スイング取引の定義と戦術

Swing Tradingとは何ですか？

スイング取引は、数日から数週間にわたって株式（または金融商品）の利益を獲得しようとする取引スタイルです。 Swingトレーダーは、主にテクニカル分析を使用して取引機会を探します。 これらのトレーダーは、価格の傾向とパターンの分析に加えて、ファンダメンタル分析を利用できます。

Swing Tradingとは何ですか？

Swing Tradingを理解する

スイング取引には、複数の取引セッションの間、ロングまたはショートのポジションを保持することが含まれますが、通常は数週間または数ヶ月以内です。 これは一般的な時間枠です。一部の取引は数か月以上続く場合がありますが、トレーダーはまだ取引をスイングしていると考えるかもしれません。

スイング取引の目標は、潜在的な価格変動のチャンクをキャプチャすることです。 一部のトレーダーは、変動の激しい在庫を探しますが、他のトレーダーはより落ち着いた在庫を好む場合があります。 いずれの場合でも、スイングトレーディングは、資産の価格が次に移動する可能性が高い場所を特定し、ポジションを入力し、その移動から利益のチャンクを取得するプロセスです。

成功したスイングトレーダーは、予想される価格の動きの一部をキャプチャし、次の機会に移ろうとしています。

重要なポイント

• スイング取引では、予想される価格の動きから利益を得るために、数日から数か月続く取引を行います。異なる価格。 スイングトレーダーは、ストップロスと利益目標に基づいて確立されたリスク/報酬比を利用して利益を得ることができます。または、テクニカルインジケーターまたは価格行動の動きに基づいて利益または損失を取ることができます。

スイングトレーディングはアクティブトレーディングの最も一般的な形式の1つであり、トレーダーはさまざまな形式のテクニカル分析を使用して中期的な機会を探します。 スイングトレーディングに興味がある場合は、テクニカル分析に精通している必要があります。 Investopediaのテクニカル分析コースでは、5時間を超えるオンデマンドビデオ、演習、および基本的なテクニックと高度なテクニックの両方をカバーするインタラクティブコンテンツで、対象の包括的な概要を提供します。

多くのスイングトレーダーは、リスク/報酬ベースで取引を評価します。 資産のチャートを分析することで、彼らはどこに入るか、ストップロスをどこに置くかを決定し、それからどこで利益を得られるかを予測します。 彼らが合理的に3ドルの利益を生み出す可能性のあるセットアップで1株あたり1ドルのリスクがある場合、それは好ましいリスク/報酬です。 一方、1ドルを賭けて1ドルを稼いだり、0.75ドルだけ稼いだりすることは、あまり有利ではありません。

Swingトレーダーは、トレードの短期的な性質のため、主にテクニカル分析を使用します。 ただし、基本的な分析を使用して分析を強化できます。 たとえば、スイングトレーダーが株価の強気なセットアップを確認した場合、資産のファンダメンタルズが有利に見えるか、改善していることを確認することができます。

Swingトレーダーは、毎日のチャートで機会を探すことが多く、1時間または15分のチャートを見て、正確なエントリーを見つけ、損失ポイントを停止します。

長所

• デイトレードよりも短い時間で取引できます

• 市場の変動の大部分を捕捉することにより、短期的な利益の可能性を最大化

• トレーダーはテクニカル分析のみに依存し、取引プロセスを簡素化できます

短所

• 取引ポジションは、一晩および週末の市場リスクの影響を受けます

• 急激な市場の反転は大きな損失をもたらす可能性があります

• スイングトレーダーは、短期的な市場動向を支持して、長期的なトレンドを見逃すことがよくあります

デイトレーディングとスイングトレーディング

スイング取引とデイ取引の違いは、ポジションの保有時間です。 スイング取引には少なくとも一晩のホールドが含まれますが、デイトレーダーは市場が閉じる前にポジションを閉じます。 デイトレーディングポジションは1日に制限されています。 スイング取引には、数日から数週間の保有が含まれます。

一晩中保有することにより、スイングトレーダーはポジションに対するギャップのような一晩のリスクの予測不可能性を被ります。 オーバーナイトリスクをとることにより、スイングトレードは通常、デイトレードに比べて小さなポジションサイズで行われます（2人のトレーダーが同じサイズのアカウントを持っていると仮定）。 デイトレーダーは通常、より大きなポジションサイズを利用し、25％のデイトレーディングマージンを使用できます。

スイングトレーダーは、50％のマージンまたはレバレッジを利用できます。 これは、トレーダーが証拠金取引を承認された場合、たとえば、現在の価値が50, 000ドルの取引に対して25, 000ドルの資本を投入するだけでよいことを意味します。

スイング取引戦術

スイングトレーダーは、複数日のチャートパターンを探す傾向があります。 より一般的なパターンには、移動平均クロスオーバー、カップアンドハンドルパターン、頭と肩のパターン、フラグ、および三角形が含まれます。 堅実な取引計画を立てるために、他の指標に加えて、主要な反転ローソク足を使用することができます。

最終的に、各スイングトレーダーは、多くの取引で優位に立つ計画と戦略を考案します。 これには、資産価格の予測可能な動きにつながる傾向のある取引設定を探すことが含まれます。 これは簡単ではなく、毎回戦略やセットアップが機能するわけではありません。 有利なリスク/報酬があれば、毎回勝つ必要はありません。 取引戦略のリスク/報酬が有利であればあるほど、多くの取引で全体的な利益を生み出すために勝つ必要がある回数は少なくなります。

Appleのスイングトレードの実例

潜在的なAAPLスイング取引機会の実世界の例。 Investopedia

上記のチャートは、Apple（AAPL）がより高い価格変動を示した期間を示しています。 これに続いて、小さなカップとハンドルのパターンが続きました。これは、在庫がハンドルの高さを超えて移動した場合に、価格上昇の継続を示すことがよくあります。

この場合、価格はハンドルを上回って上昇し、192.70ドル近くで購入の可能性が生じます。

ストップロスを発生させる可能性のある場所の1つは、ハンドルの下にあり、長方形でマークされ、187.50ドル近くです。

エントリーおよびストップロスに基づいて、取引の推定リスクは1株あたり5.20ドル（192.70ドル-187.50ドル）です。

少なくともリスクの2倍の潜在的な報酬を探している場合、203.10ドル（192.70ドル+（2 * 5.20））を超える価格がこれを提供します。

リスク/報酬とは別に、トレーダーは価格が新しい安値になるまで待つなど、他の出口方法を利用することもできます。 この方法では、価格が前回のプルバック安値を下回った216.46ドルまで、出口シグナルは与えられませんでした。 この方法では、1株当たり23.76ドルの利益になります。 別の考え：3％未満のリスクと引き換えに12％の利益。 このスイング取引には約2か月かかりました。

他の終了方法としては、価格が移動平均を下回った場合（図示せず）、または確率的オシレーターなどのインジケーターがシグナルラインを横切った場合があります。