間の修正移動平均294.76ドルを下回っています。 株価は200週間のSMA、つまり「平均への回帰」198.89ドルを大きく上回っています。 在庫は5年以上にわたってこの平均を上回っています。 12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的リーディングは、先週、12月27日の53.86から46.39に低下して終了しました。株価が最高値に達する前に、このリーディングは7月末に90.00を超えました。 「放物線状のバブル」の形成。
取引戦略：コストコ株を弱気で年次および半年ごとの価値レベルである287.88ドルと270.48ドルでそれぞれ購入し、強さの保有を四半期ごとと月間でそれぞれ306.85ドルと320.49ドルのリスクレベルまで減らします。
価値レベルとリスクレベルの使用方法： 2019年12月31日の株価の終値は、独自の分析へのインプットであり、新しい月、四半期、半年、および年のレベルになりました。 これらはそれぞれ、これらの期間内で最後の9つの終値を使用します。 新しい週次レベルは、各週の終わりに計算されます。 新しい月次レベルは、毎月の終了後に発生します。 新しい四半期レベルは、各四半期の終わりに発生します。 半年ごとのレベルは年の半ばに更新されます。 年間レベルは一年中利用できます。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての強気または弱気イベントを考慮に入れるのに十分であるということです。株価のボラティリティを捕捉するには、投資家は価値レベルまで弱さを買い、強さの保有を1危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的リーディングは、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーします。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 90.00を超える測定値は「膨らんだ放物線状の泡」の形成と見なされ、通常、その後3〜5か月で10％〜20％減少します。 10.00未満の測定値は「無視するには安すぎる」と見なされ、通常、次の3〜5か月で10％〜20％の増加が続きます。
