目次
- デイトレーダーは何をしますか？
- 1.自己評価を実施する
- 2.十分な資本を手配する
- 3.市場を理解する
- 4.証券を理解する
- 5.取引戦略を設定する
- 6.戦略と計画の統合
- 7.マネー管理の練習
- 8.研究仲介手数料
- 9.シミュレーションとバックテスト
- 10. Smallを起動してから展開する
- ボトムライン
誰もがオンライン取引に簡単にアクセスできる世界で、デイトレーダーとして成功しているのはなぜですか？ 結局のところ、デイトレーダーになることを夢見ていない投資家はいますか。自宅のコンピューターで快適に働いて、自分の上司になって、利益が転がるのを見てください。 多くの人が熱望していますが、実際に成功する人はほとんどいません。
デイトレーダーは何をしますか？
デイトレーダーは積極的に証券を売買しますが、多くの場合、日中に複数回行われますが、翌日にオープンポジションを持ち運ぶことはありません。 取引日中に取られたすべての買い/売りポジションは、市場が閉じる前の同じ日に二乗されます。 デイトレーダーは、数日間ポジションを保持できるアクティブなトレーダーや、より長い期間投資する投資家とは異なります。 また、デイトレーダーはレバレッジを使用して、日中の取引エクスポージャーを増やします。
デイトレーダーになる方法
1.自己評価を実施する
デイトレードを成功させるには、知識、スキル、特性の組み合わせ、およびライフスタイルへのコミットメントが必要です。 あなたは数学的分析に精通し、金銭的知識に満ち、行動心理学を（あなた自身だけでなく他人にも）知っていますか？また、起業家精神を持っていますか？ 簡単な生活や簡単なお金という認識に反して、デイトレードには実際に以下が必要です。
- 長時間労働仕事からほとんど離れない指導なしで継続的な自己学習リスクをとる能力仕事の日々の活動に対する果てしないコミットメント
正しい考え方は、デイトレーダーになるための最も重要な（そして一番最初の）要件です。 時間を費やし、自己学習し、リスクを負い、損失を被る心構えを整える準備ができていない限り、デイトレードを試みないでください。 Van Tharpの「金融の自由への道」やBrett N. Steenbargerの「The Psychology of Trading」などの本は、デイトレーディングと自己評価の詳細を学ぶための優れたリソースです。
2.十分な資本を手配する
誰も一貫して利益を生み出すことはできません。 断続的で長期にわたる損失は、デイトレーディングゲームの一部です。 （例えば、デイトレーダーは連続して8回の損失を伴う取引に苦しみ、9回目の取引でのみ利益を得て回復する場合があります。）
これらのリスクに対処するには、デイトレーダーは十分な資本のクッションを持っている必要があります。 Van Tharpが「金融の自由への道」で説明したように、わずかな金額で取引の世界に参入することは失敗への確実な道です。 フルタイムで取引するために仕事を辞める前に、Tharpは取引のために少なくとも100, 000ドル持つことをお勧めします。 初心者は、選択した取引計画、取引の頻度、および負担するその他の費用に応じて、少額から始めることができます。 デイトレードを積極的に行うには、取引口座で10, 000ドルの残高を維持する必要があります。
3.市場を理解する
デイトレーダーは、市場がどのように機能するかについての強固な知識の基盤が必要です。 簡単な詳細（取引所の取引時間や休日など）から複雑な詳細（ニュースイベント、マージン要件、許可された取引可能な商品など）に至るまで、トレーダーは幅広い知識ベースを持つ必要があります。
4.証券を理解する
株式、先物、オプション、ETF、および投資信託はすべて異なる方法で取引されます。 セキュリティの特性と取引要件を明確に理解しないと、取引戦略を開始すると失敗する可能性があります。 たとえば、トレーダーは、先物、オプション、および商品の証拠金要件が取引資本にどのような影響を与えるか、またはオプションのポジションの暫定的な割り当てまたは行使が取引計画を完全に打ち砕く方法を知る必要があります。
証券に固有のこれらの必需品に関する知識の欠如は、損失につながる可能性があります。 意欲的なトレーダーは、選択した証券の取引に完全に精通している必要があります。
5.取引戦略を設定する
取引の世界に参入する初心者トレーダーは、少なくとも2つの確立された取引戦略を選択することから始めることができます。 両方とも、失敗または取引機会の欠如の場合、互いのバックアップとして機能します。 経験が積み重なるにつれて、より多くの戦略（より複雑な）に後で進むことができます。
取引の世界は非常にダイナミックです。 取引戦略は、一貫して長期にわたって利益を上げることができますが、その後いつでも失敗します。 選択した取引戦略の有効性を注意深く監視し、開発に応じて適応、カスタマイズ、ダンプ、または置換する必要があります。
6.戦略と計画の統合
適切な取引戦略を選択するだけでは、市場で成功するには不十分です。 取引計画を立てるには、戦略を補完するために次の考慮事項が必要です。
- 戦略の使用方法（エントリ/出口戦略）資本の使用量取引あたりのお金の使用量資産の取引取引の頻度
7.マネー管理の練習
取引資本として$ 100, 000を持ち、70パーセントの成功率を提供する優れた取引戦略があるとしましょう（10のうち7の取引が収益性があります）。 最初の取引にいくら費やすべきですか？ 最初の3つの取引が失敗した場合はどうなりますか？ 平均記録（10のうち7つの収益性の高い取引）がもはや保持されない場合はどうなりますか？ または、先物（またはオプション）を取引する際に、証拠金要件に資本をどのように割り当てる必要がありますか？
資金管理は、これらの課題に対処するのに役立ちます。 効果的な資金管理は、10のうち4つの収益性の高い取引しかない場合でも勝つのに役立ちます。資金管理および資本配分計画に従って、取引を練習、計画、および構成します。
8.研究仲介手数料
デイトレードは通常、頻繁な取引を伴うため、高い仲介費用が発生します。 徹底的な調査の後、証券会社の計画を賢明に選択してください。 1日に1〜2回の取引を行う場合は、取引ごとのブローカー計画が適切です。 1日の取引量が多い場合は、時間をずらした計画（量が多いほど、実効コストが低くなります）または固定計画（固定高料金で無制限の取引）を選択します
ブローカーは、取引の執行とは別に、取引プラットフォーム、オプションの組み合わせなどの統合取引ソリューション、取引ソフトウェア、履歴データ、調査ツール、取引アラート、テクニカル指標を備えたチャート作成アプリケーション、その他のいくつかの機能を含む他の取引ユーティリティも提供します。 一部の機能は無料ですが、一部の機能は費用がかかり、利益に食い込む場合があります。
取引のニーズに応じて機能を選択し、不要な機能へのサブスクライブを避けることをお勧めします。 初心者は、最初の取引ニーズに合った低コストの基本的な仲介パッケージから始めて、必要に応じて他のモジュールへのアップグレードを後で選択する必要があります。
9.シミュレーションとバックテスト
計画の準備ができたら、仮想マネーを使用してテストアカウントでシミュレートします（ほとんどのブローカーがそのようなテストアカウントを提供しています）。 または、履歴データで戦略をバックテストできます。 現実的な評価のために、仲介手数料とさまざまな公益事業の購読料を考慮してください。
10. Smallを起動してから展開する
あなたが十分なお金と十分な経験を持っている場合でも、新しい戦略の最初の取引で大きくプレイしないでください。 少ない額で新しい戦略を試してみて、成功を味わってから賭け金を増やしてください。 市場と取引の機会は永遠に残ることを忘れないでください。しかし、一度失われたお金は再蓄積するのが難しいかもしれません。 小さいものから始めて、確立するためにテストしてから、大きいものを探します。
ボトムライン
意欲的なトレーダーは、誰でもできるデイトレーディングの成功や無限の利益を約束するウェブサイトやコースに注意する必要があります。 成功することに成功したデイトレーダーの限られた割合は、取引戦略を構築し、それらを宗教的にフォローすることに時間と労力を費やすことで成功しています。
デイトレーダーは、この大きな取引の世界で独力で活動しています。 デイトレーダーになるために仕事をあきらめる前に、あなたが継続的に学び、あなたの取引戦略を設計し、あなたの決定と行動に責任を負う動機を持っていることを確認してください。 あなたがデイトレーディングの世界に飛び込むことを探しているなら、あなたはデイトレーディングのために最高の株式ブローカーの1つを使うことができます。
